Optima Rente Akk. A
Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.
Region: Global
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Morningstar Rating™
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt | 0,09 | 0,09 | 4,70 |
| Benchmark | 0,51 | 0,46 | 4,61 |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| 1,44 | N/A |
| 2,06 | 0,78 |
Årligt afkast og udbytte
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4,76 | 6,45 | -11,51 | -1,95 | N/A |
| 4,24 | 5,44 | -7,35 | -1,64 | 1,11 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
101,84
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Korrigeret varighed
Effektiv rente
Data fra: 16.04.2025
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
5,17 | N/A | N/A | N/A | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
-0,26 | N/A | N/A | N/A | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
-0,31 | N/A | N/A | N/A | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
1,75 | N/A | N/A | N/A |
Data fra: 31.03.2025
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0061272903
Startdato
20.04.2020
Investeringsunivers
Blandede
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
1.714
Benchmark
50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.
Forening
Værdipapirfonden BankInvest
Løbende omkostninger (%)
0,63
Transaktionsomkostninger (%)
0,01
Max. emissionstillæg (%)
0,28
Max. indløsningsfradrag (%)
0,41
Type
Akkumulerende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Lager (kapitalindkomst)
Forvalter
-
Michael Hauch
Obligationschef
-
Anders Isager
Chefporteføljeforvalter
-
Christian Meyersahm
Seniorporteføljeforvalter
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.