Menu

Søg på sitet

Optima 55 KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 55 har en neutral aktieandel på 55%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

To-siders flyer om Optima.
Brochure om Optima.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Oversigten "Bæredygtigt aftryk" kan downloades her.

Artikel 8

Artikel 8

Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).

 

Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.

 

Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.

 

Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Vores fondes bæredygtighedsprofil

 

 

Vores artikel 8-fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika

 

Vores delvist bæredygtige artikel 8-fonde som stiller krav om, at en andel af investeringerne er bæredygtige

 

  

Vores bæredygtige artikel 9-fonde som har bæredygtighed som investeringsmål

 

Se mere om hvad profilerne indebærer her

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

År til dato opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden.
ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 6,25 4,81 3,12
Benchmark 8,23 4,22 4,59
Udbytte

Gns. afkast

Afkastene for 3 og 5 er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden.
3 år 5 år
Produkt 2,32 3,53
Benchmark 2,98 5,03
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

Årlige afkast vises, når der er data for hele kalenderåret. Evt. udbytte er opgjort i procent.
2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -13,28 14,47 2,71 14,00 -7,52
Benchmark -12,21 13,94 4,92 16,46 -1,88
Udbytte 0,00 7,50 4,10 0,00 2,40
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

100,73

Indre værdi

101,00

Emissionskurs

100,45

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 28.11.2023

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
9,46 10,80 N/A N/A
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
0,20 0,20 N/A N/A
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
-0,49 -0,98 N/A N/A
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
1,62 1,72 N/A N/A

Data fra: 31.10.2023

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060762706

Startdato

22.02.2017

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.666

Benchmark

49,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 5,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 29 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 6 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 2 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 2 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 6 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,34

Transaktionsomkostninger (%)

0,16

Max. emissionstillæg (%)

0,28

Max. indløsningsfradrag (%)

0,28

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Peter Lorin Rasmussen

    Peter Lorin Rasmussen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Kristoffer Pons Bertelsen

    Kristoffer Pons Bertelsen

    Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld