Lange Danske Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Region: Danmark

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,22	-0,21	0,80	N/A	N/A
Benchmark	-0,32	-0,29	0,44	1,67	1,46
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
1,39	N/A	N/A	N/A	N/A
0,96	2,30	1,55	0,14	3,23
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

100,62

Indre værdi

100,75

Emissionskurs

100,50

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,70

Korrigeret varighed

0,30

Effektiv rente

Data fra: 20.01.2021

Fordeling

Obligationstyper

Restløbetid (år)

Data fra: 31.12.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	10,38 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	7,70 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	7,35 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	6,88 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	6,42 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	5,76 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	5,65 %
-0,05% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,91 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,53 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,18 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,14 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,04 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,54 %
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,54 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,30 %
1% Brfkredit A/S 04/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,96 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,94 %
1% Dlr Kredit A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,90 %
2% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,88 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,80 %
0,1224% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,74 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,74 %
0,74% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,43 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,27 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,26 %
0,3867% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,22 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,20 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,96 %
1,5% Dlr Kredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,92 %
1,5% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,87 %
1% Nykredit Realkredit A/S 01/2023	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,67 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,60 %
1,5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,50 %
1,75% Denmark (kingdom Of) 11/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,13 %

Antal fondskoder

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061151016

Startdato

25.11.2019

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

845

Benchmark

Nordea DK Bond CM 6Y Gov.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,56

Ind. handelsomk. (%)

0,04

Løbende omkostninger (%)

0,52

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Anders Isager

Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm

Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet