Menu

Søg på sitet

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 75 har en neutral aktieandel på 75%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

To-siders flyer om Optima.
Brochure om Optima.

 

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 10,56 3,48 19,16
Benchmark 8,46 2,46 17,73
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 5,58 7,03
Benchmark 6,58 8,76
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 12,96 -15,09 19,60 2,43 17,58
Benchmark 14,57 -12,42 19,74 5,70 22,01
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

236,07

Indre værdi

236,60

Emissionskurs

235,60

Indløsningskurs

0,03 %

Afkast i dag

Data fra: 27.05.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 11,64 13,25 12,02 11,49
Sharpe Ratio 0,20 0,35 0,31 0,47
Information Ratio -0,68 -0,92 -1,32 -0,95
Tracking Error (%) 1,85 1,97 2,13 2,30

Data fra: 30.04.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060089092

Startdato

25.09.2007

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

969

Benchmark

67,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 16 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 1 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 1 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 3,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,53

Transaktionsomkostninger (%)

0,05

Max. emissionstillæg (%)

0,21

Max. indløsningsfradrag (%)

0,21

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (aktieindkomst)

Forvalter

  • Peter Lorin Rasmussen

    Peter Lorin Rasmussen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Jakob Sellebjerg Nielsen

    Jakob Sellebjerg Nielsen

    Analytiker

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld