Optima Rente Akk. A

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Årligt afkast

	2019	2018	2017	2016	2015
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	2,96	-0,10	2,04	3,49	-0,29
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast i perioden

1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
0,78	3,19	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 04.08.2020

103,46

Indre værdi

103,75

Emissionskurs

103,20

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,60

Korrigeret varighed

2,10

Effektiv rente

Data fra: 04.08.2020

Fordeling

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

Data fra: 30.06.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	12,98 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	12,92 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,69 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,49 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,64 %
0,25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,58 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,97 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,97 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,91 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,74 %
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,62 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,61 %
-0,103% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,58 %
0,76% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
6,875% Vtr Finance BV 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,49 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,48 %
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,48 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,47 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,47 %
0,13% Dlr Kredit A/S 04/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,46 %
0,1987% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
5,375% Softbank Group Corp 07/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,44 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,44 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,43 %
6,875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,42 %
6,45% Centurylink INC 06/2021	Kommunikation	Kreditobligation	0,42 %
7,75% Russian Federation 09/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,41 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,39 %
4% Sba Communications Corp 10/2022	Ejendomme	Kreditobligation	0,39 %
6,75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
3,775% Reynolds Group Issuer INC 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,38 %
6,75% Mattel INC 12/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,38 %
6,125% Central Garden & Pet Company 11/2023	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,37 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
7,25% Sprint Corp 09/2021	Kommunikation	Kreditobligation	0,36 %
5,875% Cco Holdings Llc 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,36 %
3,5% Adt Corp 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,35 %
6,375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,35 %
9,5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,34 %
1,5% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,34 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,34 %
5,75% Quebecor Media INC 01/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,34 %
5,5% Bway Holding Co 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,33 %
4,7% Edgewell Personal Care 05/2022	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,33 %
3,25% Iqvia INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,33 %
4,75% Avantor INC 10/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,32 %
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,32 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
4,75% Amc Networks INC 12/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,31 %
0,03% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
4,875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 01/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,31 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,29 %
4,875% Tegna INC 09/2021	Kommunikation	Kreditobligation	0,28 %
6,25% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,28 %
6% Aker Bp Asa 07/2022	Energi	Kreditobligation	0,28 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,27 %
0,79% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
5,5% Cott Finance Corporation 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,27 %
9,375% Dkt Finance Aps 06/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,26 %
5,375% Cogent Communications Group INC 03/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
6,375% T-mobile Usa INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
2,75% Intrum Justitia AB 07/2022	Industri	Kreditobligation	0,25 %
5,375% Ineos Group Holdings SA 08/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,25 %
3% Iron Mountain INC 01/2025	Ejendomme	Kreditobligation	0,25 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
1,5% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
7% Jbs Investments Ii Gmbh 01/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,25 %
5,125% Gray Television INC 10/2024	Kommunikation	Kreditobligation	0,25 %
2,625% Rexel SA 06/2024	Industri	Kreditobligation	0,24 %
4,875% United Group BV 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,24 %
3,75% De Volksbank NV 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
5,375% Service Corp International 05/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,23 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
3,875% Sirius Xm Radio INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,23 %
7,5% C&w Senior Financing Dac 10/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
6,5% Xpo Logistics INC 06/2022	Industri	Kreditobligation	0,22 %
5,625% Sinclair Television Group INC 08/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,22 %
5% Lamar Media Corp 05/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
4,75% Centene Corporation 01/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,22 %
4,25% Ziggo BV 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
0,75% Crown European Holdings SA 02/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
4,625% United Rentals (north America) INC 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
7,875% Apx Group INC 12/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
5% Davita INC 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,20 %
5% Levi Strauss & Co 05/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,19 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
5,5% Cott Holdings INC 04/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,19 %

Antal fondskoder

694

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.06.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272903

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

105

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP

0,66

Indd. handelsomk.

0,00

Løbende omkostninger

0,59

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Porteføljeforvalter

Michael Hauch

Obligationschef

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima Rente Akk. A

Årligt afkast

Afkast i perioden

Fordeling

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Porteføljeforvalter

Michael Hauch

Dokumenter

Nyhedsbrev