Menu

Søg på sitet

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

To-siders flyer om Optima.
Brochure om Optima.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 0,74 0,60 6,09
Benchmark 0,56 0,48 4,94
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -1,76 N/A
Benchmark -0,61 -0,29
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 6,31 -11,50 -1,81 N/A N/A
Benchmark 5,44 -7,35 -1,64 1,11 2,96
Udbytte 0,00 0,00 1,60 0,10 N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

96,02

Indre værdi

96,30

Emissionskurs

95,76

Indløsningskurs

0,05 %

Afkast i dag

3,40

Korrigeret varighed

4,70

Effektiv rente

Data fra: 30.05.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 5,32 N/A N/A N/A
Sharpe Ratio -0,70 N/A N/A N/A
Information Ratio -0,70 N/A N/A N/A
Tracking Error (%) 1,75 N/A N/A N/A

Data fra: 30.04.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272747

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.194

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,60

Transaktionsomkostninger (%)

0,05

Max. emissionstillæg (%)

0,28

Max. indløsningsfradrag (%)

0,28

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Michael Hauch

    Michael Hauch

    Obligationschef

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld