Optima Rente Akk. A

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,83	-0,70	-2,52	N/A	N/A
Benchmark	-0,47	-0,40	-1,93	0,45	0,83
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-1,95	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-1,64	1,11	2,96	-0,10	2,04
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

102,34

Indre værdi

102,60

Emissionskurs

102,05

Indløsningskurs

-0,04 %

Afkast i dag

3,50

Korrigeret varighed

1,90

Effektiv rente

Data fra: 27.01.2022

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2021

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	8,72 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	7,60 %
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	7,26 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	6,36 %
-0.23% Dlr Kredit A/S 07/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,95 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,17 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,33 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,12 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,63 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,62 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,60 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
3.29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,44 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,41 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,36 %
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,36 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,34 %
0.048% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,28 %
7% Hta Group LTD 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,28 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,28 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
3.375% Syngenta Finance NV 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,27 %
1.25% Poland (republic Of) 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,26 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,25 %
4.75% Amc Networks INC 08/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,24 %
5.5% Telenet Finance Lux Note 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
3.125% Nokia Oyj 05/2028	IT	Kreditobligation	0,24 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
5% Virgin Media Secured Finance PLC 04/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
5.5% Ziggo BV 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
6.25% Transdigm INC 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
-0.1133% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
5.125% Cco Holdings Llc 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
3.2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,23 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,22 %
0.6433% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
7.5% Csc Holdings Llc 04/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
3.375% Bankia SA 03/2027	Finans	Kreditobligation	0,22 %
0.3133% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,22 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
6.75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
7% Gray Escrow INC 05/2027	Kommunikation	Kreditobligation	0,21 %
5.875% Ecopetrol SA 09/2023	Energi	Stat eller statsejet	0,21 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
0.3133% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,20 %
5.25% Hsbc Holdings PLC 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,20 %
6.625% Drax Finco PLC 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
2.125% Ing Groep NV 05/2031	Finans	Kreditobligation	0,19 %
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,19 %
3% Vivion Investments Sarl 08/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
3.844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
7.25% Wesco Distribution INC 06/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
8.5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,18 %
3.5% Nidda Healthcare Holding AG 09/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
5.625% Nexstar Escrow INC 07/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
6.375% Iheartcommunications INC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
6.625% Vertical Holdco Gmbh 07/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4.125% Oman Sultanate Of (government) 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
0.875% AB Skf 11/2029	Industri	Kreditobligation	0,17 %
3% Iberdrola International BV 01/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
3.5% Loxam Sas 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5.875% Quatrim Sas 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4.375% Cogent Communications Group INC 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
0.0175% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029	Finans	Kreditobligation	0,17 %
0% Germany (federal Republic Of) 04/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,16 %
4.875% Bank Muscat Saog 03/2023	Finans	Kreditobligation	0,16 %
1.25% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
3.875% Tele Columbus AG 05/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,16 %
0.75% Acef Holding Sca 06/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
1.375% Sato Oyj 02/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
1.25% Stellantis NV 06/2033	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
2% Jyske Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
6.75% Lcpr Senior Secured Financing Dac 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
5.125% Univision Communications INC 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
5.125% Axa SA 07/2043	Finans	Kreditobligation	0,16 %
1% Erste Group Bank AG 06/2030	Finans	Kreditobligation	0,16 %
5.4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,16 %
2.5% Achmea BV 09/2039	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
3.875% Fiat Chrysler Automobiles NV 01/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
5.875% Pilgrims Pride Corp 09/2027	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
2.25% Kraft Heinz Foods Co 05/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
5.875% Mattel INC 12/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,15 %
6% Blitz F18-674 Gmbh 07/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
1% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 06/2026	Finans	Kreditobligation	0,15 %
5.75% Nrg Energy INC 01/2028	Forsyning	Kreditobligation	0,15 %

Antal fondskoder

820

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2021

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272903

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

287

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,67

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,59

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Michael Hauch

Obligationschef

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

Overholdelse af menneskerettigheder
Overholdelse arbejdstagerrettigheder
Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
Bidrag til FN’s verdensmål
Fokus på virksomhedernes CO₂-udledning i forhold til benchmark
Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO₂-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet