Optima Rente Akk. A

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,74	-1,84	-0,77	N/A	N/A
Benchmark	-0,53	-1,60	-0,83	0,92	0,82
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	1,11	2,96	-0,10	2,04	3,49
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

103,14

Indre værdi

103,40

Emissionskurs

102,85

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,90

Korrigeret varighed

1,70

Effektiv rente

Data fra: 15.10.2021

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 30.09.2021

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	8,93 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	6,49 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	5,66 %
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	5,07 %
-0.17% Dlr Kredit A/S 07/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,58 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,22 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,38 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,09 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,02 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,59 %
-0.17% Dlr Kredit A/S 07/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,50 %
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,48 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
0.1169% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,45 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,44 %
3.29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,43 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,42 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,36 %
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
-0.07% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,31 %
0.73% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,31 %
0.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
1.25% Poland (republic Of) 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,29 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
3.375% Syngenta Finance NV 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,29 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,29 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,28 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,28 %
0.3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,26 %
3.2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,26 %
3.125% Nokia Oyj 05/2028	IT	Kreditobligation	0,25 %
6.625% Intesa Sanpaolo SPA 09/2023	Finans	Kreditobligation	0,24 %
5.5% Ziggo BV 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
3.375% Bankia SA 03/2027	Finans	Kreditobligation	0,23 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,23 %
4.75% Amc Networks INC 08/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,23 %
5% Virgin Media Secured Finance PLC 04/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
5.75% Nrg Energy INC 01/2028	Forsyning	Kreditobligation	0,23 %
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
1.8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,23 %
7.5% Csc Holdings Llc 04/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
5.875% Ecopetrol SA 09/2023	Energi	Stat eller statsejet	0,22 %
5.5% Telenet Finance Lux Note 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
2.375% Caixabank SA 02/2024	Finans	Kreditobligation	0,21 %
6.25% Transdigm INC 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
7% Gray Escrow INC 05/2027	Kommunikation	Kreditobligation	0,21 %
7.25% Wesco Distribution INC 06/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
0.72% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
7% Hta Group LTD 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
7.125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
6% Gpn Capital SA 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,20 %
6.75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
5.625% Nexstar Escrow INC 07/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
6.75% Lcpr Senior Secured Financing Dac 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
6.625% Drax Finco PLC 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
5.875% Quatrim Sas 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
6.625% Vertical Holdco Gmbh 07/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
4.125% Oman Sultanate Of (government) 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
2.25% Jyske Bank A/S 04/2029	Finans	Kreditobligation	0,19 %
5.25% Hsbc Holdings PLC 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,18 %
1.375% Sato Oyj 02/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
0.75% Acef Holding Sca 06/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
3.844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
3.875% Tele Columbus AG 05/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,18 %
8.5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
5.125% Axa SA 07/2043	Finans	Kreditobligation	0,18 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
2.75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
4.875% Bank Muscat Saog 03/2023	Finans	Kreditobligation	0,18 %
4% Ocado Group PLC 06/2024	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,17 %
3.5% Nidda Healthcare Holding AG 09/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
1.875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
8.924% Erste Group Bank AG 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,17 %
1.375% Ds Smith PLC 07/2024	Råvarer	Kreditobligation	0,17 %
6.375% Iheartcommunications INC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
2.25% Kraft Heinz Foods Co 05/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
2.125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4.875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024	Kommunikation	Kreditobligation	0,17 %
0.875% AB Skf 11/2029	Industri	Kreditobligation	0,17 %
5.125% Univision Communications INC 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
1.25% Stellantis NV 06/2033	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,17 %
0.375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,17 %
1.069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
3.5% Getlink SE 10/2025	Industri	Kreditobligation	0,16 %
0.5% Op Corporate Bank PLC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
1.125% Glencore Capital Finance Dac 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,16 %
5.5% Upc Holding BV 01/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
0.875% E.on SE 08/2031	Forsyning	Kreditobligation	0,16 %
4.625% Icd Funding LTD 05/2024	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,16 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
4% Electricite De France SA 12/2049	Forsyning	Stat eller statsejet	0,16 %

Antal fondskoder

906

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.09.2021

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272903

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

279

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,67

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,59

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Michael Hauch

Obligationschef

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet