Optima 30 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 30 har en neutral aktieandel på 30%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Årligt afkast

	2019	2018	2017	2016	2015
Produkt	8,76	-4,79	N/A	N/A	N/A
Benchmark	9,71	-0,47	2,76	5,09	3,26
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast i perioden

1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
0,84	-2,35	-0,20	0,92	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 04.08.2020

102,28

Indre værdi

102,60

Emissionskurs

101,95

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 04.08.2020

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling af aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

Data fra: 30.06.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til Obligation	6,21 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,29 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,97 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,94 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,85 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,85 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,79 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,68 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,65 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,54 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,49 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
7,75% Russian Federation 09/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,46 %
Alibaba Group Holding Adr Represen	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,45 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,41 %
Apple INC	IT	Andre	0,39 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,39 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,39 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,37 %
0,1987% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,33 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,33 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,29 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,29 %
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,28 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,28 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	IT	Andre	0,28 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,28 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,27 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,26 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,25 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,24 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,24 %
3,75% De Volksbank NV 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,23 %
6,875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
5,25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
6,875% Vtr Finance BV 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
5,875% Cco Holdings Llc 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,22 %
-0,103% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
1,823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
1,5% Brfkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
0,25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
0,5434% Nykredit Realkredit A/S 07/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,19 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
11,5% Sprint Communications 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,19 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,19 %
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
0,5% Op Corporate Bank PLC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,19 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,18 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,18 %
10,875% Csc Holdings Llc 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,18 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,18 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,18 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,18 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
Unitedhealth Group INC	Sundhed	Andre	0,18 %
Nestle SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,18 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
Pepsico INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,18 %
Danone SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,17 %
3,775% Reynolds Group Issuer INC 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
Verizon Communications INC	Kommunikation	Andre	0,17 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
5,375% Level 3 Financing INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
2,875% Equinix INC 10/2025	Ejendomme	Kreditobligation	0,17 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
4,75% Amc Networks INC 12/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,17 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
6,25% South Africa (republic Of) 03/2036	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
6,75% Mattel INC 12/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,17 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
5,125% Berry Global INC 07/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
Eli Lilly	Sundhed	Andre	0,16 %
4,7% Chile (republic Of) 09/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1,5% Schneider Electric SE 01/2028	Industri	Kreditobligation	0,16 %
5,75% Iron Mountain INC 08/2024	Ejendomme	Kreditobligation	0,16 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,16 %
4,85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
2,375% Caixabank SA 02/2024	Finans	Kreditobligation	0,16 %
2,25% Jyske Bank A/S 04/2029	Finans	Kreditobligation	0,16 %
5,375% Softbank Group Corp 07/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,16 %
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
6,375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
0% Sap AG 05/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
3,5% Adt Corp 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
5% Davita INC 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,15 %
3,875% Sirius Xm Radio INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
3,25% Iqvia INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
3,25% Silgan Holdings INC 03/2025	Råvarer	Kreditobligation	0,15 %
1,375% Ds Smith PLC 07/2024	Råvarer	Kreditobligation	0,15 %
4% Electricite De France SA 12/2049	Forsyning	Kreditobligation	0,15 %
6% Millicom International Cellular S. 03/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,15 %
6,45% Centurylink INC 06/2021	Kommunikation	Kreditobligation	0,15 %
0,75% Crown European Holdings SA 02/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,15 %
5,125% Axa SA 07/2043	Finans	Kreditobligation	0,15 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,14 %
Wolters Kluwer NV	Industri	Andre	0,14 %
Ping An Insurance (group) Co Of Ch	Finans	Andre	0,14 %
Paychex INC	IT	Andre	0,14 %
Intercontinental Exchange INC	Finans	Andre	0,14 %
Novartis AG	Sundhed	Andre	0,14 %
Royal Bank Of Canada	Finans	Andre	0,14 %
Anthem INC	Sundhed	Andre	0,13 %
Johnson & Johnson	Sundhed	Andre	0,13 %
Ishares Msci World Esg Screened Uc	Ikke-klassificeret	Andre	0,13 %
Allianz	Finans	Andre	0,13 %
Capgemini	IT	Andre	0,13 %
Essity Class B	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,13 %
Sanofi SA	Sundhed	Andre	0,13 %
Abbvie INC	Sundhed	Andre	0,13 %
Travelers Companies INC	Finans	Andre	0,12 %
Tractor Supply	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,12 %
Adobe INC	IT	Andre	0,12 %
China Mobile LTD	Kommunikation	Andre	0,12 %
Baloise Holding AG	Finans	Andre	0,12 %
Aia Group LTD	Finans	Andre	0,12 %
Rogers Communications Non-voting I	Kommunikation	Andre	0,12 %
Lyondellbasell Industries NV Class	Råvarer	Andre	0,11 %
Sap	IT	Andre	0,11 %
Pfizer INC	Sundhed	Andre	0,11 %
Deutsche Telekom N AG	Kommunikation	Andre	0,11 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,11 %
Coca-cola	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Avery Dennison Corp	Råvarer	Andre	0,11 %
Bunzl	Industri	Andre	0,11 %
Abbott Laboratories	Sundhed	Andre	0,10 %
Lg Chem Preferred Stock LTD	Råvarer	Andre	0,10 %
Brenntag AG	Industri	Andre	0,10 %
Chugai Pharmaceutical LTD	Sundhed	Andre	0,10 %
Dte Energy	Forsyning	Andre	0,10 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,10 %
Mastercard INC Class A	IT	Andre	0,10 %
Kddi Corp	Kommunikation	Andre	0,10 %
Sonoco Products	Råvarer	Andre	0,10 %
Jd.com Adr Representing INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,10 %
Unilever PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,10 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,10 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,09 %
Reliance Industries LTD	Energi	Andre	0,09 %
Lowes Companies INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,09 %
Infosys LTD	IT	Andre	0,09 %
Gold Fields LTD	Råvarer	Andre	0,09 %
Biogen INC	Sundhed	Andre	0,09 %
China Construction Bank Corp H	Finans	Andre	0,09 %
Vinci SA	Industri	Andre	0,09 %
International Business Machines Co	IT	Andre	0,09 %
Tag Immobilien AG	Ejendomme	Andre	0,09 %
Cms Energy Corp	Forsyning	Andre	0,09 %
Public Service Enterprise Group In	Forsyning	Andre	0,09 %
Total	Energi	Andre	0,09 %
Accenture PLC Class A	IT	Andre	0,09 %
Evonik Industries AG	Råvarer	Andre	0,09 %
Gilead Sciences INC	Sundhed	Andre	0,09 %
Clorox	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,09 %
Amgen INC	Sundhed	Andre	0,09 %
Cigna Corp	Sundhed	Andre	0,09 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,09 %
United Parcel Service INC Class B	Industri	Andre	0,08 %
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen	Energi	Andre	0,08 %
Cummins INC	Industri	Andre	0,08 %
Delta Electronics INC	IT	Andre	0,08 %
Netease Adr INC	Kommunikation	Andre	0,08 %
Philip Morris International INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Ameriprise Finance INC	Finans	Andre	0,08 %
Peugeot SA	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Iss	Industri	Andre	0,08 %
Bristol Myers Squibb	Sundhed	Andre	0,08 %
Marathon Petroleum Corp	Energi	Andre	0,08 %
Royal Dutch Shell PLC	Energi	Andre	0,08 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,07 %
Bnp Paribas SA	Finans	Andre	0,07 %
American Water Works INC	Forsyning	Andre	0,07 %
Panasonic Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,07 %

Antal fondskoder

2634

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.06.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,35
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,16
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-1,41
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,67

Data fra: 31.07.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060745966

Startdato

22.02.2017

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.601

Benchmark

30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 38,25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5,25 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP

0,95

Indd. handelsomk.

0,11

Løbende omkostninger

0,86

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Porteføljeforvalter

Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg
Mads Bech Flarup

Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 30 Akk. KL

Årligt afkast

Afkast i perioden

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling af aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Porteføljeforvalter

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Mads Bech Flarup

Dokumenter

Nyhedsbrev