Optima 10 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 10 har en neutral aktieandel på 10%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,46	1,93	3,93	2,83	1,91
Benchmark	-0,55	1,14	2,40	2,51	1,84
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	2,46	4,66	-2,36	2,71	3,53
Benchmark	1,86	4,45	0,61	0,96	3,28
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

134,69

Indre værdi

135,10

Emissionskurs

134,30

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 15.10.2021

Fordeling

Aktivfordeling

Kontanter m.m. indgår ikke i aktivfordelingen, hvorfor den ikke summerer til 100.

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 30.09.2021

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til obligationer	8,20 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,96 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,78 %
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,70 %
3.29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,58 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,56 %
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,51 %
-0.17% Dlr Kredit A/S 07/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,47 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,46 %
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,45 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,44 %
0.1169% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,43 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,42 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,42 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
1.25% Poland (republic Of) 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,40 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,39 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,39 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,38 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,34 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,33 %
0.5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,32 %
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,31 %
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,30 %
-0.07% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
0.73% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,29 %
Apple INC	IT	Andre	0,29 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,27 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
0.3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,26 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
3.844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,24 %
8.5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,24 %
3.2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,23 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,23 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,23 %
0.3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
5.5% Ziggo BV 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,22 %
4.75% Amc Networks INC 08/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,22 %
5% Virgin Media Secured Finance PLC 04/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,21 %
5.75% Nrg Energy INC 01/2028	Forsyning	Kreditobligation	0,21 %
7.5% Csc Holdings Llc 04/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
5.5% Telenet Finance Lux Note 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
5.373% Mtn (mauritius) Investments LTD 02/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
10.5% South Africa (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,20 %
5.875% Ecopetrol SA 09/2023	Energi	Stat eller statsejet	0,20 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
6.25% Transdigm INC 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
0.72% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
7% Gray Escrow INC 05/2027	Kommunikation	Kreditobligation	0,19 %
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
7.25% Wesco Distribution INC 06/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
7% Hta Group LTD 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
7% Russian Federation 07/2036	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Andre	0,18 %
5.4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,18 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,18 %
7.125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
6.75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,18 %
5.625% Nexstar Escrow INC 07/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
6.75% Lcpr Senior Secured Financing Dac 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
0.3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,18 %
6.625% Drax Finco PLC 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
6% Gpn Capital SA 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
5.875% Quatrim Sas 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
6.625% Vertical Holdco Gmbh 07/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
3.375% Syngenta Finance NV 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
4.125% Oman Sultanate Of (government) 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
-0.17% Dlr Kredit A/S 07/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
3.875% Tele Columbus AG 05/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,16 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,16 %
4% Ocado Group PLC 06/2024	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,16 %
3.5% Nidda Healthcare Holding AG 09/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,16 %
6.375% Iheartcommunications INC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
4.875% Bank Muscat Saog 03/2023	Finans	Kreditobligation	0,16 %
5.125% Univision Communications INC 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
3.125% Nokia Oyj 05/2028	IT	Kreditobligation	0,15 %
-0.07% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
4.875% Empresa Nacional De Telecomunicaci 10/2024	Kommunikation	Kreditobligation	0,15 %
4.85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,15 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,13 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,12 %
Apple INC	IT	Andre	0,10 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,09 %
Facebook Class A INC	Kommunikation	Andre	0,09 %
Dsv	Industri	Andre	0,09 %
Orsted	Forsyning	Andre	0,08 %
A P Moller Maersk Class B	Industri	Andre	0,07 %
Samsung Electronics LTD	IT	Andre	0,07 %
Cvs Health Corp	Sundhed	Andre	0,07 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,06 %
Genmab	Sundhed	Andre	0,05 %
General Motors	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Vestas Wind Systems	Industri	Andre	0,05 %
Salesforce.com INC	IT	Andre	0,05 %
Carlsberg Class B	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Oem International Class B	Industri	Andre	0,04 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,04 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,04 %
Harvia	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Capgemini	IT	Andre	0,04 %
Coloplast Class B	Sundhed	Andre	0,04 %
Bank Of America Corp	Finans	Andre	0,04 %
Anthem INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,04 %
Tryg	Finans	Andre	0,04 %
Citigroup INC	Finans	Andre	0,04 %
Nolato Class B	Industri	Andre	0,04 %
Pfizer INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Conocophillips	Energi	Andre	0,04 %
Target Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Texas Instrument INC	IT	Andre	0,04 %
Volkswagen AG	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,04 %
Recordati Industria Chimica E Farm	Sundhed	Andre	0,04 %
Novozymes Class B	Råvarer	Andre	0,04 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,04 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,04 %
Ing Groep NV	Finans	Andre	0,04 %
Bnp Paribas SA	Finans	Andre	0,04 %
Tesla INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Bristol Myers Squibb	Sundhed	Andre	0,04 %
Mondelez International INC Class A	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Lowes Companies INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Tinexta	Industri	Andre	0,03 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,03 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,03 %
Sanofi SA	Sundhed	Andre	0,03 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,03 %
Hca Healthcare INC	Sundhed	Andre	0,03 %
Home Depot INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Edwards Lifesciences Corp	Sundhed	Andre	0,03 %
Kddi Corp	Kommunikation	Andre	0,03 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,03 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,03 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Lennar A Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Crayon Group Holding	IT	Andre	0,03 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,03 %
Netflix INC	Kommunikation	Andre	0,03 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,03 %
Seco	IT	Andre	0,03 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,03 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,03 %
Qleanair	Industri	Andre	0,03 %
Jetpak Top Holding	Industri	Andre	0,03 %
Compagnie Generale Des Etablisseme	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
General Mills INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Bank Of America Corp	Finans	Andre	0,03 %
Totalenergies	Energi	Andre	0,03 %
Mitsui LTD	Industri	Andre	0,03 %
Schneider Electric	Industri	Andre	0,03 %
Pandora	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Capital One Financial Corp	Finans	Andre	0,03 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,03 %
Tyson Foods INC Class A	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Morgan Stanley	Finans	Andre	0,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,03 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,03 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,03 %
Allstate Corp	Finans	Andre	0,03 %
Salesforce.com INC	IT	Andre	0,03 %
Pepsico INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Demant	Sundhed	Andre	0,03 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,03 %
Regeneron Pharmaceuticals INC	Sundhed	Andre	0,03 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,03 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,03 %
Lvmh	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Liberty Global PLC Class A	Kommunikation	Andre	0,03 %
Tyson Foods INC Class A	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Xp Power LTD	Industri	Andre	0,03 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,03 %

Antal fondskoder

2463

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.09.2021

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	3,69
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,87
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	0,17
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,55

Data fra: 30.09.2021

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335552

Startdato

21.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

404

Benchmark

9 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 48 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 21 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 7 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 7 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 7 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 13/04/2021 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,90

Ind. handelsomk. (%)

0,12

Løbende omkostninger (%)

0,81

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

Overholdelse af menneskerettigheder
Overholdelse arbejdstagerrettigheder
Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
Bidrag til FN’s verdensmål
Fokus på virksomhedernes CO₂-udledning i forhold til benchmark
Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 10 Akk. KL

Annualiseret afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dokumenter

Nyhedsbrev