Menu

Søg på sitet

Optima 10 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 10 har en neutral aktieandel på 10 %, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 5 % og 15 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Indekseret afkast
Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden.
ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 2,15 0,84 4,24
Benchmark 1,87 0,67 3,37
Udbytte

Gns. afkast

Afkastene for 3 og 5 er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden.
3 år 5 år
Produkt 5,12 1,83
Benchmark 4,45 1,08
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

Årlige afkast vises, når der er data for hele kalenderåret. Evt. udbytte er opgjort i procent.
2024 2023 2022 2021 2020
Produkt 7,73 6,65 -11,39 2,73 2,46
Benchmark 5,70 7,75 -12,07 1,60 1,86
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

141,08

Indre værdi

141,55

Emissionskurs

140,60

Indløsningskurs

0,02 %

Afkast i dag

Data fra: 17.09.2025

Data fra: 31.08.2025

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
4,71 4,79 5,03 4,41
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
0,30 0,01 0,11 0,23
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
0,39 0,47 0,28 0,14
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
1,39 1,45 1,48 1,55

Data fra: 31.08.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335552

Startdato

20.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

309

Benchmark

9 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 1 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 60 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 11 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 11 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt

Morningstars

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,95

Transaktionsomkostninger (%)

0,18

Max. emissionstillæg (%)

0,35

Max. indløsningsfradrag (%)

0,35

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

  • Peter Lorin Rasmussen

    Peter Lorin Rasmussen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Jakob Sellebjerg Nielsen

    Jakob Sellebjerg Nielsen

    Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut