Menu

Søg på sitet

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 0,17 0,02 6,05
Benchmark -0,29 -0,13 5,70
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -2,26 -0,54
Benchmark -2,40 -0,64
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 7,14 -13,32 -0,48 2,78 5,64
Benchmark 7,82 -13,67 -0,85 2,78 5,98
Udbytte 0,00 0,00 2,40 1,30 1,60
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

71,86

Indre værdi

72,02

Emissionskurs

71,70

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,10

Korrigeret varighed

4,10

Effektiv rente

Data fra: 24.05.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 6,06 6,16 5,30 4,68
Sharpe Ratio -0,70 -0,25 -0,11 0,07
Information Ratio 0,21 0,13 -0,18 -0,58
Tracking Error (%) 0,56 0,47 0,48 0,48

Data fra: 30.04.2024

Kommentar

Afskaffelse af minimumsudlodninger 2012
I 2012 blev hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Herefter udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0010296813

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

6.145

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,93

Transaktionsomkostninger (%)

0,20

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Carsten Horn Nielsen

    Carsten Horn Nielsen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jens Korsgaard Skriver

    Jens Korsgaard Skriver

    Senior Porteføljeforvalter

  • Anders Preisler Skovgaard

    Anders Preisler Skovgaard

    Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld