Optima 75 Akk. KL
Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.
Optima 75 har en neutral aktieandel på 75%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.
To-siders flyer om Optima.
Brochure om Optima.
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Bæredygtighedsprofil
Vores fondes bæredygtighedsprofil
Vores artikel 8-fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika
Vores artikel 8-fonde som stiller krav om, at en væsentlig andel af investeringerne er bæredygtige
Vores bæredygtige artikel 9-fonde som har bæredygtighed som investeringsmål
Morningstar Rating™
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt | 6,38 | -0,09 | 14,51 |
| Benchmark | 5,22 | -0,06 | 14,30 |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| 3,92 | 5,70 |
| 5,19 | 7,70 |
Årligt afkast og udbytte
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 12,96 | -15,09 | 19,60 | 2,43 | 17,58 |
| 14,57 | -12,42 | 19,74 | 5,70 | 22,01 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
227,69
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 18.04.2024
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
11,57 | 13,22 | 11,98 | 11,46 | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,33 | 0,42 | 0,34 | 0,50 | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
-0,58 | -0,94 | -1,26 | -0,95 | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
1,86 | 1,97 | 2,14 | 2,30 |
Data fra: 31.03.2024
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0060089092
Startdato
25.09.2007
Investeringsunivers
Blandede
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
912
Benchmark
67,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 16 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 1 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 1 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 3,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt
Forening
Værdipapirfonden BankInvest
Løbende omkostninger (%)
1,53
Transaktionsomkostninger (%)
0,05
Max. emissionstillæg (%)
0,21
Max. indløsningsfradrag (%)
0,21
Type
Akkumulerende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Lager (aktieindkomst)
Forvalter
-
Peter Lorin Rasmussen
Chefporteføljeforvalter
-
Jakob Vejlø
Chefstrateg
-
Kristoffer Pons Bertelsen
Porteføljeforvalter
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.