Menu

Søg på sitet

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer.

Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima Aktier investerer primært i aktier og aktiebaserede UCITS og/eller andre investeringsinstitutter.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

To-siders flyer om Optima.
Brochure om Optima.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 12,58 3,03 20,51
Benchmark 10,89 1,89 19,51
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 7,02 N/A
Benchmark 8,86 12,24
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 16,07 -18,31 N/A N/A N/A
Benchmark 17,13 -12,79 26,70 8,54 28,87
Udbytte 0,00 0,00 N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

106,93

Indre værdi

107,11

Emissionskurs

106,75

Indløsningskurs

-0,32 %

Afkast i dag

Data fra: 30.05.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 14,14 N/A N/A N/A
Sharpe Ratio 0,26 N/A N/A N/A
Information Ratio -0,91 N/A N/A N/A
Tracking Error (%) 2,61 N/A N/A N/A

Data fra: 30.04.2024

Kommentar

Afdelingen blev lanceret den 3. marts 2021 under Investeringsforeningen BIL Danmark med afdelingsnavn Selection Aktier KL og blev overflyttet til Værdipapirfonden BankInvest den 11. april 2022, hvor afdelingen samtidig skiftede navn til Optima Aktier KL.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061533569

Startdato

11.04.2022

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

101

Benchmark

90 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 10 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,85

Transaktionsomkostninger (%)

0,06

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,17

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Peter Lorin Rasmussen

    Peter Lorin Rasmussen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Jakob Sellebjerg Nielsen

    Jakob Sellebjerg Nielsen

    Analytiker

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld