Virksomhedsobligationer HY A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,81	4,23	4,81	0,13	0,55
Benchmark	0,65	4,86	6,23	0,07	0,71
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	-12,19	4,54	4,49	8,82	-6,46
Benchmark	-11,66	3,41	3,72	10,13	-5,00
Udbytte	0,00	2,20	0,40	0,00	0,00

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

100,28

Indre værdi

100,80

Emissionskurs

99,74

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,40

Korrigeret varighed

8,50

Effektiv rente

Data fra: 22.09.2023

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.08.2023

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
4.88% Navient Corp 3/2028	Finans	Kreditobligation	Other	1,50 %
7.38% Cco Holdings Llc 3/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,34 %
7.50% Volkswagen Intfn	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,30 %
4.63% Deutsche Bank Ag	Finans	Kreditobligation	Other	1,20 %
5.50% Cqp Holdco Lp/Bi 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,17 %
3.38% Novelis Sheet 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,10 %
3.88% Grifols Sa 10/2028	Sundhed	Kreditobligation	Other	1,09 %
5.50% Harbour Energy 10/2026	Energi	Kreditobligation	Other	1,07 %
3.25% Guala Closures 6/2028	Råvarer	Kreditobligation	Other	1,04 %
3.75% Tmnl Hold 1/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
3.88% Primo Water Hold 10/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
4.38% Gfl Environ Inc 8/2029	Industri	Kreditobligation	Other	0,96 %
3.00% Wintershall Fin	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,95 %
7.50% Cheplapharm Arzn 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,94 %
4.75% Avis Budget Car 4/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,94 %
9.63% Buckeye Partners 1/2078	Energi	Kreditobligation	Other	0,94 %
4.00% Hilton Domestic 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
6.13% Transmontaige 2/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
3.63% Infineon Tech	IT	Kreditobligation	Other	0,91 %
5.00% Chrome Holdco 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,91 %
3.75% Hat Holdings I 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,89 %
2.38% Terna Rete	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,89 %
6.00% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,88 %
5.25% Virgin Media Sec 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,88 %
5.30% Transcanada Trst 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,87 %
5.75% Cdi Escrow Iss 4/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,87 %
10.90% Aareal Bank Ag	Finans	Kreditobligation	Other	0,87 %
4.75% Coty Inc 4/2026	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,87 %
7.38% Leaseplan Corp	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,87 %
3.25% Eurofins Scien	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,86 %
6.50% Enviva Prtnrs 1/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,85 %
5.50% Food Service Pro 1/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,83 %
6.63% Enel Spa	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,82 %
8.75% Monitchem Hold 3 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,82 %
4.25% Afflelou Sas 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,82 %
3.75% Dt Lufthansa Ag 2/2028	Industri	Kreditobligation	Other	0,81 %
2.50% Nomad Foods Bond 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,81 %
6.38% Loxam Sas 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,80 %
5.94% Edp Sa 4/2083	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,79 %
7.25% Urw	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,77 %
5.88% Kinetik Hldings 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,77 %
4.13% Open Text Hlding 2/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,76 %
2.25% Vgp Nv 1/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,75 %
3.88% Iho Verwaltungs 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
4.80% Nextera Energy 12/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
8.00% Ipd 3 Bv 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
7.88% Teva Pharm Fnc 9/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,72 %
1.00% Spp Distribucia 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,71 %
5.75% Azelis Finan 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,70 %
4.88% Transdigm Inc 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
6.88% Transdigm Inc 12/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.56% Barclays Bk Plc	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
5.13% Adapthealth Llc 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
4.38% Panther Bf Agg 2 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
3.50% Teamsystem Spa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,67 %
4.50% Cco Holdings Llc 8/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
6.00% Carnival Corp 5/2029	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,64 %
14.15% Airswift Global 5/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,64 %
2.25% Iqvia Inc 1/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,63 %
4.38% Roller Bearing 10/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
5.13% Cemex Sab	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.88% Dnb Bank Asa	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
8.25% Intesa Sanpaolo 11/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
6.50% Iqvia Inc 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,56 %
4.13% Baa Sh Plc 9/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
4.29% Sbb Treasury Oyj 2/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
4.28% Ubs Group 1/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,52 %
3.88% Avantor Funding 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
4.25% Kbc Group Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,50 %
7.00% Asr Nederland Nv 12/2043	Finans	Kreditobligation	Other	0,50 %
4.75% Abn Amro Bank Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
7.25% Owens-Brockway 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
7.50% Fortrea Holdings 7/2030	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.38% Goeasy Ltd 12/2024	Finans	Kreditobligation	Other	0,48 %
3.38% Cab 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
6.25% Vodafone Group 10/2078	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,44 %
6.63% Coty/Hfc Prest 7/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.80% Nextera Energy 3/2082	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
7.56% 888 Acquisitions 7/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.38% Goeasy Ltd 5/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,43 %
6.33% Grand City Prop	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,42 %
9.50% Osb Group 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,40 %
7.00% Volksbank Nv	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
5.63% Berry Global Esc 7/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
5.82% Allianz Se 7/2053	Finans	Kreditobligation	Other	0,36 %
9.13% Elec De France	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,36 %
7.35% Ford Motor Cred 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %
10.25% Tvl Finance 4/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %
4.63% Asr Nederland Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,34 %
5.25% Rac Bond Co 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,33 %
3.88% Ing Groep Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,32 %
8.00% Selecta Group Bv 4/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,32 %
7.25% Avis Budget Fina 7/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,32 %
13.25% Irish Life & Per	Finans	Kreditobligation	Other	0,31 %
9.25% Galaxy Finco Ltd 7/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,31 %
8.75% Iho Verwaltungs 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,30 %
6.75% Ing Groep Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,30 %
5.38% Avis Budget Car 3/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,29 %
2.50% Grand City Prop	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,29 %
3.63% Starwood Prop Tr 7/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,29 %

Antal fondskoder

240

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.08.2023

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,39
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,22
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,48
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,54

Data fra: 31.08.2023

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060461424

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.373

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,31

Transaktionsomkostninger (%)

0,28

Max. emissionstillæg (%)

0,54

Max. indløsningsfradrag (%)

0,54

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Jyske Bank

Ekstern forvalter
MAN GLG

Ekstern forvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Menu

Søg på sitet

Virksomhedsobligationer HY A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Jyske Bank

MAN GLG

Dokumenter

Nyhedsbrev