Virksomhedsobligationer HY A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,62	0,43	4,33	2,13	4,36
Benchmark	0,57	0,31	3,57	2,70	6,32
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
4,49	8,82	-6,46	2,98	9,57
3,72	10,13	-5,00	5,28	15,25
N/A	0,00	0,00	5,00	0,00

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

107,93

Indre værdi

108,45

Emissionskurs

107,45

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,80

Korrigeret varighed

4,90

Effektiv rente

Data fra: 20.01.2021

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
2,25% Iqvia INC 01/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,65 %
3,375% Orano SA 04/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,33 %
8,75% Enel SPA 09/2073	Forsyning	Kreditobligation	1,13 %
3,5% Getlink SE 10/2025	Industri	Kreditobligation	1,09 %
7% Enquest PLC 04/2022	Energi	Kreditobligation	1,08 %
3,625% James Hardie International Finance 10/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,03 %
8% Odyssey Europe Holdco Sarl 05/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,03 %
2,124% Ferrovial Netherlands BV 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,98 %
5,625% Deutsche Bank AG 05/2031	Finans	Kreditobligation	0,97 %
4,8% Nextera Energy Capital Holdings In 12/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,96 %
6,625% Neptune Energy Bondco PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,95 %
4% Spectrum Brands INC 10/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,93 %
6,75% Navient Corp 06/2025	Finans	Kreditobligation	0,91 %
9,375% Ithaca Energy North Sea PLC 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,90 %
5,375% Platin 1426 Gmbh 06/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,89 %
7,25% Almaviva The Italian Innovation Co 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,88 %
3,625% Infineon Technologies AG 12/2049	IT	Kreditobligation	0,86 %
5,25% Virgin Media Secured Finance PLC 05/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,85 %
4,75% Cco Holdings Llc 03/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,85 %
3% Progroup AG 03/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,84 %
3,75% Hat Holdings I Llc 09/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,83 %
6,75% Rossini Sarl 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,83 %
4,375% Qorvo INC 10/2029	IT	Kreditobligation	0,83 %
2% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,81 %
3% Holcim Finance (luxembourg) SA 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,79 %
3,625% Black Knight Infoserv Llc 09/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,79 %
6,5% Enviva Partners Lp 01/2026	Energi	Kreditobligation	0,78 %
5,5% Ipd 3 BV 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,78 %
5,375% Goeasy LTD 12/2024	Finans	Kreditobligation	0,77 %
3,5% Cheplapharm Arzneimittel Gmbh 02/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,77 %
6,25% Vodafone Group PLC $60nc6 10/2078	Kommunikation	Kreditobligation	0,77 %
5,375% Newco Sab Midco Sasu 04/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,76 %
2,375% Can Pack SA 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,76 %
7,875% Herbalife Nutrition LTD 09/2025	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,76 %
3,75% Sofima Holding SPA 01/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,75 %
6,125% Transmontaigne Partners Lp/tlp Fin 02/2026	Energi	Kreditobligation	0,74 %
2,375% Catalent Pharma Solutions INC 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,73 %
8,875% Occidental Petroleum Corporation 07/2030	Energi	Kreditobligation	0,72 %
9% Co-operative Bank Finance PLC 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,72 %
0,167% Barclays Bank PLC 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,72 %
2,75% Contourglobal Power Holdings SA 01/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,71 %
5,375% Safari Verwaltungs Gmbh 11/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,71 %
3,875% Primo Water Holdings INC 10/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,70 %
4,625% Thames Water Kemble Finance PLC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,70 %
3,375% Axalta Coating Systems Llc 02/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,70 %
6,875% First Quantum Minerals LTD 10/2027	Råvarer	Kreditobligation	0,69 %
4,625% Mpt Operating Partnership Lp 08/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,68 %
6,125% Front Range Bidco INC 03/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,68 %
5,25% At Securities B.v. 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,67 %
4% Electricite De France SA 12/2049	Forsyning	Kreditobligation	0,67 %
4,625% Firstcash INC 09/2028	Finans	Kreditobligation	0,66 %
3,75% Firmenich International SA 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,66 %
4% Aker Bp Asa 01/2031	Energi	Kreditobligation	0,66 %
6,375% Buckeye Partners Lp 01/2078	Energi	Kreditobligation	0,66 %
8,5% Novo Banco SA 07/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,65 %
3,875% Sba Communications Corp 02/2027	Ejendomme	Kreditobligation	0,64 %
6,25% Heathrow Finance PLC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,64 %
5,3% Transcanada Trust 03/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,64 %
2,625% Rci Banque SA 02/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,63 %
6,875% Transdigm Uk Holdings PLC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,62 %
2,125% Unibail-rodamco SE 12/2049	Ejendomme	Kreditobligation	0,62 %
6,75% Ing Groep NV 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,60 %
7,375% Leaseplan Corporation NV 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,59 %
4,5% Cco Holdings Llc 08/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,58 %
6,75% Matalan Finance PLC 01/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,58 %
3,875% Iho Verwaltungs Gmbh 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,57 %
8,5% Sizzling Platter Llc 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,57 %
3,875% Avantator Funding INC 07/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
5,75% Summer Bc Holdco B Sarl 10/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
7,25% Lhmc Finco 2 Sarl 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
4,875% Dnb Bank Asa 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,55 %
4,5% Moto Finance PLC 10/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,55 %
4,375% Vertical Midco Gmbh 07/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
7% Ubs Group Funding Switzerland AG 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
9,25% Gc Eos Buyer INC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
5,5% Transdigm INC 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
6,375% Pinnacle Bidco PLC 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
4,375% Clarios Global Lp 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
9,25% Galaxy Finco LTD 07/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,51 %
4,625% Heathrow Finance PLC 09/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,51 %
3,875% Lincoln Financing Sarl 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,50 %
7,5% First Quantum Minerals LTD 04/2025	Råvarer	Kreditobligation	0,49 %
7,75% Shop Direct Funding PLC 11/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,49 %
7,5% L Brands INC 06/2029	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,49 %
4,25% Kbc Groep NV 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,48 %
6,625% Vertical Holdco Gmbh 07/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,48 %
3,5% Nc5 Volkswagen International Fina 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,48 %
4,5% Berry Global INC 02/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,47 %
4% Ocado Group PLC 06/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,47 %
3,5% Allianz SE 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,46 %
2,625% Adevinta Asa 11/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,45 %
2,75% Ibercaja Banco SA 07/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,45 %
9,25% Ht Troplast Gmbh 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,45 %
4,375% Abn Amro Bank NV 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,44 %
7,875% Sprint Corp 09/2023	Kommunikation	Kreditobligation	0,44 %
6,375% Barclays PLC 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,44 %
7,625% Sprint Corp 03/2026	Kommunikation	Kreditobligation	0,44 %
4% Fair Isaac Corp 06/2028	IT	Kreditobligation	0,44 %
5,5% Softbank Group Corp 04/2023	Kommunikation	Kreditobligation	0,43 %
6,5% Galaxy Bidco LTD 07/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,43 %
Wheel Bidco Stapled A2	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,00 %
Wheel Bidco Pref Stapled A2	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,00 %
Whlbdc New Money - Tranche B (unfu	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,00 %
Wheel Bidco Stapled A1	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,00 %
Wheel Bidco Pref Stapled A1	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,00 %
Selecta Finance Class A2 Shares	Ikke-klassificeret	Andre	0,00 %
Selecta Finance Class A1 Shares	Ikke-klassificeret	Andre	0,00 %
Whlbdc New Money - Tranche C (unfu	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,00 %

Antal fondskoder

238

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,54
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,36
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,72
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,45

Data fra: 31.12.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060461424

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.918

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,40

Ind. handelsomk. (%)

0,26

Løbende omkostninger (%)

1,27

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Jyske Bank

Ekstern forvalter
MAN GLG

Ekstern forvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Virksomhedsobligationer HY A

Afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Jyske Bank

MAN GLG

Dokumenter

Nyhedsbrev