Menu

Søg på sitet

Optima 75 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.
Optima 75 har en neutral aktieandel på 75%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.
Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Oversigten "Bæredygtigt aftryk" kan downloades under Dokumenter længere nede på denne side.

Morningstar Rating™

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 17,58 -10,28 4,13 6,32 5,99
Benchmark 22,00 -3,07 6,80 8,17 6,29
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,75 -6,68 -1,35 0,20 0,75
N/A N/A N/A N/A N/A

Data fra: 04.08.2020

169,24

Indre værdi

169,85

Emissionskurs

168,65

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 04.08.2020

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
10,38
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
0,52
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
-0,85
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
2,61

Data fra: 31.07.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060089092

Startdato

25.09.2007

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.085

Benchmark

75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 9 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 3 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 3 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 3 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 75 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 70 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 70 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr. Før 12/08/2011 70 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 30 % Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index afdækket til DKK

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP

1,38

Indd. handelsomk.

0,10

Løbende omkostninger

1,28

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Porteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Nicolas Tousgaard

    Nicolas Tousgaard

    Seniorstrateg

  • Mads Bech Flarup

    Mads Bech Flarup

    Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld