Optima 30 Akk. KL
Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.
Optima 30 har en neutral aktieandel på 30%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter (også kaldet "lysegrønne" produkter), der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter (også kaldet "mørkegrønne" produkter), der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Morningstar Rating™
Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)
| 1 md. | i år | 1 år | 3 år | 5 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | 3,14 | -10,07 | -10,12 | 0,28 | 0,78 |
| Benchmark | 3,70 | -9,59 | -9,63 | 0,23 | 1,81 |
| Udbytte |
Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 8,08 | 2,84 | 8,76 | -4,79 | N/A |
| 6,96 | 3,45 | 9,71 | -0,47 | 2,76 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
104,52
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 25.11.2022
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast
Finanstilsynets risikoangivelse
Gul
| Risiko | Horisont: 5 år |
|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
7,39 |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,07 |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
-0,59 |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
1,69 |
Data fra: 31.10.2022
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0060745966
Startdato
22.02.2017
Investeringsunivers
Blandede
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
840
Benchmark
27 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 3 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 37 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16,5 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,5 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 5,5 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 13/04/2021 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 38,25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5,25 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt
Forening
Værdipapirfonden BankInvest
ÅOP (%)
1,17
Ind. handelsomk. (%)
0,08
Løbende omkostninger (%)
1,07
Type
Akkumulerende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Lager (kapitalindkomst)
Forvalter
-
Peter Lorin Rasmussen
Chefporteføljeforvalter
-
Jakob Vejlø
Chefstrateg
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:
- Overholdelse af menneskerettigheder
- Overholdelse arbejdstagerrettigheder
- Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
- Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
- Bidrag til FN’s verdensmål
- Fokus på virksomhedernes CO2-udledning i forhold til benchmark
- Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark
Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.
Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.
Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.
Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest
Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.