Optima 10 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 10 har en neutral aktieandel på 10%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,83	0,38	2,13	1,69	2,59
Benchmark	0,31	0,21	1,41	2,38	2,37
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
2,46	4,66	-2,36	2,71	3,53
1,86	4,45	0,61	0,96	3,28
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

132,90

Indre værdi

133,25

Emissionskurs

132,55

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 20.01.2021

Fordeling

Aktivfordeling

Kontanter m.m. indgår ikke i aktivfordelingen, hvorfor den ikke summerer til 100.

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Biaejd	Ikke-klassificeret	Alternativ til Obligation	6,08 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,34 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,36 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,29 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,83 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,54 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,52 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,51 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,13 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,90 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,86 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,82 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,76 %
0,1224% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,70 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,69 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,55 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,50 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,50 %
3,29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,50 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,48 %
-0,05% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
0,08% Dlr Kredit A/S 04/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,45 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,44 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,44 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,43 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,42 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,41 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,39 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
Apple INC	IT	Andre	0,38 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,37 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,37 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,36 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,35 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,31 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
0,74% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,30 %
0,4671% Nykredit Realkredit A/S 07/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,28 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,28 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,28 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,28 %
0,71% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,27 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,27 %
0,3833% Danish Ship Finance A/S 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,27 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,26 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,26 %
1,5% Brfkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,26 %
8,5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,25 %
3,844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,25 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,25 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
-0,18% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,22 %
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,22 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,22 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,22 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
4,85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
0,092% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,20 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
0,74% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
8,875% Erste Group Bank AG 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,18 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,18 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,18 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
6,25% Transdigm INC 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5,5% Cott Holdings INC 04/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5,375% Softbank Group Corp 07/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,17 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,17 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,17 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,17 %
3,25% Iqvia INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
5,25% Csc Holdings Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
4% Ocado Group PLC 06/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1,25% Eon International Finance BV 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
7,75% Mexico (united Mexican States) (go 05/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
6,75% Mattel INC 12/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
3,875% Fiat Chrysler Automobiles NV 01/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
Mastercard INC Class A	IT	Andre	0,15 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,15 %
11,5% Sprint Communications 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
Facebook Class A INC	Kommunikation	Andre	0,14 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,14 %
Samsung Electronics LTD	IT	Andre	0,13 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,13 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,12 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,11 %
Schneider Electric	Industri	Andre	0,11 %
Aia Group LTD	Finans	Andre	0,11 %
Vestas Wind Systems	Industri	Andre	0,11 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,10 %
Alibaba Group Holding Adr Represen	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,10 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,10 %
Orsted	Forsyning	Andre	0,10 %
Hdfc Bank Adr Representing Three L	Finans	Andre	0,09 %
Adidas N AG	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,09 %
Electronic Arts INC	Kommunikation	Andre	0,08 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,08 %
Sony Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Adobe INC	IT	Andre	0,08 %
Union Pacific Corp	Industri	Andre	0,08 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,08 %
Unilever PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,07 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	IT	Andre	0,06 %
Salesforce.com INC	IT	Andre	0,06 %
Trane Technologies PLC	Industri	Andre	0,06 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,06 %
Activision Blizzard INC	Kommunikation	Andre	0,06 %
Fidelity National Information Serv	IT	Andre	0,06 %
Lam Research Corp	IT	Andre	0,06 %
Unitedhealth Group INC	Sundhed	Andre	0,06 %
Dsv Panalpina	Industri	Andre	0,06 %
Keyence Corp	IT	Andre	0,06 %
Crh PLC	Råvarer	Andre	0,05 %
Reckitt Benckiser Group PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Ping An Insurance (group) Co Of Ch	Finans	Andre	0,05 %
T Mobile Us INC	Kommunikation	Andre	0,05 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,05 %
Te Connectivity LTD	IT	Andre	0,05 %
Centene Corp	Sundhed	Andre	0,05 %
Samsung Sdi LTD	IT	Andre	0,05 %
Lg Household & Health Care LTD	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Cognizant Technology Solutions Cor	IT	Andre	0,05 %
Recruit Holdings LTD	Industri	Andre	0,05 %
Morgan Stanley	Finans	Andre	0,05 %
Harvia	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Deutsche Post AG	Industri	Andre	0,05 %
Dbs Group Holdings LTD	Finans	Andre	0,05 %
Ringkjobing Landbobank	Finans	Andre	0,05 %
Nextera Energy INC	Forsyning	Andre	0,05 %
Walt Disney	Kommunikation	Andre	0,04 %
Telkom Indonesia	Kommunikation	Andre	0,04 %
Recordati Industria Chimica E Farm	Sundhed	Andre	0,04 %
Automatic Data Processing INC	IT	Andre	0,04 %
Rohm LTD	IT	Andre	0,04 %
Ncsoft Corp	Kommunikation	Andre	0,04 %
Equinix Reit INC	Ejendomme	Andre	0,04 %
Illumina INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Games Workshop Group PLC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Nintendo LTD	Kommunikation	Andre	0,04 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,04 %
Intuit INC	IT	Andre	0,04 %
Nestle SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Fedex Corp	Industri	Andre	0,04 %
Tyson Foods INC Class A	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Maxim Integrated Products INC	IT	Andre	0,04 %
Amgen INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Thermo Fisher Scientific INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Cummins INC	Industri	Andre	0,04 %
Texas Instrument INC	IT	Andre	0,04 %
Talenom	Industri	Andre	0,04 %
Bristol Myers Squibb	Sundhed	Andre	0,04 %
Charles Schwab Corp	Finans	Andre	0,04 %
Nxp Semiconductors NV	IT	Andre	0,04 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,04 %
Kddi Corp	Kommunikation	Andre	0,04 %
Geely Automobile Holdings LTD	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
B3 Brasil Bolsa Balcao SA	Finans	Andre	0,04 %
Masco Corp	Industri	Andre	0,04 %
Danone SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Abbvie INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Service Corporation International	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Lvmh	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Vertex Pharmaceuticals INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Sap	IT	Andre	0,04 %
Halliburton	Energi	Andre	0,03 %
Nolato Class B	Industri	Andre	0,03 %
Koninklijke Philips NV	Sundhed	Andre	0,03 %
Allstate Corp	Finans	Andre	0,03 %
Baker Hughes Class A	Energi	Andre	0,03 %
Secom LTD	Industri	Andre	0,03 %
Uber Technologies INC	Industri	Andre	0,03 %
Cme Group INC Class A	Finans	Andre	0,03 %

Antal fondskoder

1981

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	3,94
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,76
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	0,00
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,60

Data fra: 31.12.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335552

Startdato

21.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

398

Benchmark

10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,85

Ind. handelsomk. (%)

0,13

Løbende omkostninger (%)

0,77

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg
Mads Bech Flarup

Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 10 Akk. KL

Afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Mads Bech Flarup

Dokumenter

Nyhedsbrev