Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.
Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt -0,34 -0,02 5,57
Benchmark -0,74 -0,22 5,77
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -2,45 -0,36
Benchmark -2,60 -0,40
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 7,14 -13,20 -0,66 2,74 5,69
Benchmark 7,82 -13,67 -0,85 2,78 5,98
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

140,24

Indre værdi

140,65

Emissionskurs

139,85

Indløsningskurs

-0,04 %

Afkast i dag

4,10

Korrigeret varighed

3,90

Effektiv rente

Data fra: 27.02.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 6,05 6,17 5,29 4,67
Sharpe Ratio -0,64 -0,12 -0,03 0,14
Information Ratio 0,21 -0,02 -0,22 -0,62
Tracking Error (%) 0,50 0,43 0,45 0,46

Data fra: 31.01.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019636

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

837

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,95

Transaktionsomkostninger (%)

0,24

Max. emissionstillæg (%)

0,29

Max. indløsningsfradrag (%)

0,29

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

  • Carsten Horn Nielsen

    Carsten Horn Nielsen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jens Korsgaard Skriver

    Jens Korsgaard Skriver

    Porteføljeforvalter

  • Anders Preisler Skovgaard

    Anders Preisler Skovgaard

    Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld