Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 2 år.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 0,09 0,09 4,19
Benchmark -0,49 -0,29 2,98
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -0,33 -0,36
Benchmark -0,85 -0,79
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 4,51 -5,37 -0,38 -0,17 -0,02
Benchmark 3,35 -4,92 -0,63 -0,66 -0,49
Udbytte 0,40 0,10 0,40 0,10 0,80
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

87,44

Indre værdi

87,58

Emissionskurs

87,30

Indløsningskurs

0,02 %

Afkast i dag

2,40

Korrigeret varighed

3,30

Effektiv rente

Data fra: 27.02.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 2,27 1,84 1,58 1,37
Sharpe Ratio -0,75 -0,49 -0,19 0,15
Information Ratio 0,49 0,60 1,02 1,13
Tracking Error (%) 0,76 0,69 0,63 0,65

Data fra: 31.01.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016109614

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.420

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,21

Transaktionsomkostninger (%)

0,02

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,17

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld