Virksomhedsobligationer IG Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,86	1,55	2,32	-3,73	-1,19
Benchmark	-0,93	2,03	3,10	-3,84	-1,17
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	-13,20	-0,66	2,74	5,69	-1,67
Benchmark	-13,67	-0,85	2,78	5,98	-1,40
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

133,35

Indre værdi

133,75

Emissionskurs

132,95

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,00

Korrigeret varighed

4,30

Effektiv rente

Data fra: 03.10.2023

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.08.2023

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
0.88% Ryanair Dac 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,29 %
5.13% Asr Nederland Nv 9/2045	Finans	Kreditobligation	Other	1,26 %
2.50% Danske Bank A/S 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	1,26 %
2.25% Kraft Heinz Food 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,25 %
0.38% Belfius Bank Sa 9/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,11 %
3.88% Rentokil Financ 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,10 %
3.13% Dnb Bank Asa 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	1,10 %
0.10% Banq Fed Crd Mut 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,07 %
3.25% Carlsberg Brew 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,06 %
4.75% Ing Groep Nv 5/2034	Finans	Kreditobligation	Other	1,05 %
1.88% Credit Agricole 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,04 %
1.80% International Fl 9/2026	Råvarer	Kreditobligation	Other	1,00 %
2.25% Jyske Bank A/S 4/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,97 %
4.75% Danske Bank A/S 6/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,95 %
4.13% Booking Hlds Inc 5/2033	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,95 %
3.75% Elm For Firmenic	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
3.13% Ubs Group 6/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,92 %
4.66% Morgan Stanley 3/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,91 %
0.00% European Union 6/2028	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,90 %
1.80% Booking Hlds Inc 3/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,88 %
4.25% Axa Sa 3/2043	Finans	Kreditobligation	Other	0,88 %
1.50% Cellnex Finance 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,86 %
1.88% Edp Finance Bv 9/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,86 %
4.88% Intesa Sanpaolo 5/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,85 %
3.91% General Mills In 4/2029	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,84 %
1.00% Ubs Group 3/2025	Finans	Kreditobligation	Other	0,82 %
2.75% European Union 12/2037	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,80 %
5.40% Assicurazioni 4/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,80 %
1.96% Jpmorgan Chase 3/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,79 %
0.00% European Union 10/2030	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,79 %
3.38% Syngenta Finance 4/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,79 %
2.75% Coloplast Financ 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,79 %
4.75% Verizon Comm Inc 10/2034	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,79 %
7.50% Volkswagen Intfn	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,79 %
3.00% Telia Co Ab 9/2027	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,78 %
1.25% Credit Agricole 4/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,78 %
1.38% Morgan Stanley 10/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,78 %
4.25% Porsche Se 9/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,77 %
0.38% Landsbankinn Hf 5/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,76 %
0.38% Bayer Ag 7/2024	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,75 %
0.25% Leaseplan Corp 9/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
0.13% Thermo Fisher 3/2025	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,74 %
3.00% Takeda Pharmaceu 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,73 %
5.38% Caixabank 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,72 %
3.00% Vattenfall Ab 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,72 %
4.88% Metso Oyj 12/2027	Industri	Kreditobligation	Other	0,72 %
6.00% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,72 %
4.13% Raiffeisen Bk In 9/2025	Finans	Kreditobligation	Other	0,70 %
2.00% Nokia Oyj 3/2026	IT	Kreditobligation	Other	0,69 %
3.88% Netflix Inc 11/2029	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.88% Bank Of Ireland 7/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,69 %
1.38% Experian Finance 6/2026	Industri	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.00% Erste Group 6/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,68 %
4.00% Intesa Sanpaolo 5/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,68 %
1.38% Amer Med Syst Eu 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
6.63% Perm Tsb Grp 4/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,65 %
4.00% Deutsche Bank Ag 11/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,64 %
2.13% Ing Groep Nv 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,63 %
1.56% Experian Europe 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,63 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,62 %
1.25% Ubs Group 7/2025	Finans	Kreditobligation	Other	0,61 %
2.88% Amadeus It Group 5/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,61 %
2.88% Aib Group Plc 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,61 %
1.88% Easyjet Finco 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,61 %
0.38% Dnb Bank Asa 1/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,60 %
2.63% Cred Agricole Sa 3/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,59 %
0.88% Skf Ab 11/2029	Industri	Kreditobligation	Other	0,59 %
7.90% Vivion 8/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
5.13% Autostrade Per L 6/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.63% Dnb Bank Asa 2/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,58 %
3.75% Vodafone Int Fin 12/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.30% At&T Inc 11/2034	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,57 %
1.88% Cnh Ind Fin 1/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
2.00% Totalenergies Se	Energi	Kreditobligation	Other	0,55 %
2.00% Infineon Tech 6/2032	IT	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.25% Volkswagen Intfn 3/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
1.38% Skandinav Enskil 10/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,52 %
0.75% Tele2 Ab 3/2031	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,51 %
2.75% Schaeffler Ag 10/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,51 %
2.50% Achmea Bv 9/2039	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
4.13% Ing Groep Nv 8/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
Nova Ljubljanska Banka Dd Ljubljan	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
1.13% Bayer Ag 1/2030	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,48 %
0.03% Becton Dickinson 8/2025	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,48 %
3.88% E.On Se 1/2035	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,48 %
0.63% Vonovia Se 12/2029	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,48 %
4.63% Caixabank 5/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,47 %
4.00% Robert Bosch 6/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
3.88% Volkswagen Intfn 3/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
4.25% Holding D'Infra 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
3.25% Bmw Finance Nv 11/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
0.63% Boston Scientifc 12/2027	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,46 %
0.88% Societe Generale 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,46 %
2.25% Takeda Pharmaceu 11/2026	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,45 %
0.50% Booking Hlds Inc 3/2028	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,45 %
1.38% Sato-Oyj 5/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
7.88% Raiffeisen Bk Dd 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.75% Elec De France 10/2034	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,44 %
1.25% Cellnex Finance 1/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
2.50% Cred Agricole Sa 8/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,43 %

Antal fondskoder

183

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.08.2023

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	4,58
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,10
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,58
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	0,47

Data fra: 30.09.2023

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019636

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.181

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,97

Transaktionsomkostninger (%)

0,24

Max. emissionstillæg (%)

0,29

Max. indløsningsfradrag (%)

0,29

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

Carsten Horn Nielsen

Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver

Porteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard

Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Menu

Søg på sitet