Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 2 år.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 1,89 0,62 4,69
Benchmark 0,90 0,50 3,44
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 0,23 -0,06
Benchmark -0,37 -0,54
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 4,51 -5,37 -0,38 -0,17 -0,02
Benchmark 3,35 -4,92 -0,63 -0,66 -0,49
Udbytte 0,40 0,10 0,40 0,10 0,80
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

88,99

Indre værdi

89,08

Emissionskurs

88,90

Indløsningskurs

0,00 %

Afkast i dag

2,60

Korrigeret varighed

3,50

Effektiv rente

Data fra: 19.07.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 2,33 1,89 1,62 1,39
Sharpe Ratio -0,76 -0,61 -0,31 0,01
Information Ratio 0,67 0,60 0,88 1,00
Tracking Error (%) 0,79 0,71 0,63 0,64

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016109614

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.539

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,22

Transaktionsomkostninger (%)

0,01

Max. emissionstillæg (%)

0,10

Max. indløsningsfradrag (%)

0,10

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld