Optima Rente Akk. A

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,30	-1,71	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-0,11	-1,40	2,30	0,87	1,22
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1,11	2,96	-0,10	2,04	3,49
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

103,37

Indre værdi

103,65

Emissionskurs

103,10

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,40

Korrigeret varighed

1,70

Effektiv rente

Data fra: 14.04.2021

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.03.2021

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	11,59 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	8,54 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	6,90 %
0,25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	4,19 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,87 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,62 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,58 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,39 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,65 %
0,08% Dlr Kredit A/S 04/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,65 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,62 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,61 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,60 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,50 %
0,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,47 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,45 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,43 %
-0,05% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,41 %
0,73% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
-0,1767% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,39 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
3,29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,37 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,30 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,29 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,27 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,27 %
5,5% Telenet Finance Lux Note 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
0,1224% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,26 %
5,5% Cott Holdings INC 04/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
6,25% Transdigm INC 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
3% Picard Groupe Sas 11/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,25 %
6,625% Intesa Sanpaolo SPA 09/2023	Finans	Kreditobligation	0,24 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,24 %
6,625% Millicom International Cellular S. 10/2026	Kommunikation	Kreditobligation	0,24 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,23 %
6,375% Shimao Property Holdings LTD 10/2021	Ejendomme	Kreditobligation	0,22 %
7% Hta Group LTD 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
3,375% Syngenta Finance NV 04/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,22 %
6,75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
4,125% Oman Sultanate Of (government) 01/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
5,373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,21 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,21 %
4,875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
8,875% Erste Group Bank AG 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,21 %
1,25% Poland (republic Of) 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
4% Ocado Group PLC 06/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,21 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
5,5% Ziggo BV 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
6,75% Dish Dbs Corp 06/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
7,125% Stillwater Mining Company 06/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
2,75% Cemex Sab De Cv 12/2024	Råvarer	Kreditobligation	0,20 %
4,25% Tower Bersama Infrastructure Tbk P 01/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,19 %
4,875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024	Kommunikation	Kreditobligation	0,19 %
3,5% Loxam Sas 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
4,375% Cogent Communications Group INC 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,19 %
5,5% Bway Holding Co 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
4,75% Nemak Sab De Cv 01/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,18 %
3,5% Nidda Healthcare Holding AG 09/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
4,75% Amc Networks INC 08/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,18 %
6% Ardagh Packaging Finance Plc/ardag 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
6% Blitz F18-674 Gmbh 07/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
6,5% Sunshine Mid BV 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
3,375% Anadolu Efes Biracilik Ve Malt San 11/2022	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,17 %
7% Gray Escrow INC 05/2027	Kommunikation	Kreditobligation	0,17 %
5,375% Ineos Group Holdings SA 08/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4% Upcb Finance Iv LTD 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5,875% Pilgrims Pride Corp 09/2027	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,17 %
5,25% Csc Holdings Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,17 %
7,25% Global Prime Capital Pte LTD 04/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5,875% Cco Holdings Llc 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
3,875% Sirius Xm Radio INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
3,875% Iron Mountain (uk) PLC 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
6,625% Drax Finco PLC 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
8,5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
4,875% Berry Plastics Escrow Corp 07/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
2,25% Jyske Bank A/S 04/2029	Finans	Kreditobligation	0,16 %
0,75% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
4,875% United Group BV 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
2,375% Caixabank SA 02/2024	Finans	Kreditobligation	0,16 %

Antal fondskoder

802

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.03.2021

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272903

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

237

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,67

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,59

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Michael Hauch

Obligationschef

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet