Optima 10 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 10 har en neutral aktieandel på 10%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,66	-1,65	0,67	2,26	1,72
Benchmark	-1,24	-1,10	0,18	1,93	1,74
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	2,73	2,46	4,66	-2,36	2,71
Benchmark	1,60	1,86	4,45	0,61	0,96
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

133,68

Indre værdi

134,10

Emissionskurs

133,30

Indløsningskurs

0,23 %

Afkast i dag

Data fra: 27.01.2022

Fordeling

Aktivfordeling

Kontanter m.m. indgår ikke i aktivfordelingen, hvorfor den ikke summerer til 100.

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2021

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til obligationer	8,22 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,63 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,26 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,15 %
0.5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,89 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,79 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,75 %
-0.23% Dlr Kredit A/S 07/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,74 %
0.048% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,69 %
0.5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,64 %
3.29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,60 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,59 %
0.1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,55 %
0.3133% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,54 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,52 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,52 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,49 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,49 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,45 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,42 %
Microsoft Corp	IT	Andre	0,41 %
4.5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,41 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,39 %
-0.1133% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,38 %
Apple INC	IT	Andre	0,37 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,37 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,36 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,36 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,36 %
1.25% Poland (republic Of) 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,35 %
0.1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,34 %
0.3133% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,34 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,33 %
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,30 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,30 %
7% Hta Group LTD 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,27 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,27 %
1.5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
3.844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,25 %
0.3927% Nykredit Realkredit A/S 07/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
0.25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,25 %
0.3133% Danish Ship Finance A/S 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,25 %
8.5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,25 %
4.75% Amc Networks INC 08/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,24 %
8.5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,23 %
5.5% Telenet Finance Lux Note 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
5% Virgin Media Secured Finance PLC 04/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
5.5% Ziggo BV 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
6.25% Transdigm INC 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,23 %
1.5% Realkredit Danmark A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,23 %
3.2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,22 %
5.125% Cco Holdings Llc 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
1% Brfkredit A/S 04/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,22 %
3.5% Getlink SE 10/2025	Industri	Kreditobligation	0,22 %
7.5% Csc Holdings Llc 04/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,22 %
0.6433% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
5.4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,21 %
0.72% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,21 %
6.75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,20 %
7% Gray Escrow INC 05/2027	Kommunikation	Kreditobligation	0,20 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,20 %
6.625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Andre	0,19 %
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
8% Ihs Netherlands Holdco BV 09/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
5.875% Ecopetrol SA 09/2023	Energi	Stat eller statsejet	0,19 %
10.5% South Africa (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
5.99% 1malaysia Development Bhd 05/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
6.625% Drax Finco PLC 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,19 %
1% Brfkredit A/S 04/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,19 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,19 %
3.375% Syngenta Finance NV 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
5.25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,19 %
7.25% Wesco Distribution INC 06/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
5.625% Nexstar Escrow INC 07/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
3.5% Nidda Healthcare Holding AG 09/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,18 %
3% Vivion Investments Sarl 08/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	0,17 %
4.875% Gruma Sab De Cv 12/2024	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,17 %
6.625% Vertical Holdco Gmbh 07/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
3.65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
6.375% Iheartcommunications INC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
6.4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,17 %
5.875% Quatrim Sas 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
3.5% Loxam Sas 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
4.375% Cogent Communications Group INC 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
3.125% Nokia Oyj 05/2028	IT	Kreditobligation	0,16 %
4.125% Oman Sultanate Of (government) 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,16 %
0.0175% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
1.25% Teva Pharmaceutical Finance Nether 03/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
3.875% Tele Columbus AG 05/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,16 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
6.75% Lcpr Senior Secured Financing Dac 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
5.125% Univision Communications INC 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,15 %
2% Jyske Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
4% Electricite De France SA 12/2049	Forsyning	Stat eller statsejet	0,15 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,10 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,10 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,10 %
Meta Platforms INC Class A	Kommunikation	Andre	0,10 %
Dsv	Industri	Andre	0,10 %
Orsted	Forsyning	Andre	0,10 %
Bank Of America Corp	Finans	Andre	0,09 %
A P Moller Maersk Class B	Industri	Andre	0,09 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,09 %
Samsung Electronics LTD	IT	Andre	0,09 %
General Motors	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,09 %
Cvs Health Corp	Sundhed	Andre	0,08 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,07 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,06 %
Lennar A Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,06 %
Bnp Paribas SA	Finans	Andre	0,06 %
Pfizer INC	Sundhed	Andre	0,06 %
Capgemini	IT	Andre	0,06 %
Anthem INC	Sundhed	Andre	0,06 %
Citigroup INC	Finans	Andre	0,06 %
Tyson Foods INC Class A	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,06 %
Salesforce.com INC	IT	Andre	0,06 %
Target Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,06 %
Regions Financial Corp	Finans	Andre	0,05 %
Conocophillips	Energi	Andre	0,05 %
Carlsberg Class B	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Harvia	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Deere	Industri	Andre	0,05 %
Lam Research Corp	IT	Andre	0,05 %
Ford Motor	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Genmab	Sundhed	Andre	0,05 %
Vestas Wind Systems	Industri	Andre	0,05 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,05 %
Qualcomm INC	IT	Andre	0,05 %
Coloplast Class B	Sundhed	Andre	0,05 %
Metlife INC	Finans	Andre	0,05 %
Bristol Myers Squibb	Sundhed	Andre	0,05 %
Netapp INC	IT	Andre	0,05 %
Morgan Stanley	Finans	Andre	0,05 %
Oem International Class B	Industri	Andre	0,05 %
Schneider Electric	Industri	Andre	0,05 %
Tryg	Finans	Andre	0,05 %
Hp INC	IT	Andre	0,05 %
Capital One Financial Corp	Finans	Andre	0,05 %
Adobe INC	IT	Andre	0,05 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Novozymes Class B	Råvarer	Andre	0,04 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,04 %
Nucor Corp	Råvarer	Andre	0,04 %
Micron Technology INC	IT	Andre	0,04 %
Kddi Corp	Kommunikation	Andre	0,04 %
Deutsche Post AG	Industri	Andre	0,04 %
Regeneron Pharmaceuticals INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,04 %
Fedex Corp	Industri	Andre	0,04 %
Home Depot INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Sony Group Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Recordati Industria Chimica E Farm	Sundhed	Andre	0,04 %
Ringkjobing Landbobank	Finans	Andre	0,04 %
Walt Disney	Kommunikation	Andre	0,04 %
Chevron Corp	Energi	Andre	0,04 %
Nolato Class B	Industri	Andre	0,04 %
Pandora	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
S&p Global INC	Finans	Andre	0,04 %
Intuit INC	IT	Andre	0,04 %
Danske Bank	Finans	Andre	0,04 %
Hca Healthcare INC	Sundhed	Andre	0,04 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,04 %
Sanofi SA	Sundhed	Andre	0,04 %
Citizens Financial Group INC	Finans	Andre	0,04 %
Hewlett Packard Enterprise	IT	Andre	0,04 %
Tesla INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,04 %
Mitsui LTD	Industri	Andre	0,04 %
Mondelez International INC Class A	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Mosaic	Råvarer	Andre	0,03 %
Nutrien LTD	Råvarer	Andre	0,03 %
Ing Groep NV	Finans	Andre	0,03 %
Tinexta	Industri	Andre	0,03 %
Totalenergies	Energi	Andre	0,03 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,03 %
Compagnie Generale Des Etablisseme	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,03 %
Texas Instrument INC	IT	Andre	0,03 %
Steel Dynamics INC	Råvarer	Andre	0,03 %
Allstate Corp	Finans	Andre	0,03 %
Exxon Mobil Corp	Energi	Andre	0,03 %
Expeditors International Of Washin	Industri	Andre	0,03 %
Baker Hughes Class A	Energi	Andre	0,03 %
Masco Corp	Industri	Andre	0,03 %
Edwards Lifesciences Corp	Sundhed	Andre	0,03 %
Ss And C Technologies Holdings INC	IT	Andre	0,03 %
Berkshire Hathaway INC Class B	Finans	Andre	0,03 %
Hexpol Class B	Råvarer	Andre	0,03 %
Goldman Sachs Group INC	Finans	Andre	0,03 %

Antal fondskoder

1857

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2021

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	3,65
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,83
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	0,23
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,49

Data fra: 31.12.2021

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335552

Startdato

21.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

406

Benchmark

9 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 48 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 21 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 7 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 7 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 7 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 13/04/2021 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 5 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 5 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 10 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 90 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,90

Ind. handelsomk. (%)

0,12

Løbende omkostninger (%)

0,81

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

Overholdelse af menneskerettigheder
Overholdelse arbejdstagerrettigheder
Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
Bidrag til FN’s verdensmål
Fokus på virksomhedernes CO₂-udledning i forhold til benchmark
Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 10 Akk. KL

Annualiseret afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dokumenter

Nyhedsbrev