Optima Rente Akk. A

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Artikel 8

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	3,72	-10,69	-10,47	N/A	N/A
Benchmark	2,44	-6,51	-6,25	-2,37	-0,89
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-1,95	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-1,64	1,11	2,96	-0,10	2,04
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

91,82

Indre værdi

92,06

Emissionskurs

91,56

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,20

Korrigeret varighed

5,10

Effektiv rente

Data fra: 25.11.2022

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.10.2022

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
1% Jyske Realkredit 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	14,55 %
1% Realkredit Dnmrk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	7,82 %
1% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	5,68 %
0.52% Dlr Kredit A/S 07/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	4,60 %
3% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,04 %
1% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,84 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,67 %
2% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,64 %
1% Jyske Realkredit 10/2023	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,60 %
1% Realkredit Dnmrk 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,56 %
1% Realkredit Dnmrk 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,53 %
0% Denmark - Bullet 11/2024	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,49 %
10% Brazil Ntn-F 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,44 %
0.1% Denmark I/L Govt 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,38 %
4% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,36 %
5.5% Mexican Bonos 03/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,36 %
2.5% Nordea Kredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
2% Nykredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,33 %
3.29% China Govt Bond 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,32 %
4.125% Oman Intrnl Bond 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,32 %
5.875% Ecopetrol Sa 09/2023	Energi	Kreditobligation	0,31 %
0.8192% Nykredit 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
7% Hta Group Ltd 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,28 %
8.75% Rep South Africa 01/2044	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,28 %
4.625% Icd Funding Ltd 05/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,28 %
7.625% Oil & Gas Hlding 11/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,27 %
2% Nykredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
2% Realkredit Dnmrk 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
4.875% Bankmuscat 03/2023	Finans	Kreditobligation	0,26 %
7% Motion Finco 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
1% Realkredit Dnmrk 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,26 %
8% Ihs Netherlands 09/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,25 %
5.5% Industrial Sr Tr 11/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
0.25% Denmark - Bullet 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,24 %
2.5% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,24 %
7.375% Cemex Sab 06/2027	Råvarer	Kreditobligation	0,23 %
4.5% Sasol Financing 11/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
7.5% Uber Technologie 09/2027	Industri	Kreditobligation	0,23 %
1.1033% Danmark Skibskrd 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
1.1033% Danmark Skibskrd 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
0.8% Dlr Kredit A/S 07/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
6.375% Iheartcommunicat 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
5.25% Ardagh Pkg Fin 04/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
1.25% Poland Govt Bond 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,22 %
11.5% Royal Caribbean 06/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,22 %
2.75% Nykredit 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
3.125% Dnb Bank Asa 09/2027	Finans	Kreditobligation	0,21 %
4.75% Repub Uzbekistan 02/2024	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,21 %
2.8% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
6.5% Live Nation Ent 05/2027	Kommunikation	Kreditobligation	0,21 %
4.564% Emg Sukuk Ltd 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
6.625% Drax Finco Plc 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
2.5% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
6.25% Cirsa Finance In 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,21 %
1% Jyske Realkredit 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
4.875% Entel Chile Sa 10/2024	Kommunikation	Kreditobligation	0,21 %
4.665% South Africa 01/2024	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,21 %
8.5% Mexican Bonos 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,21 %
1.8% International Fl 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,21 %
0.63% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
5.125% Gold Fields Orog 05/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
3.375% Syngenta Finance 04/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
6.25% Select Medical 08/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
6.25% Transdigm Inc 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
4.25% Tower Bersama In 01/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,20 %
8.375% Indonesia Gov'T 03/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,20 %
4.25% Mashreqbank Psc 02/2024	Finans	Kreditobligation	0,20 %
1.8% Samvardhana Moth 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
3.25% Carlsberg Brew 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
8.5% Rep South Africa 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,20 %
7.875% Uniti/Uniti/Csl 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
3.2% Grifols Sa 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,19 %
6.25% Outfront Media C 06/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
2% Nykredit 10/2043	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
1.375% Morgan Stanley 10/2026	Finans	Kreditobligation	0,19 %
2.5% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
2.25% Kraft Heinz Food 05/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
5.125% Univision Comm 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
3.908% Dp World Crescen 05/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
3.5% Getlink Se 10/2025	Industri	Kreditobligation	0,19 %
6.625% Millicom Intl 10/2026	Kommunikation	Kreditobligation	0,19 %
5.75% Leviathan Bond 06/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
5.75% Uzbek Industrial 12/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
4.375% Banco Bilbao Viz 10/2029	Finans	Kreditobligation	0,18 %
4% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
5.875% Telfonica Celuar 04/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
3.775% Thailand Govt 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
4.875% Tenet Healthcare 01/2026	Sundhed	Kreditobligation	0,18 %
5.5% Bway Holding Co 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
4.875% Sura Asset Mgmt 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
2.625% Colombia Rep Of 03/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
6.75% Lcpr Sr Secured 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4.875% United Group 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4.75% Verizon Comm Inc 10/2034	Kommunikation	Kreditobligation	0,17 %
3.875% Iron Mountain Uk 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
7.5% Indonesia Gov'T 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
6.875% C&W Sr Financing 09/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
0.875% Societe Generale 09/2028	Finans	Kreditobligation	0,17 %

Antal fondskoder

799

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.10.2022

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272903

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

238

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt. Før 01/09/2022 50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,64

Ind. handelsomk. (%)

0,02

Løbende omkostninger (%)

0,56

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

Michael Hauch

Obligationschef

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

Overholdelse af menneskerettigheder
Overholdelse arbejdstagerrettigheder
Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
Bidrag til FN’s verdensmål
Fokus på virksomhedernes CO₂-udledning i forhold til benchmark
Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO₂-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Menu

Søg på sitet