Optima 75 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 75 har en neutral aktieandel på 75%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 70 % og 80 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Region: Global

Artikel 8

Bæredygtigt faktaark

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Fra

Til

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	18,97	0,73	19,07
Benchmark	17,68	0,67	18,08
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	5,13	6,92
Benchmark	6,19	8,34
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	12,96	-15,09	19,60	2,43	17,58
Benchmark	14,57	-12,42	19,74	5,70	22,01
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

254,37

Indre værdi

254,90

Emissionskurs

253,80

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 20.12.2024

Fordeling

Aktivfordeling

Kontanter m.m. indgår ikke i aktivfordelingen, hvorfor den ikke summerer til 100.

Landefordeling aktier

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 30.11.2024

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
Nvidia Corp	IT	Andre	Other	3,90 %
Microsoft Corp	IT	Andre	Other	2,95 %
Amazon.Com Inc	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	2,58 %
Apple Inc	IT	Andre	Other	2,54 %
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	Andre	Other	2,35 %
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,48 %
Meta Platforms Inc	Kommunikation	Andre	Other	1,10 %
Novo Nordisk A/S	Sundhed	Andre	Other	1,06 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Andre	Other	0,99 %
Broadcom Inc	IT	Andre	Other	0,98 %
Tesla Inc	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,78 %
Dsv A/S	Industri	Andre	Other	0,75 %
Eli Lilly & Co	Sundhed	Andre	Other	0,74 %
Mastercard Inc	Finans	Andre	Other	0,60 %
Visa Inc	Finans	Andre	Other	0,56 %
Applovin Corp	IT	Andre	Other	0,55 %
Walmart Inc	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,54 %
Procter & Gamble Co/The	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,54 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,52 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,51 %
4.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,51 %
Pandora A/S	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,50 %
Microstrategy Inc	IT	Andre	Other	0,49 %
Danske Bank A/S	Finans	Andre	Other	0,44 %
Totalenergies Se	Energi	Andre	Other	0,42 %
Nextera Energy Inc	Forsyning	Andre	Infrastructure	0,39 %
Merck & Co Inc	Sundhed	Andre	Other	0,39 %
Costco Wholesale Corp	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,39 %
Coloplast A/S	Sundhed	Andre	Other	0,38 %
Jpmorgan Chase & Co	Finans	Andre	Other	0,37 %
Adobe Inc	IT	Andre	Other	0,37 %
Elevance Health Inc	Sundhed	Andre	Other	0,36 %
Uber Technologies Inc	Industri	Andre	Other	0,36 %
Booking Holdings Inc	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,35 %
Tryg A/S	Finans	Andre	Other	0,35 %
Exxon Mobil Corp	Energi	Andre	Other	0,34 %
Salesforce Inc	IT	Andre	Other	0,34 %
Caterpillar Inc	Industri	Andre	Other	0,34 %
Unitedhealth Group Inc	Sundhed	Andre	Other	0,34 %
Natwest Group Plc	Finans	Andre	Other	0,33 %
Berkshire Hathaway Inc	Finans	Andre	Other	0,31 %
Per Aarsleff Holding Class B	Industri	Andre	Other	0,30 %
Ap Moller - Maersk Class B	Industri	Andre	Other	0,30 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,30 %
Unicredit Spa	Finans	Andre	Other	0,30 %
Vestas Wind Systems A/S	Industri	Andre	Other	0,29 %
Roche Holding Ag	Sundhed	Andre	Other	0,29 %
Linde Plc	Råvarer	Andre	Other	0,29 %
First Citizens Bancshares Inc/Nc	Finans	Andre	Other	0,29 %
Carnival Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,29 %
Vertiv Holdings Co	Industri	Andre	Other	0,28 %
Ameriprise Financial Inc	Finans	Andre	Other	0,28 %
Arista Networks Inc	IT	Andre	Other	0,28 %
Applied Materials Inc	IT	Andre	Other	0,27 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,27 %
Nkt A/S	Industri	Andre	Other	0,26 %
Apollo Global Management Inc	Finans	Andre	Private Equity	0,26 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	Finans	Andre	Other	0,26 %
Progressive Corp/The	Finans	Andre	Other	0,26 %
Coca-Cola Co/The	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,26 %
Deutsche Telekom Ag	Kommunikation	Andre	Other	0,26 %
Micron Technology Inc	IT	Andre	Other	0,25 %
United Therapeutics Corp	Sundhed	Andre	Other	0,25 %
Novartis Ag	Sundhed	Andre	Other	0,25 %
Boston Scientific Corp	Sundhed	Andre	Other	0,25 %
Advanced Micro Devices Inc	IT	Andre	Other	0,25 %
Qualcomm Inc	IT	Andre	Other	0,24 %
Demant A/S	Sundhed	Andre	Other	0,24 %
Dbs Group Holdings Ltd	Finans	Andre	Other	0,24 %
General Electric Co	Industri	Andre	Other	0,24 %
Orsted As	Forsyning	Andre	Other	0,24 %
Abercrombie & Fitch Co	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,24 %
Block Inc	Finans	Andre	Other	0,23 %
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc	Finans	Andre	Other	0,23 %
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	Andre	Other	0,23 %
Interdigital Inc	IT	Andre	Other	0,23 %
Servicenow Inc	IT	Andre	Other	0,22 %
Novozymes Class B	Råvarer	Andre	Other	0,22 %
Abb Ltd	Industri	Andre	Other	0,22 %
United Rentals Inc	Industri	Andre	Other	0,22 %
Genmab A/S	Sundhed	Andre	Other	0,22 %
Carlsberg As	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,22 %
Hca Healthcare Inc	Sundhed	Andre	Other	0,22 %
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	Andre	Other	0,22 %
Astrazeneca Plc	Sundhed	Andre	Other	0,22 %
Marvell Technology Inc	IT	Andre	Other	0,22 %
Deckers Outdoor Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,22 %
Bank Of America Corp	Finans	Andre	Other	0,21 %
Godaddy Inc	IT	Andre	Other	0,21 %
Warner Bros Discovery Inc	Kommunikation	Andre	Other	0,21 %
Kla Corp	IT	Andre	Other	0,21 %
Unilever Plc	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,21 %
Rockwool A/S	Industri	Andre	Other	0,21 %
Nrg Energy Inc	Forsyning	Andre	Other	0,20 %
Tjx Cos Inc/The	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,20 %
5.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,20 %
Ww Grainger Inc	Industri	Andre	Other	0,20 %
Cintas Corp	Industri	Andre	Other	0,19 %
Bper Banca Spa	Finans	Andre	Other	0,19 %
Dell Technologies Inc	IT	Andre	Other	0,19 %
Colgate-Palmolive Co	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,19 %
4.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,19 %
Tenet Healthcare Corp	Sundhed	Andre	Other	0,19 %
International Games System Co Ltd	Kommunikation	Andre	Other	0,19 %
Relx Plc	Industri	Andre	Other	0,19 %
Netapp Inc	IT	Andre	Other	0,19 %
Carlisle Cos Inc	Industri	Andre	Other	0,19 %
Industria De Diseno Textil Sa	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,19 %
0.00% Denmark - Bullet 11/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,17 %
1.00% Nykredit 7/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,17 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,17 %
4.00% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,15 %
5.00% Realkredit Dnmrk 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,14 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,13 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,12 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,11 %
3.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,10 %
5.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,10 %
2.50% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,10 %
5.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,09 %
8.75% Rep South Africa 1/2044	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,09 %
3.00% Nykredit 7/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,09 %
4.23% Danmark Skibskrd 1/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,09 %
4.23% Danmark Skibskrd 1/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
1.00% Nordea Kredit 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
2.50% Nordea Kredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
1.00% Jyske Realkredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
1.00% Danmark Skibskrd 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
4.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
4.00% Jyske Realkredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
0.10% Denmark I/L Govt 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,07 %
0.50% Kommunekredit 6/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
2.00% Nykredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,06 %
10.00% Brazil Ntn-F 1/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,06 %
1.50% Nykredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,06 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,06 %
2.00% Realkredit Dnmrk 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,06 %
3.96% Lamar Funding 5/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
2.00% Dlr Kredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,05 %
4.50% Denmark - Bullet 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,05 %
2.00% Jyske Realkredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,05 %
3.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,05 %
8.50% Mexican Bonos 5/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,05 %
8.38% Mbank 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,05 %
4.88% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,05 %
3.88% Pko Bank Polski 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,05 %
4.00% Nykredit 7/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,05 %
1.00% Nordea Kredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,04 %
2.15% Haidilao Interna 1/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,04 %
2.50% Nykredit 7/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,04 %
2.50% Dlr Kredit A/S 10/2043	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,04 %
1.80% International Fl 9/2026	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,04 %
4.85% Natl Bk Of Uzbek 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,04 %
3.26% Prosus Nv 1/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,04 %
5.55% Greenko Solar 1/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,04 %
7.13% Muthoot Finance 2/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,04 %
1.00% Nordea Kredit 4/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,04 %
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	Finans	Kreditobligation	Other	0,04 %
4.88% Jyske Bank A/S 11/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,04 %
3.00% Wintershall Fin	Energi	Kreditobligation	Other	0,04 %
11.50% Navient Corp 3/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,04 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,04 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,04 %
1.25% Poland Govt Bond 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,04 %
1.00% Nykredit 1/2032	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,03 %
5.40% Generali 4/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.13% Castellum Ab 12/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,03 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,03 %
5.94% Edp Sa 4/2083	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,03 %
3.65% Romania Govt 9/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,03 %
3.38% Novelis Sheet 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.88% Pakuwon Jati 4/2028	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,03 %
7.50% Cec Bank Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
2.75% Banco Continenta 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
5.25% Fressnapf Hold 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
3.78% Thailand Govt 6/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,03 %
3.75% Becle Sa De Cv 5/2025	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
3.75% Bank Negara Indo 3/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,03 %
7.88% Teva Pharm Fnc 9/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.00% Nordea Kredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,03 %
6.63% Perm Tsb Grp 4/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,03 %
3.75% Kellanova 5/2034	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.13% Banco General 8/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
3.00% Vattenfall Ab 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
5.50% Mexican Bonos 3/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,03 %
4.75% Danske Bank A/S 6/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.00% Eurobank 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.66% Morgan Stanley 3/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,03 %
7.13% Kosmos Energy 4/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,03 %
5.30% Transcanada Trst 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
1.00% Nykredit 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,03 %
5.75% Teleperformance 11/2031	Industri	Kreditobligation	Other	0,03 %
4.88% Hm Finance 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %
6.88% Sempra 10/2054	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,03 %
1.88% Orbia Advance 5/2026	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,03 %
5.40% Peru B Soberano 8/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,03 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,03 %

Antal fondskoder

2732

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.11.2024

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		11,69	13,19	12,18	11,58
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		0,26	0,44	0,41	0,45
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		-0,62	-0,65	-1,20	-0,96
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		2,11	2,12	2,15	2,36

Data fra: 30.11.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060089092

Startdato

25.09.2007

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.242

Benchmark

67,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 16 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 1 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 1 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 3,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,53

Transaktionsomkostninger (%)

0,05

Max. emissionstillæg (%)

0,21

Max. indløsningsfradrag (%)

0,21

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (aktieindkomst)

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Jakob Sellebjerg Nielsen

Analytiker

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet

Optima 75 Akk. KL

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

Gns. afkast

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Jakob Sellebjerg Nielsen

Dokumenter

Nyhedsbrev