Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Indekseret afkast

Fra

Til

Alle afkast er efter omkostninger. Bemærk at siden kan vise daglige kurser for de seneste 6 måneder. Før det er datapunkterne månedlige.

Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	3,10	-0,03	2,43
Benchmark	2,89	-0,14	2,25
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	4,05	-0,02
Benchmark	4,14	-0,15
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	4,71	7,14	-13,20	-0,66	2,74
Benchmark	4,33	7,82	-13,67	-0,85	2,78
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

152,03

Indre værdi

152,40

Emissionskurs

151,70

Indløsningskurs

0,04 %

Afkast i dag

4,00

Korrigeret varighed

3,50

Effektiv rente

Data fra: 04.12.2025

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 31.10.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
5.25% Czechoslovak Gro 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,06 %
3.40% Hennes & Maurits 10/2033	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,92 %
4.25% Schaeffler 4/2028	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,90 %
3.75% Heimstaden Bosta 10/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,87 %
1.50% Grand City Prop	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,85 %
3.24% Natwest Group 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,84 %
3.88% Netflix Inc 11/2029	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,83 %
3.38% Societe Generale 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,81 %
3.75% Societe Generale 9/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,80 %
3.50% Air Liquide Fin 11/2037	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,78 %
3.63% Gatwick Fnd Ltd 10/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,76 %
4.00% Jefferies Group 4/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
3.38% Amer Med Syst Eu 3/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
3.51% Experian Finance 12/2033	Industri	Kreditobligation	Other	0,74 %
4.63% Cooperatieve Rab	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,73 %
2.75% Vodafone Int Fin 7/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,72 %
3.13% Coca-Cola Euro 9/2032	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,71 %
4.38% Sydney Airport F 5/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,70 %
4.78% Mbank 9/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,67 %
6.25% Sogecap Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,67 %
3.63% Werfen Sa/Spain 2/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
3.00% Vattenfall Ab 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.50% Volkswagen Bank 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
2.13% Ing Groep Nv 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,65 %
4.63% Soc Na 11/2031	Energi	Kreditobligation	Other	0,64 %
4.88% Jyske Bank A/S 11/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,64 %
3.13% Foxconn Sing Pte 11/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,64 %
4.38% Viridium Grp 11/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,64 %
4.75% Cbre Open-Ended 3/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,62 %
3.88% Pko Bank Polski 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,62 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,61 %
4.13% Elec De France 6/2031	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,61 %
5.75% Axa Sa	Finans	Kreditobligation	Other	0,61 %
2.75% Toyota Motor Fin 1/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.79% Morgan Stanley 3/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,60 %
6.38% Erste Group	Finans	Kreditobligation	Other	0,60 %
4.75% Crdt Agr Assr 9/2048	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.75% Easyjet Plc 3/2031	Industri	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.88% Volksw Fin Servi 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.31% Hsbc Holdings 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,59 %
1.80% International Fl 9/2026	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.50% Montepio Geral 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.08% Totalenergies 7/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
3.25% Cooperatieve Rab	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
3.75% Iberdrola Fin Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
5.75% Achmea Bv	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.38% Elec De France	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.50% Fortum Oyj 5/2033	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,55 %
3.95% American Honda F 3/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
6.63% Perm Tsb Grp 4/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,55 %
5.38% Schaeffler 4/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.38% Legal & Genl Grp 9/2055	Finans	Kreditobligation	Other	0,54 %
6.38% Softbank Grp Cor 7/2033	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,54 %
5.25% A1 Towers Hldg 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.25% Tag Immo Ag 3/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,53 %
4.25% Axa Sa 3/2043	Finans	Kreditobligation	Other	0,53 %
4.63% Logicor Fin 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,53 %
4.63% Rwe A 6/2055	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,52 %
1.82% Ep Infrastructur 3/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
4.88% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,52 %
4.25% Ing Groep Nv 8/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,52 %
4.00% Eurobank 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
0.75% Tele2 Ab 3/2031	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,52 %
3.88% Stellantis Nv 6/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.50% Rewe Intl 7/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.62% Ford Motor Cred 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.00% Deutsche Bank Ag 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,51 %
4.75% Abn Amro Bank Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,51 %
0.63% Molnlycke Hld 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.13% Abertis Infraest 7/2030	Industri	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.00% Sydbank A/S 12/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,50 %
4.00% Engie	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,50 %
7.75% Ubs Group 3/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,50 %
3.00% Autoliv Inc 10/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,50 %
5.38% Caixabank 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.25% Aroundtown Fin	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
7.75% Fidel Co Seguros	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.00% Landsbankinn Hf 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,48 %
6.75% Commerzbank Ag 10/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,47 %
4.63% Commerzbank Ag 1/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,47 %
4.38% Grand City Prop 1/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,46 %
4.25% Teollisuuden Voi 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,46 %
4.63% Aib Group Plc 5/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,46 %
6.00% Kbc Group Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,45 %
2.63% Azzurra Aeropo 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.50% Kbc Group Nv 1/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.58% Bnp Paribas 1/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.63% Arbejdernes Land 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.38% Amadeus It Group 3/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.13% Carnival Plc 7/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.38% Electrica Sa 7/2030	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.31% Alpha Bank 7/2036	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
5.38% Spar Nord Bank 10/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.55% Luminor Bank 6/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.50% Sandoz Finance 11/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.13% Ubs Group 6/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.50% Landsbankinn Hf 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
2.63% Siemens Finan 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.50% Aroundtown Sa 5/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,43 %

Antal fondskoder

252

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.10.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		3,40	4,98	5,39	4,66
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		0,34	-0,37	-0,01	0,07
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		-0,22	0,35	0,08	-0,35
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		0,39	0,42	0,39	0,44

Data fra: 30.11.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019636

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.040

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,02

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

Jens Korsgaard Skriver

Chefporteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard

Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet