Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Indekseret afkast

Fra

Til

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	2,24	0,28	4,32
Benchmark	2,28	0,16	4,20
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	2,34	0,30
Benchmark	2,46	0,17
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	4,74	7,14	-13,32	-0,48	2,78
Benchmark	4,33	7,82	-13,67	-0,85	2,78
Udbytte	0,00	0,00	0,00	2,40	1,30

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

76,81

Indre værdi

76,98

Emissionskurs

76,64

Indløsningskurs

0,07 %

Afkast i dag

4,10

Korrigeret varighed

3,50

Effektiv rente

Data fra: 05.08.2025

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 30.06.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
3.62% Ford Motor Cred 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,07 %
1.80% International Fl 9/2026	Råvarer	Kreditobligation	Other	1,03 %
3.24% Natwest Group 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,90 %
3.38% European Union 11/2042	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,84 %
1.88% Edp Finance Bv 9/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,84 %
4.63% Cooperatieve Rab	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,79 %
3.25% European Union 7/2034	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,78 %
3.88% Netflix Inc 11/2029	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,76 %
3.88% Stellantis Nv 6/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,76 %
3.38% Societe Generale 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
3.63% Gatwick Fnd Ltd 10/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
3.75% Elm For Firmenic	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,73 %
2.75% Vodafone Int Fin 7/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,73 %
3.63% Werfen Sa/Spain 2/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,72 %
3.51% Experian Finance 12/2033	Industri	Kreditobligation	Other	0,72 %
3.50% Rewe Intl 7/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,71 %
4.88% Jyske Bank A/S 11/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,71 %
3.79% Morgan Stanley 3/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,70 %
5.13% Intesa Sanpaolo 8/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.63% Commerzbank Ag 1/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,69 %
2.13% Ing Groep Nv 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,68 %
5.25% Czechoslovak Gro 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
4.13% Elec De France 6/2031	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,67 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,67 %
4.66% Morgan Stanley 3/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,66 %
5.25% A1 Towers Hldg 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.50% Landsbankinn Hf 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
5.40% Generali 4/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,65 %
4.88% Ing Groep Nv 11/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,64 %
3.55% T-Mobile Usa Inc 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,64 %
3.13% Abertis Infraest 7/2030	Industri	Kreditobligation	Other	0,64 %
4.78% Mbank 9/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,62 %
3.75% Heimstaden Bosta 10/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,62 %
3.80% Veolia Envrnmt 6/2037	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,62 %
3.50% Volkswagen Bank 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,62 %
3.95% American Honda F 3/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,61 %
4.30% At&T Inc 11/2034	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,61 %
4.50% Fortum Oyj 5/2033	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.75% Easyjet Plc 3/2031	Industri	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.00% Vattenfall Ab 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
4.00% Eurobank 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
1.50% Cellnex Finance 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.31% Hsbc Holdings 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.75% Cbre Open-Ended 3/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.75% Crdt Agr Assr 9/2048	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
3.50% Montepio Geral 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,56 %
6.50% Sogecap Sa 5/2044	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
4.63% Logicor Fin 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
0.63% Molnlycke Hld 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.38% Tesco Corp Treas 5/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.38% Syngenta Finance 4/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.00% Deutsche Bank Ag 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.15% At&T Inc 6/2030	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,53 %
3.38% Relx Finance 3/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,53 %
3.75% Infrastrutture W 4/2030	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,53 %
0.75% Tele2 Ab 3/2031	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,52 %
4.75% Abn Amro Bank Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,52 %
4.25% Tag Immo Ag 3/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,51 %
4.25% Ing Groep Nv 8/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,51 %
6.38% Erste Group	Finans	Kreditobligation	Other	0,51 %
1.96% Jpmorgan Chase 3/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,51 %
5.00% Landsbankinn Hf 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.13% Ubs Group 6/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.28% Heineken Nv 10/2032	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,50 %
3.85% Intesa Sanpaolo 9/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
6.63% Perm Tsb Grp 4/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.75% Axa Sa	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.88% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.25% Teollisuuden Voi 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.80% Aroundtown Sa 7/2029	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,48 %
4.63% Bayer Ag 5/2033	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,48 %
5.38% Caixabank 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,48 %
2.63% Azzurra Aeropo 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
0.88% Ryanair Dac 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
0.38% Belfius Bank Sa 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
6.75% Commerzbank Ag 10/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,46 %
3.88% Volksw Fin Servi 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,46 %
3.75% Fresenius Medica 4/2032	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,46 %
4.13% Commerzbank Ag 2/2037	Finans	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.15% T-Mobile Usa Inc 2/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
2.63% Siemens Finan 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.55% Luminor Bank 6/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.08% Totalenergies 7/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
5.38% Spar Nord Bank 10/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
7.75% Ubs Group 3/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.00% Banco Sabadell 1/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.50% Kbc Group Nv 1/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
1.38% Experian Finance 6/2026	Industri	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.25% Werfen Sa/Spain 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.63% Arbejdernes Land 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.75% Danske Bank A/S 6/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.25% Kbc Group Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.00% Sandoz Finance 3/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
5.13% Autostrade Per L 6/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.25% Teleperformance 1/2030	Industri	Kreditobligation	Other	0,42 %
4.00% Eurofins Scien 7/2029	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,42 %
2.88% Aib Group Plc 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,41 %
4.03% Mbank 9/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,41 %
4.13% Booking Hlds Inc 5/2038	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,41 %

Antal fondskoder

255

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.06.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		4,95	4,98	5,39	4,68
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		-0,12	-0,28	-0,04	0,07
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		-0,31	0,28	0,07	-0,42
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		0,40	0,46	0,42	0,46

Data fra: 31.07.2025

Kommentar

Afskaffelse af minimumsudlodninger 2012
I 2012 blev hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Herefter udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0010296813

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

7.429

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,93

Transaktionsomkostninger (%)

0,14

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Carsten Horn Nielsen

Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver

Senior Porteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard

Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet