Optima Rente Akk. A

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Region: Global

Artikel 8

Bæredygtigt faktaark

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Fra

Til

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	4,72	0,23	5,03
Benchmark	4,21	0,29	4,59
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	-0,58	N/A
Benchmark	0,50	0,25
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	6,45	-11,51	-1,95	N/A	N/A
Benchmark	5,44	-7,35	-1,64	1,11	2,96
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

101,81

Indre værdi

102,10

Emissionskurs

101,50

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

2,90

Korrigeret varighed

3,70

Effektiv rente

Data fra: 20.12.2024

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 30.11.2024

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
3.97% Dlr Kredit A/S 1/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	5,27 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	5,09 %
4.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	4,21 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	4,13 %
5.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	3,74 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	2,36 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,97 %
1.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,86 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,83 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,70 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,31 %
5.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,06 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,04 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,85 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,84 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,80 %
5.00% Jyske Realkredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,73 %
2.50% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,66 %
4.03% Dlr Kredit A/S 7/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,63 %
4.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,62 %
8.75% Rep South Africa 1/2044	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,52 %
2.00% Lr Realkredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,47 %
5.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,45 %
3.00% Nykredit 7/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,44 %
4.00% Nykredit 7/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,44 %
2.50% Nordea Kredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,44 %
4.23% Danmark Skibskrd 1/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,42 %
4.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,38 %
3.96% Lamar Funding 5/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
10.00% Brazil Ntn-F 1/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,36 %
4.23% Danmark Skibskrd 1/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,35 %
1.75% Denmark - Bullet 11/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,35 %
2.00% Nykredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,33 %
8.38% Mbank 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,32 %
3.88% Pko Bank Polski 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,31 %
5.55% Greenko Solar 1/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,30 %
2.15% Haidilao Interna 1/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,29 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,28 %
8.50% Mexican Bonos 5/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,28 %
3.63% Darling Glbl Fin 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,28 %
5.00% Dlr Kredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,27 %
3.26% Prosus Nv 1/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,27 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,26 %
4.88% Jyske Bank A/S 11/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,26 %
3.50% Getlink Se 10/2025	Industri	Kreditobligation	Other	0,25 %
7.13% Muthoot Finance 2/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,25 %
4.85% Natl Bk Of Uzbek 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,24 %
5.40% Generali 4/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,24 %
5.25% Rumo Lux Sarl 1/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,23 %
1.88% Orbia Advance 5/2026	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,23 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,23 %
4.88% Hm Finance 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,22 %
4.88% Pakuwon Jati 4/2028	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,22 %
2.75% Kommunekredit 6/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,21 %
4.50% Dell Bank Intern 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,21 %
1.25% Poland Govt Bond 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,21 %
2.63% Tengizch Fin Int 8/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,21 %
5.38% Caixabank 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,20 %
4.63% Aib Group Plc 5/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,20 %
2.00% Nordea Kredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,20 %
2.75% Banco Continenta 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,20 %
3.75% Bank Negara Indo 3/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,20 %
5.00% Dlr Kredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,19 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,19 %
3.65% Romania Govt 9/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,19 %
4.20% Adani Ports And 8/2027	Industri	Kreditobligation	Other	0,19 %
7.63% Banca Comerciala 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,19 %
7.88% Raiffeisen Bk Dd 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,19 %
2.25% Altice Financing 1/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,19 %
7.75% Seplat Energy 4/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,18 %
1.00% Nordea Kredit 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,18 %
3.78% Thailand Govt 6/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,18 %
2.88% Aib Group Plc 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,18 %
4.00% Eurobank 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,18 %
4.88% Melco Resorts 6/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,18 %
5.50% Mexican Bonos 3/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,18 %
4.13% Banco General 8/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,18 %
4.63% Covivio 6/2032	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,17 %
4.00% Jyske Realkredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,17 %
5.40% Peru B Soberano 8/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,17 %
5.88% Telfonica Celuar 4/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,17 %
5.88% Frontier Communi 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,17 %
2.00% Nykredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,17 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,17 %
6.13% Sealed Air/Us 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,17 %
7.38% Axian Telecom 2/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,17 %
4.25% Perm Tsb Grp 7/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,17 %
8.38% Indonesia Gov'T 3/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,16 %
8.63% Mbh Bank Nyrt 10/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,16 %
7.50% Cec Bank Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,16 %
7.88% Dno Asa 9/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,16 %
5.25% Vertical Us Newc 7/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,16 %
4.75% Kfc Hld/Pizza Hu 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,16 %
5.50% Edgewell Person 6/2028	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,16 %
7.13% Kosmos Energy 4/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,16 %
5.50% Transdigm Inc 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,16 %
3.63% Bidvest Group Uk 9/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,16 %
5.50% Ss&C Tech Inc 9/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,16 %
5.50% Royal Caribbean 8/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,16 %
3.13% Sirius Xm Radio 9/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,16 %

Antal fondskoder

875

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.11.2024

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		5,46	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		-0,51	N/A	N/A	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		-0,57	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		1,80	N/A	N/A	N/A

Data fra: 30.11.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272903

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.132

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,63

Transaktionsomkostninger (%)

0,01

Max. emissionstillæg (%)

0,28

Max. indløsningsfradrag (%)

0,28

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

Michael Hauch

Obligationschef
Anders Isager

Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm

Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet

Optima Rente Akk. A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

Gns. afkast

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Michael Hauch

Anders Isager

Christian Meyersahm

Dokumenter

Nyhedsbrev