Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL
Optima Bæredygtig Omtanke er en familie af investeringsfonde, som investerer i aktier og obligationer og henvender sig til investorer, der ønsker at kombinere de særlige egenskaber ved balancerede fonde med en betydeligt større andel af investeringer med bæredygtigt indhold.
Afdelingen forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.
Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Minimum 80 % af afdelingens investeringer vil være bæredygtige investeringer. Afdelingen har som udgangspunkt en aktieandel, der består af aktier og alternativer til aktier, på 10 %, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %.
Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.
Region: Global
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Bæredygtigt faktaark
Oversigten "Bæredygtigt faktaark" for denne afdeling kommer efter 1. kvartal 2025.
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt |
-0,51
Bemærk at afdelingen har startdato i indeværende år og afkast er beregnet fra denne dato. 13.12.2024.
|
-0,51 | N/A |
| Benchmark |
-0,56
Bemærk at afdelingen har startdato i indeværende år og benchmark er beregnet fra denne dato. 13.12.2024.
|
-0,56 | 6,37 |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| N/A | N/A |
| -0,11 | 0,93 |
Årligt afkast og udbytte
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8,13 | -12,75 | 1,70 | 3,06 | 7,14 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
99,70
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 20.12.2024
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Data fra: 30.11.2024
Kommentar
Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0063180880
Startdato
13.12.2024
Investeringsunivers
Blandede
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
50
Benchmark
9 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 30 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % (Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate Ba/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt), 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes dagligt.
Forening
Værdipapirfonden BankInvest
Løbende omkostninger (%)
0,91
Transaktionsomkostninger (%)
0,14
Max. emissionstillæg (%)
0,29
Max. indløsningsfradrag (%)
0,27
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Forvalter
-
Peter Lorin Rasmussen
Chefporteføljeforvalter
-
Jakob Vejlø
Chefstrateg
-
Jakob Sellebjerg Nielsen
Analytiker
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.