Optima 55 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 55 har en neutral aktieandel på 55 %, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Indekseret afkast

Fra

Til

Alle afkast er efter omkostninger. Bemærk at siden kan vise daglige kurser for de seneste 6 måneder. Før det er datapunkterne månedlige.

Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	9,01	0,34	9,86
Benchmark	9,11	0,90	10,01
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	12,28	5,90
Benchmark	11,72	6,20
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	6,33	15,34	10,45	-13,51	14,59
Benchmark	5,63	14,14	12,48	-12,21	13,93
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

255,06

Indre værdi

255,70

Emissionskurs

254,40

Indløsningskurs

0,18 %

Afkast i dag

Data fra: 09.10.2026

Fordeling

Aktivfordeling

Kontanter m.m. indgår ikke i aktivfordelingen, hvorfor den ikke summerer til 100.

Landefordeling aktier

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 30.09.2026

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
Nvidia Corp	IT	Andre	Other	3,15 %
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til obligationer	Other	3,08 %
2.25% Danish Govt Bond 11/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	2,51 %
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	Andre	Other	2,29 %
Microsoft Corp	IT	Andre	Other	2,28 %
2.25% Danish Govt Bond 11/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,84 %
Amazon.Com Inc	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	1,64 %
Apple Inc	IT	Andre	Other	1,52 %
4.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,48 %
Meta Platforms Inc	Kommunikation	Andre	Other	0,96 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,95 %
Micron Technology Inc	IT	Andre	Other	0,95 %
Eli Lilly & Co	Sundhed	Andre	Other	0,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Andre	Other	0,74 %
Advanced Micro Devices Inc	IT	Andre	Other	0,61 %
Danske Bank A/S	Finans	Andre	Other	0,57 %
Jpmorgan Chase & Co	Finans	Andre	Other	0,56 %
Samsung Electronics Co Ltd	IT	Andre	Other	0,56 %
Sk Hynix Inc	IT	Andre	Other	0,54 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,53 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2031	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,52 %
Novo Nordisk A/S	Sundhed	Andre	Other	0,52 %
Broadcom Inc	IT	Andre	Other	0,43 %
Intel Corp	IT	Andre	Other	0,43 %
Dsv A/S	Industri	Andre	Other	0,43 %
4.00% Realkredit Dnmrk 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,42 %
Vestas Wind Systems A/S	Industri	Andre	Other	0,41 %
Seagate Technology Holdings Plc	IT	Andre	Other	0,37 %
Sandisk Corp	IT	Andre	Other	0,35 %
3.50% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,35 %
Western Digital Corp	IT	Andre	Other	0,35 %
Ap Moller - Maersk Class B	Industri	Andre	Other	0,34 %
Palo Alto Networks Inc	IT	Andre	Other	0,34 %
Pandora A/S	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,32 %
4.00% Jyske Realkredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,32 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,32 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	Finans	Andre	Other	0,31 %
Marvell Technology Inc	IT	Andre	Other	0,31 %
Marathon Petroleum Corp	Energi	Andre	Other	0,30 %
Progressive Corp/The	Finans	Andre	Other	0,29 %
Dell Technologies Inc	IT	Andre	Other	0,28 %
Target Corp	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,27 %
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,27 %
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	Andre	Other	0,27 %
Cvs Health Corp	Sundhed	Andre	Other	0,27 %
3.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,27 %
Per Aarsleff Holding Class B	Industri	Andre	Other	0,27 %
1.00% Nykredit 7/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,26 %
Demant A/S	Sundhed	Andre	Other	0,26 %
8.75% Rep South Africa 1/2044	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,25 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	Finans	Andre	Other	0,25 %
Lumentum Holdings Inc	IT	Andre	Other	0,24 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,24 %
Nkt A/S	Industri	Andre	Other	0,24 %
Visa Inc	Finans	Andre	Other	0,24 %
Bloom Energy Corp	Industri	Andre	Other	0,23 %
1.00% Dlr Kredit A/S 4/2031	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,23 %
Caterpillar Inc	Industri	Andre	Other	0,23 %
Mercadolibre Inc	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,22 %
Goldman Sachs Group Inc/The	Finans	Andre	Other	0,22 %
Block Inc	Finans	Andre	Other	0,21 %
4.00% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,21 %
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	Finans	Andre	Other	0,21 %
Rolls-Royce Holdings Plc	Industri	Andre	Other	0,20 %
Alk-Abello A/S	Sundhed	Andre	Other	0,20 %
Roche Holding Ag	Sundhed	Andre	Other	0,20 %
Vertiv Holdings Co	Industri	Andre	Other	0,20 %
Tryg A/S	Finans	Andre	Other	0,20 %
Novartis Ag	Sundhed	Andre	Other	0,20 %
Valero Energy Corp	Energi	Andre	Other	0,19 %
Totalenergies Se	Energi	Andre	Other	0,19 %
4.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,19 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2031	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,19 %
Centene Corp	Sundhed	Andre	Other	0,19 %
1.00% Realkredit Dnmrk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,19 %
1.00% Jyske Realkredit 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,19 %
Citigroup Inc	Finans	Andre	Other	0,19 %
Bnp Paribas Sa	Finans	Andre	Other	0,18 %
8.50% Mexican Bonos 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,18 %
Kioxia Holdings Corp	IT	Andre	Other	0,18 %
Siemens Energy Ag	Industri	Andre	Other	0,18 %
Mastercard Inc	Finans	Andre	Other	0,17 %
Rockwool A/S	Industri	Andre	Other	0,17 %
2.50% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,17 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,16 %
Gsk American Depository Shares Rep	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,16 %
Ford Motor Co	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,16 %
Coca-Cola Co/The	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,16 %
Lam Research Corp	IT	Andre	Other	0,16 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Finans	Andre	Other	0,16 %
3.50% Nordea Kredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,16 %
Genmab A/S	Sundhed	Andre	Other	0,16 %
Strategy Inc	IT	Andre	Other	0,16 %
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	Andre	Other	0,16 %
Comfort Systems Usa Inc	Industri	Andre	Other	0,16 %
10.00% Brazil Ntn-F 1/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,16 %
Intesa Sanpaolo Spa	Finans	Andre	Other	0,15 %
Nordea Bank Abp	Finans	Andre	Other	0,15 %
Softbank Group Corp	Kommunikation	Andre	Other	0,15 %
Tesla Inc	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,15 %
Revolution Medicines Inc	Sundhed	Andre	Other	0,15 %
5.00% Poland Govt Bond 10/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,15 %
Hochtief Ag	Industri	Andre	Other	0,15 %
Applovin Corp	Kommunikation	Andre	Other	0,15 %
Diamondback Energy Inc	Energi	Andre	Other	0,14 %
2.50% Nordea Kredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,14 %
Bper Banca Spa	Finans	Andre	Other	0,14 %
1.00% Danmark Skibskrd 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,14 %
Coeur Mining Inc	Råvarer	Andre	Other	0,14 %
Pg&E Corp	Forsyning	Andre	Other	0,14 %
Mizuho Financial Group Inc	Finans	Andre	Other	0,14 %
4.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,14 %
Bank Of America Corp	Finans	Andre	Other	0,13 %
1.00% Jyske Realkredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,13 %
Unicredit Spa	Finans	Andre	Other	0,13 %
0.10% Denmark I/L Govt 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,13 %
Carlsberg As	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,13 %
Tenet Healthcare Corp	Sundhed	Andre	Other	0,13 %
3.00% Hungary Govt 10/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,13 %
Mediatek Inc	IT	Andre	Other	0,13 %
Delta Air Lines Inc	Industri	Andre	Other	0,13 %
Bayer Ag	Sundhed	Andre	Other	0,13 %
Novozymes Class B	Råvarer	Andre	Other	0,13 %
Recruit Holdings Co Ltd	Industri	Andre	Other	0,13 %
Advantest Corp	IT	Andre	Other	0,13 %
Asml Holding Nv	IT	Andre	Other	0,13 %
2.00% Nykredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,12 %
Unitedhealth Group Inc	Sundhed	Andre	Other	0,12 %
Acs Actividades De Construccion Y Servicios Sa	Industri	Andre	Other	0,12 %
Bb Seguridade Participacoes Sa	Finans	Andre	Other	0,12 %
Al Sydbank A/S	Finans	Andre	Other	0,12 %
Southern Copper Corp	Råvarer	Andre	Other	0,12 %
Royal Unibrew A/S	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	0,12 %
Eni Spa	Energi	Andre	Other	0,12 %
0.50% Kommunekredit 6/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,12 %
2.87% Nykredit 7/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,12 %
2.25% Danish Govt Bond 11/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,11 %
1.00% Nordea Kredit 4/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,11 %
4.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,10 %
8.00% Energo Pro As 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,10 %
2.00% Realkredit Dnmrk 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,10 %
5.13% Aroundtown Fin	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,10 %
4.50% Danish Govt Bond 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,10 %
1.50% Nykredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,09 %
8.39% Kistefos As 12/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,09 %
6.00% Societe Generale	Finans	Kreditobligation	Other	0,09 %
7.00% Colombia Tes 6/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,09 %
6.70% Romania Govt 2/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,09 %
2.00% Dlr Kredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,09 %
3.09% Danmark Skibskrd 1/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
6.50% Eastern European 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,08 %
7.95% Mauritius Commer 4/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,08 %
4.38% Elec De France	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,08 %
5.13% Vivo Energy Inve 9/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,08 %
4.13% Aib Group Plc 9/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,08 %
3.21% Nykredit 7/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,08 %
5.00% Nkt Holding A/S 3/3026	Industri	Kreditobligation	Other	0,08 %
6.50% Mtn Mu Invst 10/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,08 %
7.38% Softbank Grp Cor 4/2034	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,07 %
2.50% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
7.50% Cec Bank Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,07 %
6.85% Peru B Soberano 8/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,07 %
10.00% Brazil Ntn-F 1/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,07 %
8.50% Coreweave Inc 7/2032	IT	Kreditobligation	Other	0,07 %
1.00% Nordea Kredit 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
6.70% Navoi Mining M 10/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,07 %
8.00% Grupo Nutresa 5/2030	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,07 %
6.75% United Bank Afr 11/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,07 %
3.00% Realkredit Dnmrk 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
2.50% Dlr Kredit A/S 10/2043	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
8.13% Azule Energy Fin 1/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,07 %
6.38% Softbank Grp Cor 7/2033	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,07 %
4.88% Pakuwon Jati 4/2028	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,07 %
7.50% Silk Road Group 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,07 %
1.00% Nykredit 1/2032	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,07 %
7.13% Muthoot Finance 2/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,07 %
3.75% San Miguel Indus 8/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,07 %
7.50% Boi Finance Bv 2/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
4.00% Nordea Kredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,06 %
4.75% Bank Of Ireland 3/2037	Finans	Kreditobligation	Other	0,06 %
12.50% Trident Engy Fin 11/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
4.63% Digi Romania Sa 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
7.75% Fidel Co Seguros	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
6.88% Muangthai Capita 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,06 %
5.40% Generali 4/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,06 %
5.25% Nykredit	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
5.50% Playtech Plc 9/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,06 %
7.50% Intl Petroleum C 10/2030	Energi	Kreditobligation	Other	0,06 %
4.75% Terna Rete	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,06 %
7.75% City Of Ulaanbaa 8/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
3.83% Malaysia Govt 7/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,06 %
9.50% We Soda Inv Hold 10/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
6.75% Capstone Copper 3/2033	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,06 %
7.00% Jyske Bank A/S	Finans	Kreditobligation	Other	0,06 %
4.50% Raiffeisen Bk In 3/2037	Finans	Kreditobligation	Other	0,06 %
5.25% Rumo Lux Sarl 1/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,06 %
4.75% Mgm China Holdin 2/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,06 %
3.38% Piraeus Bank 12/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,06 %
4.13% Nykredit Bank 10/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,06 %
1.00% Nykredit 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,06 %

Antal fondskoder

2679

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.09.2026

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		7,85	9,01	10,07	9,05
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		1,12	0,40	0,46	0,48
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		N/A	-0,13	-0,26	-0,65
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		N/A	1,85	1,90	1,89

Data fra: 30.09.2026

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335636

Startdato

20.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.366

Benchmark

49,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 5,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 29 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 6 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 2 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 2 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt.), 6 % ICE BofA Global High Yield Index afdækket til DKK. Revægtes dagligt.

Morningstars

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,37

Transaktionsomkostninger (%)

0,14

Max. emissionstillæg (%)

0,26

Max. indløsningsfradrag (%)

0,26

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (aktieindkomst)

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Jakob Sellebjerg Nielsen

Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet

Optima 55 Akk. KL

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

Gns. afkast

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Jakob Sellebjerg Nielsen

Dokumenter