Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Indekseret afkast

Fra

Til

Alle afkast er efter omkostninger. Bemærk at siden kan vise daglige kurser for de seneste 6 måneder. Før det er datapunkterne månedlige.

Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	0,89	0,91	3,86
Benchmark	0,72	0,72	3,41
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	4,56	0,16
Benchmark	4,46	-0,06
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	3,08	4,74	7,14	-13,32	-0,48
Benchmark	2,69	4,33	7,82	-13,67	-0,85
Udbytte	3,30	0,00	0,00	0,00	2,40

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

78,10

Indre værdi

78,28

Emissionskurs

77,92

Indløsningskurs

0,02 %

Afkast i dag

4,20

Korrigeret varighed

4,00

Effektiv rente

Data fra: 02.02.2026

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
5.25% Czechoslovak Gro 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,68 %
1.50% Grand City Prop	Ejendomme	Kreditobligation	Other	1,38 %
4.25% Schaeffler 4/2028	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	1,36 %
4.00% Alphabet Inc 11/2044	Kommunikation	Kreditobligation	Other	1,26 %
3.88% Netflix Inc 11/2029	Kommunikation	Kreditobligation	Other	1,17 %
3.50% Montepio Geral 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	1,15 %
5.25% Aroundtown Fin	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,10 %
4.13% Elec De France 6/2031	Forsyning	Kreditobligation	Other	1,06 %
3.51% Experian Finance 12/2033	Industri	Kreditobligation	Other	1,01 %
3.50% Landsbankinn Hf 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,00 %
4.63% Soc Na 11/2031	Energi	Kreditobligation	Other	0,99 %
3.50% Volkswagen Bank 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,98 %
4.50% Fortum Oyj 5/2033	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,98 %
2.75% Toyota Motor Fin 1/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
3.08% Totalenergies 7/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
3.13% Foxconn Sing Pte 11/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
4.78% Mbank 9/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,93 %
3.25% Cooperatieve Rab	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
3.00% Vattenfall Ab 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,92 %
4.38% Elec De France	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,90 %
3.63% Thermo Fisher 12/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,88 %
4.75% Crdt Agr Assr 9/2048	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,88 %
4.63% Rwe A 6/2055	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,86 %
4.50% Deutsche Bank Ag	Finans	Kreditobligation	Other	0,86 %
3.00% Deutsche Bank Ag 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,85 %
4.95% New Immo Holding 11/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,85 %
4.00% Jefferies Group 4/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,82 %
3.75% Iberdrola Fin Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,82 %
6.38% Softbank Grp Cor 7/2033	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,81 %
1.82% Ep Infrastructur 3/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,81 %
4.75% Abn Amro Bank Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,80 %
0.75% Tele2 Ab 3/2031	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,78 %
4.25% Ing Groep Nv 8/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,78 %
4.00% Engie	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,77 %
3.88% Societe Generale 11/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
6.38% Erste Group	Finans	Kreditobligation	Other	0,74 %
4.20% Repsol Eur Fin	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,73 %
6.00% Kbc Group Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,73 %
5.38% Schaeffler 4/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,71 %
4.00% Caixabank 3/2037	Finans	Kreditobligation	Other	0,71 %
6.25% Sogecap Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,71 %
3.55% Luminor Bank 6/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,70 %
6.75% Commerzbank Ag 10/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,70 %
4.38% Electrica Sa 7/2030	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.88% Ses 6/2033	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,69 %
7.88% Volkswagen Intfn	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.50% Nextera Energy 5/2056	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
3.13% Bayer Ag 11/2079	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,68 %
3.63% Arbejdernes Land 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
4.31% Alpha Bank 7/2036	Finans	Kreditobligation	Other	0,67 %
3.75% Merck 11/2055	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,67 %
2.87% Balder 6/2081	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,67 %
3.63% Ctp Nv 4/2032	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,67 %
4.38% Alphabet Inc 11/2064	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,66 %
3.75% Societe Generale 9/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,65 %
4.75% Grand City Finan	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.88% Stellantis Nv 6/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,65 %
4.03% Mbank 9/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,64 %
4.38% Nokia Oyj 8/2031	IT	Kreditobligation	Other	0,64 %
3.31% Hsbc Holdings 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,63 %
4.50% Mandatum Life 12/2039	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,63 %
3.38% Erste Group	Finans	Kreditobligation	Other	0,63 %
5.75% Axa Sa	Finans	Kreditobligation	Other	0,62 %
4.63% Aib Group Plc 5/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,62 %
3.00% Autoliv Inc 10/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,61 %
3.88% Pko Bank Polski 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,61 %
3.35% Intl Consolidat 9/2030	Industri	Kreditobligation	Other	0,61 %
4.25% Werfen Sa/Spain 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.00% La Banque Postal	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
4.38% Viridium Grp 11/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.25% Eurobank 3/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.25% Ubs Group 2/2034	Finans	Kreditobligation	Other	0,59 %
1.25% Belfius Bank Sa 4/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
4.13% Banco Cred Soc C 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
3.88% Ipsen Sa 3/2032	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.75% Ctp Nv 2/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.63% Netflix Inc 5/2029	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,57 %
3.38% Societe Generale 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,56 %
3.50% Kbc Group Nv 1/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,56 %
3.44% S-Pankki Oyj 12/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
3.00% Al Sydbank 12/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,55 %
4.88% S-Pankki Oyj 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
3.13% Volkswagen Bank 12/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
3.75% Easyjet Plc 3/2031	Industri	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.38% Ihg Finance Llc 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.13% Danfoss Fin 2 Bv 12/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.13% Cred Agricole Sa 7/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,53 %
3.63% Werfen Sa/Spain 2/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
5.13% Autostrade Per L 6/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
3.95% American Honda F 3/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.88% La Banque Postal	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,50 %
2.00% Totalenergies Se	Energi	Kreditobligation	Other	0,50 %
5.00% Softbank Grp Cor 4/2028	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,50 %
4.75% Cpi Property Gro 7/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,50 %
3.68% Ntt Finance 7/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.63% Commerzbank Ag 1/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.50% Engie	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.38% Grand City Prop 1/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,49 %
3.61% Hsbc Holdings 12/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,48 %
4.25% Teollisuuden Voi 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,48 %

Antal fondskoder

178

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		2,99	4,97	5,39	4,65
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		0,48	-0,35	-0,02	0,10
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		0,28	0,48	0,26	-0,18
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		0,40	0,47	0,43	0,46

Data fra: 31.01.2026

Kommentar

Afskaffelse af minimumsudlodninger 2012
I 2012 blev hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Herefter udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0010296813

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.486

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,93

Transaktionsomkostninger (%)

0,14

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation (kapitalindkomst)

Forvalter

Jens Korsgaard Skriver

Chefporteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard

Porteføljeforvalter
Alexandros Bøgeskov-Tsoronis

Kvantanalytiker

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet