Optima 10 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 10 har en neutral aktieandel på 10%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Årligt afkast

	2019	2018	2017	2016	2015
Produkt	4,66	-2,36	2,71	3,53	0,37
Benchmark	4,45	0,61	0,96	3,28	0,88
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast i perioden

1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
0,83	-0,54	-0,10	0,98	1,31
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 04.08.2020

128,12

Indre værdi

128,50

Emissionskurs

127,75

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 04.08.2020

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling af aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

Data fra: 30.06.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til Obligation	6,40 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	4,97 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,03 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,81 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,81 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,67 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,52 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,21 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,03 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,96 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,77 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,75 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,68 %
0,1987% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,68 %
0,25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,65 %
-0,103% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,64 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,63 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,57 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,55 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,55 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,48 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,47 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,45 %
7,75% Russian Federation 09/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,45 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,41 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,34 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,32 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
0,79% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
1,5% Brfkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
0,03% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
0,5434% Nykredit Realkredit A/S 07/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,29 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,28 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,28 %
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,27 %
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,26 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,25 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,25 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,24 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,24 %
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
3,75% De Volksbank NV 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,24 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,23 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
5,25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
0,76% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,22 %
6,875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
1,823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
6,875% Vtr Finance BV 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
5,875% Cco Holdings Llc 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
1% Brfkredit A/sv Test 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,20 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
0,1683% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,19 %
0,5% Op Corporate Bank PLC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
0,13% Dlr Kredit A/S 04/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
0,79% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,18 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,18 %
11,5% Sprint Communications 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,18 %
Apple INC	IT	Andre	0,18 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,18 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,18 %
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
10,875% Csc Holdings Llc 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
Alibaba Group Holding Adr Represen	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,17 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,17 %
1,5% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1,5% Schneider Electric SE 01/2028	Industri	Kreditobligation	0,16 %
6,25% South Africa (republic Of) 03/2036	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
3,775% Reynolds Group Issuer INC 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
5,375% Level 3 Financing INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
4,7% Chile (republic Of) 09/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
2,875% Equinix INC 10/2025	Ejendomme	Kreditobligation	0,16 %
1,5% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
4,75% Amc Networks INC 12/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,16 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,13 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	IT	Andre	0,12 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,09 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,09 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,08 %
Nestle SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,08 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,08 %
Ping An Insurance (group) Co Of Ch	Finans	Andre	0,07 %
Verizon Communications INC	Kommunikation	Andre	0,07 %
Eli Lilly	Sundhed	Andre	0,07 %
Pepsico INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,06 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,06 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,06 %
China Mobile LTD	Kommunikation	Andre	0,06 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,05 %
Essity Class B	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,05 %
Abbvie INC	Sundhed	Andre	0,05 %
Allianz	Finans	Andre	0,05 %
Danone SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Royal Bank Of Canada	Finans	Andre	0,04 %
Lg Chem Preferred Stock LTD	Råvarer	Andre	0,04 %
Capgemini	IT	Andre	0,04 %
Wolters Kluwer NV	Industri	Andre	0,04 %
Novartis AG	Sundhed	Andre	0,04 %
Dsv Panalpina	Industri	Andre	0,04 %
China Construction Bank Corp H	Finans	Andre	0,04 %
Amgen INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Johnson & Johnson	Sundhed	Andre	0,04 %
Sap	IT	Andre	0,04 %
Rogers Communications Non-voting I	Kommunikation	Andre	0,04 %
Sony Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Sanofi SA	Sundhed	Andre	0,04 %
Unitedhealth Group INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Reliance Industries LTD	Energi	Andre	0,04 %
Travelers Companies INC	Finans	Andre	0,04 %
Gold Fields LTD	Råvarer	Andre	0,04 %
Adobe INC	IT	Andre	0,04 %
Kddi Corp	Kommunikation	Andre	0,04 %
Vestas Wind Systems	Industri	Andre	0,04 %
Paychex INC	IT	Andre	0,04 %
Genmab	Sundhed	Andre	0,04 %
Baloise Holding AG	Finans	Andre	0,04 %
Home Depot INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,04 %
Jd.com Adr Representing INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Pfizer INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen	Energi	Andre	0,04 %
Coca-cola	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Tractor Supply	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,04 %
Delta Electronics INC	IT	Andre	0,04 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Bunzl	Industri	Andre	0,04 %
Kimberly Clark Corp	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Anthem INC	Sundhed	Andre	0,03 %
Abbott Laboratories	Sundhed	Andre	0,03 %
Orsted	Forsyning	Andre	0,03 %
Brenntag AG	Industri	Andre	0,03 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,03 %
Mastercard INC Class A	IT	Andre	0,03 %
Lowes Companies INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Dte Energy	Forsyning	Andre	0,03 %
Cummins INC	Industri	Andre	0,03 %
Gilead Sciences INC	Sundhed	Andre	0,03 %
General Mills INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Sonoco Products	Råvarer	Andre	0,03 %
Unilever PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Ringkjobing Landbobank	Finans	Andre	0,03 %
Deutsche Telekom N AG	Kommunikation	Andre	0,03 %
International Business Machines Co	IT	Andre	0,03 %
Infosys LTD	IT	Andre	0,03 %
Biogen INC	Sundhed	Andre	0,03 %
Cigna Corp	Sundhed	Andre	0,03 %
Avery Dennison Corp	Råvarer	Andre	0,03 %
Sberbank Rossii Pref	Finans	Andre	0,03 %
Lyondellbasell Industries NV Class	Råvarer	Andre	0,03 %
Nari Technology LTD A	Industri	Andre	0,03 %
Tag Immobilien AG	Ejendomme	Andre	0,03 %
Public Service Enterprise Group In	Forsyning	Andre	0,03 %
Total	Energi	Andre	0,03 %
Target Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Clorox	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Nike INC Class B	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Hangzhou Robam Appliances LTD A	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
China Longyuan Power Group Corp Lt	Forsyning	Andre	0,03 %
Evonik Industries AG	Råvarer	Andre	0,03 %
Cms Energy Corp	Forsyning	Andre	0,03 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,03 %
United Parcel Service INC Class B	Industri	Andre	0,03 %
Ameriprise Finance INC	Finans	Andre	0,03 %
Infosys Adr Representing One LTD	IT	Andre	0,03 %
S&p Global INC	Finans	Andre	0,03 %

Antal fondskoder

2635

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.06.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	3,95
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,68
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,01
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,60

Data fra: 31.07.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335552

Startdato

21.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

734

Benchmark

10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP

0,85

Indd. handelsomk.

0,13

Løbende omkostninger

0,77

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Porteføljeforvalter

Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg
Mads Bech Flarup

Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 10 Akk. KL

Årligt afkast

Afkast i perioden

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling af aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Porteføljeforvalter

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Mads Bech Flarup

Dokumenter

Nyhedsbrev