BankInvest Koncept

BankInvest Koncept er unoterede andelsklasser uden provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med BankInvest.

Aktivklasser

Investeringsformer

Beskatningsformer

Navn	Afkast i dag	ISIN	Risiko	Indre værdi	Afkast i dag	År til dato	Data fra	Seneste måned	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	ISIN	Indre værdi	Indløsning	Emission	Data fra	ISIN	2023	2022	2021	ISIN	Artikelnr.	Bæredygtigt aftryk	Bæredygtighedsrelaterede oplysninger	Bæredygtigt aftryk
	Løbende afkast		Annualiserede gennemsnitsafkast
BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0061532405	4	109,36	N/A	9,09 %	26.07 16:59	-1,63	6,89	1,28	N/A	N/A	N/A	DK0061532405	109,36	109,18	109,55	26.07 16:59	DK0061532405	1,10	2,70	1,60	DK0061532405	8
BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0061532678	4	115,93	N/A	9,14 %	26.07 16:59	-1,65	6,99	1,35	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	115,93	115,74	116,13	26.07 16:59	DK0061532678	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	8
BIX USA Aktier ESG Universal W	N/A	DK0061279247	5	130,62	N/A	15,76 %	26.07 16:59	-2,16	21,76	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061279247	130,62	130,50	130,74	26.07 16:59	DK0061279247	2,40	0,00	N/A	DK0061279247	8
Bæredygtige Klimaaktier W	N/A	DK0062265237	4	104,85	N/A	3,33 %	26.07 16:59	0,62	-2,28	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265237	104,85	104,66	105,07	26.07 16:59	DK0062265237	0,00	N/A	N/A	DK0062265237	9
Bæredygtige Klimaaktier Akk. W	N/A	DK0062265583	4	104,98	N/A	2,74 %	26.07 16:59	0,50	-3,01	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	104,98	104,78	105,20	26.07 16:59	DK0062265583	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	9
Bæredygtige Klimaobligationer W	N/A	DK0062265740	2	106,63	N/A	1,43 %	26.07 16:59	1,00	6,13	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265740	106,63	106,38	106,87	26.07 16:59	DK0062265740	0,60	N/A	N/A	DK0062265740	9
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. W	N/A	DK0062265906	2	106,86	N/A	1,34 %	26.07 16:59	0,98	5,88	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	106,86	106,62	107,11	26.07 16:59	DK0062265906	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	9
Børsnoterede Alternativer Akk. W	N/A	DK0061925567	4	118,25	N/A	6,12 %	26.07 16:59	1,74	12,99	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	118,25	117,95	118,83	26.07 16:59	DK0061925567	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	8
Danske Aktier W	N/A	DK0060821064	4	118,65	N/A	11,14 %	26.07 16:59	-2,59	12,51	1,81	12,50	10,09	11,96	DK0060821064	118,65	118,44	118,88	26.07 16:59	DK0060821064	6,20	8,10	10,10	DK0060821064	8
Danske Aktier Akk. W	N/A	DK0060823003	4	233,79	N/A	11,15 %	26.07 16:59	-2,58	12,55	1,73	12,28	9,83	N/A	DK0060823003	233,79	233,37	234,23	26.07 16:59	DK0060823003	N/A	N/A	N/A	DK0060823003	8
Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest W	N/A	DK0060821148	4	133,60	N/A	8,76 %	26.07 16:59	-3,15	8,85	-3,72	1,14	1,35	2,78	DK0060821148	133,60	133,16	133,96	26.07 16:59	DK0060821148	0,00	0,00	8,90	DK0060821148	8
Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest Akk. W	N/A	DK0062502704	4	108,69	N/A	9,33 %	26.07 16:59	-3,29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	108,69	108,34	108,99	26.07 16:59	DK0062502704	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	8	N/A		N/A
Emerging Markets Korte Obligationer W	N/A	DK0061541075	2	102,44	N/A	3,39 %	26.07 16:59	0,77	6,56	0,63	N/A	N/A	N/A	DK0061541075	102,44	102,13	102,65	26.07 16:59	DK0061541075	0,00	0,00	0,00	DK0061541075	8
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. W	N/A	DK0062500765	2	105,03	N/A	3,67 %	26.07 16:59	0,77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	105,03	104,72	105,24	26.07 16:59	DK0062500765	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	8	N/A	N/A	N/A
Emerging Markets Obligationer W	N/A	DK0060822039	3	52,57	N/A	3,59 %	26.07 16:59	0,79	7,90	-2,97	-0,34	0,35	1,15	DK0060822039	52,57	52,39	52,76	26.07 16:59	DK0060822039	0,00	0,00	0,00	DK0060822039	8
Emerging Markets Obligationer Akk. W	N/A	DK0060823193	3	174,13	N/A	3,69 %	26.07 16:59	0,85	8,12	-3,13	-0,49	0,19	1,01	DK0060823193	174,13	173,52	174,74	26.07 16:59	DK0060823193	N/A	N/A	N/A	DK0060823193	8
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W	N/A	DK0060822112	3	100,83	N/A	-0,07 %	26.07 16:59	-0,25	2,24	2,01	-0,20	1,06	1,10	DK0060822112	100,83	100,58	101,09	26.07 16:59	DK0060822112	0,00	0,00	2,90	DK0060822112	8
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0062500252	4	115,31	N/A	8,69 %	26.07 16:59	-2,99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500252	115,31	115,14	115,67	26.07 16:59	DK0062500252	0,00	N/A	N/A	DK0062500252	8	N/A		N/A
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0062500419	4	115,40	N/A	8,77 %	26.07 16:59	-3,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	115,40	115,23	115,76	26.07 16:59	DK0062500419	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	8	N/A		N/A
Globale Aktier Columbia Threadneedle W	N/A	DK0061409984	4	132,67	N/A	14,08 %	26.07 16:59	-4,19	21,64	5,21	N/A	N/A	N/A	DK0061409984	132,67	132,48	132,90	26.07 16:59	DK0061409984	0,00	1,70	5,40	DK0061409984	8
Globale Aktier Columbia Threadneedle Akk. W	N/A	DK0061410131	4	141,55	N/A	13,99 %	26.07 16:59	-4,16	21,19	5,23	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	141,55	141,34	141,79	26.07 16:59	DK0061410131	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	8
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0061271509	4	133,10	N/A	12,42 %	26.07 16:59	-2,34	16,46	7,54	N/A	N/A	N/A	DK0061271509	133,10	132,89	133,32	26.07 16:59	DK0061271509	4,90	4,30	11,90	DK0061271509	8
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0061271772	4	164,42	N/A	12,32 %	26.07 16:59	-2,38	16,45	7,62	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	164,42	164,16	164,69	26.07 16:59	DK0061271772	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	8
Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0061296092	2	91,92	N/A	1,99 %	26.07 16:59	0,89	6,14	-2,62	N/A	N/A	N/A	DK0061296092	91,92	91,71	92,13	26.07 16:59	DK0061296092	0,00	0,00	0,00	DK0061296092	8
Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0061296258	2	92,98	N/A	1,99 %	26.07 16:59	0,85	6,26	-2,66	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	92,98	92,77	93,20	26.07 16:59	DK0061296258	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	8
Højt Udbytte Aktier W	N/A	DK0060821494	4	155,99	N/A	8,93 %	26.07 16:59	1,49	10,96	7,52	8,47	9,09	9,49	DK0060821494	155,99	155,77	156,23	26.07 16:59	DK0060821494	8,60	15,40	29,00	DK0060821494	8
Højt Udbytte Aktier Akk. W	N/A	DK0061151446	4	146,38	N/A	8,87 %	26.07 16:59	1,48	10,94	7,50	N/A	N/A	N/A	DK0061151446	146,38	146,18	146,60	26.07 16:59	DK0061151446	N/A	N/A	N/A	DK0061151446	8
Korte Danske Obligationer W	N/A	DK0060822468	2	89,05	N/A	1,96 %	26.07 16:59	0,63	4,80	0,23	-0,06	0,18	0,44	DK0060822468	89,05	88,97	89,14	26.07 16:59	DK0060822468	0,60	0,10	0,30	DK0060822468	8
Korte Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0060823276	2	125,13	N/A	1,94 %	26.07 16:59	0,64	4,96	0,15	-0,08	0,11	0,29	DK0060823276	125,13	125,01	125,26	26.07 16:59	DK0060823276	N/A	N/A	N/A	DK0060823276	8
Korte HY Obligationer Royal London W	N/A	DK0061066339	2	102,82	N/A	2,32 %	26.07 16:59	0,70	5,26	1,32	1,12	N/A	N/A	DK0061066339	102,82	102,40	103,23	26.07 16:59	DK0061066339	0,00	0,00	0,00	DK0061066339	8
Lange Danske Obligationer W	N/A	DK0060822542	2	86,78	N/A	1,34 %	26.07 16:59	0,71	6,39	-3,12	-2,16	-0,51	0,52	DK0060822542	86,78	86,65	86,91	26.07 16:59	DK0060822542	0,00	0,00	0,00	DK0060822542	8
Lange Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0061151289	2	90,41	N/A	1,38 %	26.07 16:59	0,78	6,35	-3,02	N/A	N/A	N/A	DK0061151289	90,41	90,28	90,55	26.07 16:59	DK0061151289	N/A	N/A	N/A	DK0061151289	8
Mellemlange Danske Obligationer W	N/A	DK0060821817	2	99,80	N/A	1,70 %	26.07 16:59	0,72	5,91	-1,44	N/A	N/A	N/A	DK0060821817	99,80	99,65	99,95	26.07 16:59	DK0060821817	0,00	0,00	0,00	DK0060821817	8
Mellemlange Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0062500922	2	103,49	N/A	1,68 %	26.07 16:59	0,69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	103,49	103,34	103,65	26.07 16:59	DK0062500922	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	8	N/A	N/A	N/A
Optima Rente W	N/A	DK0061272820	2	97,62	N/A	2,01 %	26.07 16:59	0,73	5,90	-1,61	N/A	N/A	N/A	DK0061272820	97,62	97,34	97,89	26.07 16:59	DK0061272820	0,00	0,00	1,80	DK0061272820	8
Optima Rente Akk. W	N/A	DK0061273042	2	99,40	N/A	1,99 %	26.07 16:59	0,73	5,82	-1,62	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	99,40	99,13	99,68	26.07 16:59	DK0061273042	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	8
Value Globale Aktier W	N/A	DK0060979284	4	102,13	N/A	6,78 %	26.07 16:59	-0,36	9,06	5,07	N/A	N/A	N/A	DK0060979284	102,13	101,96	102,31	26.07 16:59	DK0060979284	0,00	16,90	6,10	DK0060979284	8
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital W	N/A	DK0060822971	3	112,43	N/A	5,23 %	26.07 16:59	1,12	11,49	0,87	2,50	1,98	2,02	DK0060822971	112,43	111,95	112,92	26.07 16:59	DK0060822971	0,00	0,00	2,40	DK0060822971	8
Virksomhedsobligationer IG W	N/A	DK0060822708	2	73,59	N/A	1,98 %	26.07 16:59	1,00	6,88	-1,98	-0,54	0,39	0,87	DK0060822708	73,59	73,43	73,76	26.07 16:59	DK0060822708	0,00	0,00	2,60	DK0060822708	8
Virksomhedsobligationer IG Akk. W	N/A	DK0060823433	2	146,11	N/A	2,01 %	26.07 16:59	1,00	6,92	-1,92	-0,55	0,37	0,88	DK0060823433	146,11	145,77	146,44	26.07 16:59	DK0060823433	N/A	N/A	N/A	DK0060823433	8

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.

Alle udbytter er udtrykt i procent.