BankInvest Koncept

BankInvest Koncept er unoterede andelsklasser uden provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med BankInvest.

Aktivklasser

Investeringsformer

Beskatningsformer

Navn	Afkast i dag	ISIN	Risiko	Indre værdi	Afkast i dag	År til dato	Data fra	Seneste måned	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	ISIN	Indre værdi	Indløsning	Emission	Data fra	ISIN	2023	2022	2021	ISIN	Artikelnr.	Bæredygtigt faktaark	Bæredygtigt faktaark
	Løbende afkast		Annualiserede gennemsnitsafkast
BIX Danske Aktier Indeks W	N/A	DK0061532405	4	104,62	N/A	5,08 %	13.12 16:58	0,23	11,38	0,32	N/A	N/A	N/A	DK0061532405	104,62	104,44	104,80	13.12 16:58	DK0061532405	1,10	2,70	1,60	DK0061532405	8
BIX Danske Aktier Indeks Akk. W	N/A	DK0061532678	4	110,94	N/A	5,17 %	13.12 16:58	0,26	11,50	0,39	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	110,94	110,75	111,13	13.12 16:58	DK0061532678	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	8
BIX USA Aktier Indeks W	N/A	DK0061279247	5	151,24	N/A	35,49 %	13.12 16:58	2,68	35,96	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061279247	151,24	151,11	151,38	13.12 16:58	DK0061279247	2,40	0,00	N/A	DK0061279247	8
Bæredygtige Klimaaktier W	N/A	DK0062265237	4	107,56	N/A	8,63 %	13.12 16:58	0,56	13,81	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265237	107,56	107,35	107,78	13.12 16:58	DK0062265237	0,00	N/A	N/A	DK0062265237	9
Bæredygtige Klimaaktier Akk. W	N/A	DK0062265583	4	107,54	N/A	7,84 %	13.12 16:58	0,59	12,87	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	107,54	107,33	107,76	13.12 16:58	DK0062265583	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	9
Bæredygtige Klimaobligationer W	N/A	DK0062265740	2	109,92	N/A	4,81 %	13.12 16:58	1,03	6,45	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265740	109,92	109,66	110,17	13.12 16:58	DK0062265740	0,60	N/A	N/A	DK0062265740	9
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. W	N/A	DK0062265906	2	110,13	N/A	4,68 %	13.12 16:58	1,02	6,31	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	110,13	109,87	110,38	13.12 16:58	DK0062265906	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	9
Børsnoterede Alternativer Akk. W	N/A	DK0061925567	4	122,08	N/A	10,73 %	13.12 16:58	2,65	12,43	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	122,08	121,76	122,68	13.12 16:58	DK0061925567	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	8	N/A	N/A
Danske Aktier W	N/A	DK0060821064	4	117,34	N/A	10,55 %	13.12 16:58	1,31	16,35	1,45	10,64	10,42	11,78	DK0060821064	117,34	117,12	117,56	13.12 16:58	DK0060821064	6,20	8,10	10,10	DK0060821064	8
Danske Aktier Akk. W	N/A	DK0060823003	4	231,35	N/A	10,62 %	13.12 16:58	1,32	16,42	1,42	10,44	10,15	N/A	DK0060823003	231,35	230,93	231,79	13.12 16:58	DK0060823003	N/A	N/A	N/A	DK0060823003	8
Emerging Markets Aktier W	N/A	DK0060821148	4	142,48	N/A	16,39 %	13.12 16:58	2,57	18,72	-0,77	1,96	1,33	4,03	DK0060821148	142,48	142,01	142,86	13.12 16:58	DK0060821148	0,00	0,00	8,90	DK0060821148	8	N/A	N/A
Emerging Markets Aktier Akk. W	N/A	DK0062502704	4	117,70	N/A	18,81 %	13.12 16:58	2,70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	117,70	117,31	118,02	13.12 16:58	DK0062502704	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	8	N/A	N/A
Emerging Markets Korte Obligationer W	N/A	DK0061541075	2	105,13	N/A	6,20 %	13.12 16:58	0,29	7,04	1,85	N/A	N/A	N/A	DK0061541075	105,13	104,82	105,34	13.12 16:58	DK0061541075	0,00	0,00	0,00	DK0061541075	8
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. W	N/A	DK0062500765	2	107,77	N/A	6,47 %	13.12 16:58	0,29	7,31	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	107,77	107,44	107,98	13.12 16:58	DK0062500765	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	8
Emerging Markets Obligationer W	N/A	DK0060822039	3	54,23	N/A	7,22 %	13.12 16:58	0,71	9,86	-1,31	0,27	0,59	1,92	DK0060822039	54,23	54,04	54,42	13.12 16:58	DK0060822039	0,00	0,00	0,00	DK0060822039	8
Emerging Markets Obligationer Akk. W	N/A	DK0060823193	3	179,65	N/A	7,34 %	13.12 16:58	0,70	9,97	-1,40	0,07	0,43	1,79	DK0060823193	179,65	179,02	180,28	13.12 16:58	DK0060823193	N/A	N/A	N/A	DK0060823193	8
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W	N/A	DK0060822112	3	104,99	N/A	4,60 %	13.12 16:58	1,69	6,35	4,16	0,46	1,91	2,13	DK0060822112	104,99	104,73	105,25	13.12 16:58	DK0060822112	0,00	0,00	2,90	DK0060822112	8	N/A	N/A
Europæiske Aktier W	N/A	DK0062500252	4	115,32	N/A	10,26 %	13.12 16:58	3,04	11,05	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500252	115,32	115,15	115,68	13.12 16:58	DK0062500252	0,00	N/A	N/A	DK0062500252	8
Europæiske Aktier Akk. W	N/A	DK0062500419	4	115,47	N/A	10,39 %	13.12 16:58	3,07	11,17	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	115,47	115,29	115,82	13.12 16:58	DK0062500419	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	8
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle W	N/A	DK0061409984	4	148,85	N/A	28,23 %	13.12 16:58	2,08	29,23	8,13	N/A	N/A	N/A	DK0061409984	148,85	148,63	149,11	13.12 16:58	DK0061409984	0,00	1,70	5,40	DK0061409984	8
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. W	N/A	DK0061410131	4	158,75	N/A	28,06 %	13.12 16:58	2,08	29,08	8,07	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	158,75	158,51	159,02	13.12 16:58	DK0061410131	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	8
Globale Aktier W	N/A	DK0061271509	4	147,75	N/A	26,20 %	13.12 16:58	2,69	27,00	8,47	N/A	N/A	N/A	DK0061271509	147,75	147,51	147,98	13.12 16:58	DK0061271509	4,90	4,30	11,90	DK0061271509	8
Globale Aktier Akk. W	N/A	DK0061271772	4	182,42	N/A	26,01 %	13.12 16:58	2,71	26,82	8,53	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	182,42	182,13	182,72	13.12 16:58	DK0061271772	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	8
Globale Obligationer W	N/A	DK0061296092	2	94,55	N/A	5,13 %	13.12 16:58	0,63	6,74	-1,22	N/A	N/A	N/A	DK0061296092	94,55	94,33	94,76	13.12 16:58	DK0061296092	0,00	0,00	0,00	DK0061296092	8
Globale Obligationer Akk. W	N/A	DK0061296258	2	95,70	N/A	5,18 %	13.12 16:58	0,62	6,74	-1,25	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	95,70	95,48	95,92	13.12 16:58	DK0061296258	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	8
Højt Udbytte Aktier W	N/A	DK0060821494	4	160,44	N/A	13,29 %	13.12 16:58	0,16	13,49	6,98	8,78	8,90	9,72	DK0060821494	160,44	160,21	160,68	13.12 16:58	DK0060821494	8,60	15,40	29,00	DK0060821494	8
Højt Udbytte Aktier Akk. W	N/A	DK0061151446	4	150,52	N/A	13,19 %	13.12 16:58	0,15	13,33	7,01	8,65	N/A	N/A	DK0061151446	150,52	150,30	150,74	13.12 16:58	DK0061151446	N/A	N/A	N/A	DK0061151446	8
Korte Danske Obligationer W	N/A	DK0060822468	2	91,09	N/A	4,42 %	13.12 16:58	0,32	5,02	1,03	0,50	0,40	0,65	DK0060822468	91,09	91,00	91,18	13.12 16:58	DK0060822468	0,60	0,10	0,30	DK0060822468	8	N/A	N/A
Korte Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0060823276	2	128,03	N/A	4,44 %	13.12 16:58	0,34	5,16	0,97	0,50	0,36	0,55	DK0060823276	128,03	127,90	128,16	13.12 16:58	DK0060823276	N/A	N/A	N/A	DK0060823276	8	N/A	N/A
Korte HY Obligationer Royal London W	N/A	DK0061066339	2	104,50	N/A	4,10 %	13.12 16:58	0,35	5,08	1,70	1,40	N/A	N/A	DK0061066339	104,50	104,08	104,92	13.12 16:58	DK0061066339	0,00	0,00	0,00	DK0061066339	8
Lange Danske Obligationer W	N/A	DK0060822542	2	89,83	N/A	5,28 %	13.12 16:58	0,83	6,86	-1,78	-1,26	-0,32	0,59	DK0060822542	89,83	89,70	89,97	13.12 16:58	DK0060822542	0,00	0,00	0,00	DK0060822542	8	N/A	N/A
Lange Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0061151289	2	93,58	N/A	5,30 %	13.12 16:58	0,86	6,86	-1,68	-1,23	N/A	N/A	DK0061151289	93,58	93,44	93,72	13.12 16:58	DK0061151289	N/A	N/A	N/A	DK0061151289	8	N/A	N/A
Mellemlange Danske Obligationer W	N/A	DK0060821817	2	102,63	N/A	4,77 %	13.12 16:58	0,42	6,03	-0,28	-0,43	N/A	N/A	DK0060821817	102,63	102,48	102,78	13.12 16:58	DK0060821817	0,00	0,00	0,00	DK0060821817	8	N/A	N/A
Mellemlange Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0062500922	2	106,36	N/A	4,70 %	13.12 16:58	0,37	5,72	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	106,36	106,20	106,52	13.12 16:58	DK0062500922	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	8	N/A	N/A
Optima Rente W	N/A	DK0061272820	2	100,40	N/A	5,14 %	13.12 16:58	0,60	6,42	-0,42	N/A	N/A	N/A	DK0061272820	100,40	100,12	100,68	13.12 16:58	DK0061272820	0,00	0,00	1,80	DK0061272820	8
Optima Rente Akk. W	N/A	DK0061273042	2	102,23	N/A	5,11 %	13.12 16:58	0,60	6,22	-0,43	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	102,23	101,95	102,52	13.12 16:58	DK0061273042	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	8
Value Globale Aktier W	N/A	DK0060979284	4	108,01	N/A	14,67 %	13.12 16:58	0,24	16,53	5,14	6,34	N/A	N/A	DK0060979284	108,01	107,84	108,20	13.12 16:58	DK0060979284	0,00	16,90	6,10	DK0060979284	8
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital W	N/A	DK0060822971	3	116,75	N/A	9,47 %	13.12 16:58	0,77	11,64	2,17	3,21	2,55	2,88	DK0060822971	116,75	116,25	117,25	13.12 16:58	DK0060822971	0,00	0,00	2,40	DK0060822971	8
Virksomhedsobligationer IG W	N/A	DK0060822708	2	76,00	N/A	5,56 %	13.12 16:58	1,07	7,11	-0,64	0,24	0,74	1,04	DK0060822708	76,00	75,82	76,17	13.12 16:58	DK0060822708	0,00	0,00	2,60	DK0060822708	8
Virksomhedsobligationer IG Akk. W	N/A	DK0060823433	2	150,87	N/A	5,59 %	13.12 16:58	1,07	7,16	-0,58	0,23	0,72	1,03	DK0060823433	150,87	150,53	151,22	13.12 16:58	DK0060823433	N/A	N/A	N/A	DK0060823433	8

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.

Alle udbytter er udtrykt i procent.