Optima 30 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 30 har en neutral aktieandel på 30%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	1,76	1,19	2,76	2,38	N/A
Benchmark	1,22	0,89	2,95	4,22	4,76
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
2,84	8,76	-4,79	N/A	N/A
3,45	9,71	-0,47	2,76	5,09
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

109,68

Indre værdi

110,00

Emissionskurs

109,35

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 20.01.2021

Fordeling

Aktivfordeling

Kontanter m.m. indgår ikke i aktivfordelingen, hvorfor den ikke summerer til 100.

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Biaejd	Ikke-klassificeret	Alternativ til Obligation	5,52 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,30 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,13 %
Microsoft Corp	IT	Andre	1,10 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,08 %
Apple INC	IT	Andre	0,92 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,81 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,76 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,76 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,73 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,71 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,71 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,51 %
3,29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,48 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,45 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,42 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,42 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,38 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,36 %
Facebook Class A INC	Kommunikation	Andre	0,35 %
Mastercard INC Class A	IT	Andre	0,34 %
Alibaba Group Holding Adr Represen	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,34 %
Samsung Electronics LTD	IT	Andre	0,33 %
0,1224% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,32 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,31 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,30 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,28 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,28 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,27 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	IT	Andre	0,27 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,26 %
8,5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
3,844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,26 %
Aia Group LTD	Finans	Andre	0,25 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,24 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,24 %
Schneider Electric	Industri	Andre	0,23 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,23 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,22 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,22 %
4,85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,22 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,20 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,20 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
Union Pacific Corp	Industri	Andre	0,19 %
Adobe INC	IT	Andre	0,19 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
Hdfc Bank Adr Representing Three L	Finans	Andre	0,19 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
0,4671% Nykredit Realkredit A/S 07/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,18 %
Adidas N AG	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,18 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
8,875% Erste Group Bank AG 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,18 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
Electronic Arts INC	Kommunikation	Andre	0,17 %
6,25% Transdigm INC 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5,5% Cott Holdings INC 04/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
1,5% Brfkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
5,375% Softbank Group Corp 07/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,17 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,17 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,17 %
3,25% Iqvia INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4% Ocado Group PLC 06/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,16 %
7,75% Mexico (united Mexican States) (go 05/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,16 %
Vestas Wind Systems	Industri	Andre	0,16 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,16 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
6,75% Mattel INC 12/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
5,25% Csc Holdings Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
Sony Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,16 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,15 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
3,875% Fiat Chrysler Automobiles NV 01/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,15 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
Ping An Insurance (group) Co Of Ch	Finans	Andre	0,15 %
1,25% Eon International Finance BV 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
Orsted	Forsyning	Andre	0,14 %
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
11,5% Sprint Communications 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
Unilever PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,14 %
2,375% Caixabank SA 02/2024	Finans	Kreditobligation	0,14 %
2,25% Jyske Bank A/S 04/2029	Finans	Kreditobligation	0,14 %
6,75% Dish Dbs Corp 06/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,14 %
6,5% Credit Agricole SA 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,14 %
Salesforce.com INC	IT	Andre	0,14 %
Activision Blizzard INC	Kommunikation	Andre	0,14 %
0,092% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,13 %
Fidelity National Information Serv	IT	Andre	0,13 %
0,3833% Danish Ship Finance A/S 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,13 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,13 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,13 %
1,375% Ds Smith PLC 07/2024	Råvarer	Kreditobligation	0,13 %
3,5% Loxam Sas 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
6% Blitz F18-674 Gmbh 07/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
0,08% Dlr Kredit A/S 04/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
Harvia	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,13 %
4,75% Amc Networks INC 12/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,13 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,13 %
8,375% Indonesia (republic Of) 03/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,13 %
Trane Technologies PLC	Industri	Andre	0,13 %
0,5% Op Corporate Bank PLC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
Keyence Corp	IT	Andre	0,13 %
0,75% Crown European Holdings SA 02/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
1,069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
Samsung Sdi LTD	IT	Andre	0,12 %
Recordati Industria Chimica E Farm	Sundhed	Andre	0,12 %
9,5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
3,5% Adt Corp 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
6,625% Millicom International Cellular S. 10/2026	Kommunikation	Kreditobligation	0,12 %
5,25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
3,775% Thailand Kingdom Of (government) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,12 %
Lg Household & Health Care LTD	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,12 %
Lam Research Corp	IT	Andre	0,12 %
3,25% Silgan Holdings INC 03/2025	Råvarer	Kreditobligation	0,12 %
Crh PLC	Råvarer	Andre	0,12 %
Unitedhealth Group INC	Sundhed	Andre	0,12 %
Ncsoft Corp	Kommunikation	Andre	0,12 %
Telkom Indonesia	Kommunikation	Andre	0,11 %
Geely Automobile Holdings LTD	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Reckitt Benckiser Group PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Games Workshop Group PLC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Dbs Group Holdings LTD	Finans	Andre	0,11 %
Talenom	Industri	Andre	0,11 %
T Mobile Us INC	Kommunikation	Andre	0,11 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,11 %
B3 Brasil Bolsa Balcao SA	Finans	Andre	0,11 %
Te Connectivity LTD	IT	Andre	0,11 %
Centene Corp	Sundhed	Andre	0,10 %
Nextera Energy INC	Forsyning	Andre	0,10 %
Recruit Holdings LTD	Industri	Andre	0,10 %
Nolato Class B	Industri	Andre	0,10 %
Walt Disney	Kommunikation	Andre	0,10 %
Intuit INC	IT	Andre	0,10 %
Deutsche Post AG	Industri	Andre	0,10 %
Oem International Class B	Industri	Andre	0,09 %
Xp Power LTD	Industri	Andre	0,09 %
Rohm LTD	IT	Andre	0,09 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,09 %
Equinix Reit INC	Ejendomme	Andre	0,09 %
Cognizant Technology Solutions Cor	IT	Andre	0,09 %
Illumina INC	Sundhed	Andre	0,09 %
Fedex Corp	Industri	Andre	0,09 %
Ringkjobing Landbobank	Finans	Andre	0,09 %
Nestle SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,09 %
Paypal Holdings INC	IT	Andre	0,09 %
Netease Adr INC	Kommunikation	Andre	0,09 %
Teamviewer AG	IT	Andre	0,09 %
Morgan Stanley	Finans	Andre	0,09 %
Thermo Fisher Scientific INC	Sundhed	Andre	0,09 %
Automatic Data Processing INC	IT	Andre	0,09 %
Bank Rakyat Indonesia (persero)	Finans	Andre	0,09 %
Texas Instrument INC	IT	Andre	0,08 %
China Gas Holdings LTD	Forsyning	Andre	0,08 %
Nintendo LTD	Kommunikation	Andre	0,08 %
Sap	IT	Andre	0,08 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,08 %
Service Corporation International	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Bredband2 I Skandinavien	Kommunikation	Andre	0,08 %
Cummins INC	Industri	Andre	0,08 %
Uber Technologies INC	Industri	Andre	0,08 %
Bahnhof Class B	Kommunikation	Andre	0,08 %
Tyson Foods INC Class A	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Honeywell International INC	Industri	Andre	0,08 %
Crayon Group Holding	IT	Andre	0,08 %
Lagercrantz Group Class B	IT	Andre	0,08 %
Hdfc Bank LTD	Finans	Andre	0,08 %
United Parcel Service INC Class B	Industri	Andre	0,07 %
Qt Group	IT	Andre	0,07 %
Revenio Group	Sundhed	Andre	0,07 %
Cme Group INC Class A	Finans	Andre	0,07 %
Upm-kymmene	Råvarer	Andre	0,07 %
Maxim Integrated Products INC	IT	Andre	0,07 %

Antal fondskoder

1978

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,70
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,33
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-1,12
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,75

Data fra: 31.12.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060745966

Startdato

22.02.2017

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

480

Benchmark

30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 38,25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5,25 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

1,10

Ind. handelsomk. (%)

0,11

Løbende omkostninger (%)

1,01

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg
Mads Bech Flarup

Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 30 Akk. KL

Afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Mads Bech Flarup

Dokumenter

Nyhedsbrev