Virksomhedsobligationer HY A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Indekseret afkast

Fra

Til

Alle afkast er efter omkostninger. Bemærk at siden kan vise daglige kurser for de seneste 6 måneder. Før det er datapunkterne månedlige.

Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	5,33	0,39	5,72
Benchmark	4,77	-0,02	5,13
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	8,23	3,32
Benchmark	7,36	2,76
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	8,71	10,00	-12,19	4,54	4,49
Benchmark	6,18	10,87	-11,66	3,41	3,72
Udbytte	0,00	0,00	0,00	2,20	0,40

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

121,11

Indre værdi

121,65

Emissionskurs

120,60

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,40

Korrigeret varighed

5,90

Effektiv rente

Data fra: 21.11.2025

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 31.10.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
4.63% Techem Verwaltun 7/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,18 %
8.13% Bellis Acquisiti 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,18 %
5.50% Food Service Pro 1/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,17 %
9.26% Eur Entmt Intres 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,07 %
9.38% Prime Healthcare 9/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,04 %
5.25% Fressnapf Hold 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,03 %
7.00% Transcanada Pl 6/2065	Energi	Kreditobligation	Other	1,03 %
11.50% Navient Corp 3/2031	Finans	Kreditobligation	Other	1,01 %
7.25% Western Midstrm 4/2030	Energi	Kreditobligation	Other	1,00 %
5.75% Telefonica Europ	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,95 %
8.25% Vivion 8/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,94 %
6.75% Weatherford Inte 10/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
7.38% Voltagrid L 11/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,90 %
6.13% Ziggo 11/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,87 %
5.75% Hilton Domestic 9/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,86 %
5.94% Edp Sa 4/2083	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,86 %
6.00% Afflelou Sas 7/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,85 %
6.88% Sempra 10/2054	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,84 %
8.50% Boost Newco 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,81 %
5.75% Itelyum Rege 4/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,80 %
7.00% Vodafone Group 4/2079	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,79 %
6.63% Heathrow Finance 3/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,77 %
4.75% Iron Mountain 1/2034	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,77 %
3.69% Mpt Op Ptnr/Finl 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,77 %
7.25% Kodiak Gas Servi 2/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,76 %
8.13% Edge Finco Plc 8/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
5.50% Currenta Group 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
6.75% Rossini Sarl 12/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
5.13% Adapthealth Llc 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
6.33% Harbour Energy 4/2035	Energi	Kreditobligation	Other	0,74 %
7.75% Vistra Operation 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,73 %
9.00% Venture Global L	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,73 %
6.50% Block Inc 5/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,73 %
3.88% Grifols Sa 10/2028	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,73 %
4.88% Urw Se	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,71 %
5.25% Prysmian Spa	Industri	Kreditobligation	Other	0,71 %
7.13% Pachelbel Bidco 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,71 %
6.63% Enel Spa	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,70 %
5.50% Shift4 Payments 5/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,70 %
6.75% Iho Verwaltungs 11/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,70 %
8.63% Arqiva Broad Fin 7/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
6.38% Novelis Corp 8/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.88% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,68 %
6.88% Snap Inc 3/2034	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,68 %
4.25% Vgp Nv 1/2031	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,67 %
4.75% Terna Rete	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,66 %
6.63% Williams Scotsm 4/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
5.75% Churchill Downs 4/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,66 %
7.50% Onemain Finance 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,66 %
5.50% Cqp Holdco Lp/Bi 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.75% Hat Holdings I 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
5.25% Sampo Oyj	Finans	Kreditobligation	Other	0,65 %
6.63% Kioxia Holdings 7/2033	IT	Kreditobligation	Other	0,65 %
7.88% Ivanhoe Mines 1/2030	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,64 %
4.63% Eph Fin Intl As 7/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,63 %
6.25% Kbc Group Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,62 %
7.38% Dnb Bank Asa	Finans	Kreditobligation	Other	0,61 %
7.13% Neopharmed Genti 4/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,60 %
6.50% Insulet Corp 4/2033	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,59 %
7.50% Fortress Interme 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
5.50% Ipd 3 Bv 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.88% Transdigm Inc 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
7.25% Starwood Prop Tr 4/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,58 %
6.12% Wintershall Fin	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
5.75% Nn Group Nv	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.80% Nextera Energy 12/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
5.75% Boels Tophold 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,56 %
6.25% Tui Cruises Gmbh 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
9.88% Aareal Bank Ag	Finans	Kreditobligation	Other	0,55 %
9.00% Seagull Bidco 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
7.75% Aviva Plc	Finans	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.38% Roller Bearing 10/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.63% Tdc Net As 10/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,53 %
5.13% Mehilainen Yhtio 6/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,53 %
5.99% Veolia Envrnmt	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,51 %
2.25% Gtc Aurora 6/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,50 %
6.75% Clarios Global 2/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,50 %
6.55% Allianz Se	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
8.13% Teva Pharmaceuti 9/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
7.00% Danske Bank A/S	Finans	Kreditobligation	Other	0,48 %
6.38% Intesa Sanpaolo	Finans	Kreditobligation	Other	0,47 %
10.00% Auna Sa 12/2029	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,47 %
4.32% Veolia Envrnmt	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,46 %
6.50% Gruppo San Donat 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
5.75% Axa Sa	Finans	Kreditobligation	Other	0,45 %
8.75% Iho Verwaltungs 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
7.50% Cqp Holdco Lp/Bi 12/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
7.50% Jerrold Finco 6/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
5.00% Laboratoire 2/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
6.13% Grand City Finan	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
10.50% Total Play 12/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
6.75% Eurofins Scien	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,43 %
8.75% Paradigm Prnt/Co 4/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,42 %
2.25% Vgp Nv 1/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,42 %
11.75% Nynas Ab 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,42 %
8.63% Viking Baked Goo 11/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
7.00% Rogers Communic 4/2055	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,41 %
5.75% Eurofins Scien	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,41 %
10.75% 888 Acquisitions 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,40 %
6.25% Royal Caribbean 3/2032	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,40 %

Antal fondskoder

272

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.10.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		3,95	6,30	8,39	7,32
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		1,45	0,35	0,28	0,30
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		0,61	0,44	0,20	-0,38
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		1,46	1,52	1,61	1,58

Data fra: 31.10.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060461424

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.128

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt.

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,26

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

0,43

Max. indløsningsfradrag (%)

0,43

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Anders Kjær Glibstrup

Seniorporteføljeforvalter
Cristina Stef

Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet

Virksomhedsobligationer HY A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

Gns. afkast

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Anders Kjær Glibstrup

Cristina Stef

Dokumenter