Optima 30 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 30 har en neutral aktieandel på 30%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 25 % og 35 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	1,60	-1,12	0,69	1,00	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019	2018	2017	2016	2015
8,76	-4,79	N/A	N/A	N/A
9,71	-0,47	2,76	5,09	3,26
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

103,64

Indre værdi

103,95

Emissionskurs

103,35

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 23.10.2020

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 30.09.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til Obligation	6,09 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,43 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,09 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,95 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,84 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,83 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,83 %
Apple INC	IT	Andre	0,82 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,77 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,71 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,56 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,53 %
Alibaba Group Holding Adr Represen	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,53 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,48 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,46 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,45 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,44 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,44 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,39 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,39 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,38 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,34 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,33 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,32 %
0,1987% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,29 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,29 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,28 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,28 %
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,26 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,26 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,25 %
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,24 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,24 %
3,844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
4,85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,22 %
3,75% De Volksbank NV 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,22 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,22 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,22 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,21 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
-0,1733% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,20 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
Nestle SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,20 %
6,875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
0,25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
6,25% South Africa (republic Of) 03/2036	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
5,375% Softbank Group Corp 07/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,20 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,20 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,19 %
Eli Lilly	Sundhed	Andre	0,19 %
5,25% Csc Holdings Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
6,75% Mattel INC 12/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,19 %
1,5% Brfkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
0,5434% Nykredit Realkredit A/S 07/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,19 %
3,25% Iqvia INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
Verizon Communications INC	Kommunikation	Andre	0,19 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,19 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,18 %
5,5% Cott Finance Corporation 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,18 %
Pepsico INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,18 %
11,5% Sprint Communications 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
Johnson & Johnson	Sundhed	Andre	0,18 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	IT	Andre	0,17 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
0,5% Op Corporate Bank PLC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,17 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
6,75% Dish Dbs Corp 06/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
Facebook Class A INC	Kommunikation	Andre	0,17 %
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,16 %
3,875% Fiat Chrysler Automobiles NV 01/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
3,29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1,25% Innogy Finance BV 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
Anthem INC	Sundhed	Andre	0,16 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
4,7% Chile (republic Of) 09/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
Unitedhealth Group INC	Sundhed	Andre	0,16 %
Novartis AG	Sundhed	Andre	0,16 %
4,75% Amc Networks INC 12/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,16 %
6% Millicom International Cellular S. 03/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,15 %
Adobe INC	IT	Andre	0,15 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
Abbvie INC	Sundhed	Andre	0,15 %
8,875% Erste Group Bank AG 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,15 %
6,5% Credit Agricole SA 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,15 %
Paychex INC	IT	Andre	0,15 %
2,375% Caixabank SA 02/2024	Finans	Kreditobligation	0,15 %
2,25% Jyske Bank A/S 04/2029	Finans	Kreditobligation	0,15 %
3,5% Adt Corp 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,15 %
0% Sap AG 05/2023	IT	Kreditobligation	0,14 %
Mastercard INC Class A	IT	Andre	0,14 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
0,75% Crown European Holdings SA 02/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
3,25% Silgan Holdings INC 03/2025	Råvarer	Kreditobligation	0,14 %
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
6,375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
1,375% Ds Smith PLC 07/2024	Råvarer	Kreditobligation	0,14 %
6,45% Centurylink INC 06/2021	Kommunikation	Kreditobligation	0,14 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
Pfizer INC	Sundhed	Andre	0,14 %
4,125% Volkswagen International Finance N 11/2038	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
Abbott Laboratories	Sundhed	Andre	0,14 %
1,069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
Wolters Kluwer NV	Industri	Andre	0,14 %
3,875% Sirius Xm Radio INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
Sanofi SA	Sundhed	Andre	0,14 %
Sap	IT	Andre	0,13 %
Royal Bank Of Canada	Finans	Andre	0,13 %
Industrial And Commercial Bank Of	Finans	Andre	0,12 %
Kddi Corp	Kommunikation	Andre	0,12 %
Amgen INC	Sundhed	Andre	0,12 %
Coca-cola	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,12 %
Essity Class B	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,12 %
Bunzl	Industri	Andre	0,12 %
Ping An Insurance (group) Co Of Ch	Finans	Andre	0,12 %
Avery Dennison Corp	Råvarer	Andre	0,12 %
Allstate Corp	Finans	Andre	0,11 %
Sony Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Lyondellbasell Industries NV Class	Råvarer	Andre	0,11 %
Danone SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Biogen INC	Sundhed	Andre	0,11 %
Rogers Communications Non-voting I	Kommunikation	Andre	0,11 %
Lowes Companies INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Brenntag AG	Industri	Andre	0,11 %
Allianz	Finans	Andre	0,11 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,11 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,11 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,11 %
China Overseas Land Investment LTD	Ejendomme	Andre	0,11 %
Newmont	Råvarer	Andre	0,11 %
United Parcel Service INC Class B	Industri	Andre	0,11 %
Unilever PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Jd.com Adr Representing INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,11 %
Automatic Data Processing INC	IT	Andre	0,11 %
Baloise Holding AG	Finans	Andre	0,10 %
International Business Machines Co	IT	Andre	0,10 %
Bristol Myers Squibb	Sundhed	Andre	0,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,10 %
Capgemini	IT	Andre	0,10 %
Tractor Supply	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,10 %
Deutsche Telekom N AG	Kommunikation	Andre	0,10 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,10 %
Dte Energy	Forsyning	Andre	0,10 %
Cummins INC	Industri	Andre	0,10 %
Chugai Pharmaceutical LTD	Sundhed	Andre	0,10 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,10 %
Public Service Enterprise Group In	Forsyning	Andre	0,10 %
China Mobile LTD	Kommunikation	Andre	0,09 %
Cms Energy Corp	Forsyning	Andre	0,09 %
Samsung Electronics LTD	IT	Andre	0,09 %
Recordati Industria Chimica E Farm	Sundhed	Andre	0,09 %
Sonoco Products	Råvarer	Andre	0,09 %
Clorox	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,09 %
Tag Immobilien AG	Ejendomme	Andre	0,09 %
Home Depot INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Qualcomm INC	IT	Andre	0,08 %
Hitachi LTD	IT	Andre	0,08 %
Salesforce.com INC	IT	Andre	0,08 %
Iss	Industri	Andre	0,08 %
Evonik Industries AG	Råvarer	Andre	0,08 %
Nike INC Class B	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Travelers Companies INC	Finans	Andre	0,08 %
Peugeot SA	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Ameriprise Finance INC	Finans	Andre	0,08 %
Diageo PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Total	Energi	Andre	0,08 %
Anta Sports Products LTD	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Kimberly Clark Corp	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Colgate-palmolive	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,07 %
China Construction Bank Corp H	Finans	Andre	0,07 %
S&p Global INC	Finans	Andre	0,07 %
Kering SA	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,07 %

Antal fondskoder

2736

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.09.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,38
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,17
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-1,41
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,67

Data fra: 30.09.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060745966

Startdato

22.02.2017

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.662

Benchmark

30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 38,25 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 16 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5,25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5,25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5,25 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 30 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 70 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

1,10

Ind. handelsomk. (%)

0,11

Løbende omkostninger (%)

1,01

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg
Mads Bech Flarup

Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 30 Akk. KL

Afkast i perioden (%)

Årligt afkast (%)

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Mads Bech Flarup

Dokumenter

Nyhedsbrev