Virksomhedsobligationer IG A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,01	-0,03	2,47	2,16	2,51
Benchmark	0,02	0,04	2,51	2,39	2,94
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
2,78	5,64	-1,65	1,96	3,36
2,78	5,98	-1,40	2,28	4,73
N/A	1,60	0,70	2,10	2,10

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

81,37

Indre værdi

81,56

Emissionskurs

81,18

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,10

Korrigeret varighed

0,90

Effektiv rente

Data fra: 20.01.2021

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	1,83 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	1,65 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,51 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	1,50 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	1,35 %
8,875% Erste Group Bank AG 12/2049	Finans	Kreditobligation	1,33 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,27 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	1,20 %
3,875% Fiat Chrysler Automobiles NV 01/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	1,14 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,14 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,13 %
1,25% Eon International Finance BV 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,08 %
2,375% Caixabank SA 02/2024	Finans	Kreditobligation	1,05 %
2,25% Jyske Bank A/S 04/2029	Finans	Kreditobligation	1,04 %
6,5% Credit Agricole SA 12/2049	Finans	Kreditobligation	1,04 %
2% Infineon Technologies AG 06/2032	IT	Kreditobligation	1,02 %
1,375% Ds Smith PLC 07/2024	Råvarer	Kreditobligation	0,98 %
0,5% Op Corporate Bank PLC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,96 %
1,069% Telefonica Emisiones Sau 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,94 %
1,125% Anheuser Busch Inbev NV 07/2027	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,92 %
5,125% Axa SA 07/2043	Finans	Kreditobligation	0,92 %
0,375% Swisscom Finance BV 11/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,91 %
2,75% Peugeot SA 05/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,90 %
2,125% Bayer Capital Corporation BV 12/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,90 %
1,375% Sato Oyj 02/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,88 %
1% Societe Generale SA 04/2022	Finans	Kreditobligation	0,86 %
7,75% Commerzbank AG 03/2021	Finans	Kreditobligation	0,86 %
0,625% Asml Holding NV 05/2029	IT	Kreditobligation	0,85 %
3,15% At&t INC 09/2036	Kommunikation	Kreditobligation	0,83 %
2,625% Carrefour SA 12/2027	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,83 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,82 %
1,125% Bnp Paribas SA 01/2023	Finans	Kreditobligation	0,82 %
2,625% Abbvie INC When Issued 11/2028	Sundhed	Kreditobligation	0,81 %
2,75% Sydney Airport Finance Company Pty 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,80 %
1,5% Schneider Electric SE 01/2028	Industri	Kreditobligation	0,80 %
1,5% Vonovia Finance BV 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,79 %
1,125% Orange SA 07/2024	Kommunikation	Kreditobligation	0,77 %
0,875% Nibc Bank NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,77 %
1,625% Coca-cola Hbc Finance BV 05/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,76 %
0,45% Credit Suisse AG (london Branch) 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,75 %
2,5% Achmea BV 09/2039	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,75 %
3,25% Engie SA 12/2049	Forsyning	Kreditobligation	0,75 %
0,5% Commerzbank AG 08/2023	Finans	Kreditobligation	0,74 %
1,875% Edp Finance BV 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,74 %
1,75% Atos SE 05/2025	IT	Kreditobligation	0,73 %
4,125% Assicurazioni Generali SPA 05/2026	Finans	Kreditobligation	0,73 %
3,25% Axa SA 05/2049	Finans	Kreditobligation	0,71 %
1,5% Kojamo Oyj 06/2024	Ejendomme	Kreditobligation	0,70 %
1,823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,70 %
0,875% E.on SE 08/2031	Forsyning	Kreditobligation	0,68 %
1,875% Alimentation Couche-tard INC 05/2026	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,68 %
1,8% Vonovia Finance BV 06/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,67 %
2,125% Ing Groep NV 05/2031	Finans	Kreditobligation	0,66 %
1,75% De Volksbank NV 10/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,66 %
5,125% Asr Nederland NV 09/2045	Finans	Kreditobligation	0,66 %
2,75% Nykredit Realkredit A/S 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,65 %
1,5% Aib Group PLC 03/2023	Finans	Kreditobligation	0,65 %
0,625% Legrand SA 06/2028	Industri	Kreditobligation	0,64 %
2,15% Booking Holdings INC 11/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,64 %
0,375% Edp Finance BV 09/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,64 %
0,63% Bpce SA 03/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,63 %
0,875% AB Skf 11/2029	Industri	Kreditobligation	0,63 %
2% Takeda Pharmaceutical Co LTD 07/2040	Sundhed	Kreditobligation	0,61 %
1,875% Cnh Industrial Finance Europe SA 01/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,60 %
1,5% Heathrow Funding Limited 02/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,60 %
0,5% Vattenfall AB 06/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,59 %
1% Erste Group Bank AG 06/2030	Finans	Kreditobligation	0,59 %
3,625% Ing Bank NV 02/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,59 %
1,25% Muenchener Rueckversicherungs Gese 05/2041	Finans	Kreditobligation	0,58 %
4% Electricite De France SA 12/2049	Forsyning	Kreditobligation	0,57 %
1,875% Kojamo Oyj 05/2027	Ejendomme	Kreditobligation	0,56 %
0,01% De Volksbank NV 09/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
0,375% Jyske Bank A/S 10/2025	Finans	Kreditobligation	0,55 %
2,125% Sydbank A/S 03/2027	Finans	Kreditobligation	0,55 %
3% Vattenfall AB 03/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,55 %
6,75% Banco Santander SA 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,54 %
0% Sap AG 05/2023	IT	Kreditobligation	0,53 %
2,45% At&t INC 03/2035	Kommunikation	Kreditobligation	0,53 %
3,375% Schaeffler AG 10/2028	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,52 %
3,375% Syngenta Finance NV 04/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,52 %
2,125% Coentreprise De Transport Delectri 07/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,51 %
0,5% Vonovia Finance BV 09/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,51 %
2,625% Azzurra Aeroporti Srl 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,50 %
2,125% Ing Groep NV 01/2026	Finans	Kreditobligation	0,50 %
1,8% Booking Holdings INC 03/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,50 %
3,75% Bankia SA 02/2029	Finans	Kreditobligation	0,49 %
0,25% Illinois Tool Works INC 12/2024	Industri	Kreditobligation	0,49 %
1% Fresenius Medical Care AG & Co Kga 05/2026	Sundhed	Kreditobligation	0,48 %
0,625% Sparebank 1 Sr Bank Asa 03/2024	Finans	Kreditobligation	0,48 %
1,375% Unibail-rodamco-westfield SE 12/2031	Ejendomme	Realkreditinstitut	0,47 %
0,75% Ubs AG (london Branch) 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,46 %
2,375% Booking Holdings INC 09/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,46 %
1,125% Glencore Capital Finance Dac 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,46 %
2,625% Banque Federative Du Credit Mutuel 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,45 %
0,625% Klepierre SA 07/2030	Ejendomme	Kreditobligation	0,45 %
2,25% Sato Corporation 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,45 %
4,25% Solvay SA 12/2049	Råvarer	Kreditobligation	0,43 %
1,25% Societe Generale SA 06/2030	Finans	Kreditobligation	0,42 %
1,5% Raiffeisen Bank International AG 03/2030	Finans	Kreditobligation	0,41 %
1% Iberdrola Finanzas Sau 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,41 %

Antal fondskoder

189

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	3,88
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,90
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,47
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	0,48

Data fra: 31.12.2020

Kommentar

Afskaffelse af minimumsudlodninger 2012
I 2012 blev hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Herefter udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0010296813

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

6.267

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,86

Ind. handelsomk. (%)

0,32

Løbende omkostninger (%)

0,79

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Carsten Horn Nielsen

Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver

Analytiker

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Virksomhedsobligationer IG A

Afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Carsten Horn Nielsen

Jens Korsgaard Skriver

Dokumenter

Nyhedsbrev