Globale Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer i hele verden. Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 30 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 1 %. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Anbefaling: Denne andelsklasse er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år.

Indekseret afkast

Fra

Til

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	2,69	0,46	4,00
Benchmark	2,67	0,46	4,16
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	3,49	N/A
Benchmark	3,86	0,51
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	4,47	6,02	-13,47	-2,17	N/A
Benchmark	4,68	6,96	-11,68	-1,14	2,87
Udbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

97,21

Indre værdi

97,44

Emissionskurs

96,98

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,50

Korrigeret varighed

4,00

Effektiv rente

Data fra: 29.08.2025

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 31.07.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
2.00% Nordea Kredit 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	9,00 %
1.00% Nykredit 1/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	4,04 %
5.00% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	3,87 %
4.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	3,78 %
4.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	3,39 %
5.00% Nykredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	3,05 %
4.00% Nordea Kredit 10/2056	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	2,55 %
1.00% Nykredit 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	2,44 %
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	2,44 %
2.50% Nykredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	2,24 %
4.66% Morgan Stanley 3/2029	Finans	Kreditobligation	Other	1,23 %
4.38% Stellantis Nv 3/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	1,22 %
3.59% Jpmorgan Chase 1/2036	Finans	Kreditobligation	Other	1,21 %
4.88% Jyske Bank A/S 11/2029	Finans	Kreditobligation	Other	1,12 %
3.13% Ubs Group 6/2030	Finans	Kreditobligation	Other	1,04 %
4.00% Jyske Realkredit 10/2053	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,02 %
3.45% Alm Brand A/S 10/2031	Finans	Kreditobligation	Other	1,02 %
4.88% Rci Banque 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,98 %
4.25% Teollisuuden Voi 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,94 %
6.00% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,85 %
1.56% Experian Europe 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,83 %
3.40% Indofood Cbp Suk 6/2031	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,83 %
Ecopetrol Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,80 %
6.75% Bk Of East Asia 6/2034	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
0.88% Metso Oyj 5/2028	Industri	Kreditobligation	Other	0,73 %
3.25% Eurobank 3/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,72 %
4.88% Hm Finance 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,71 %
4.30% At&T Inc 11/2034	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,70 %
5.88% Drax Finco Plc 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
0.88% Klepierre Sa 2/2031	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,68 %
3.88% Volksw Fin Servi 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
4.20% Globe Telecom	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,67 %
5.25% Rumo Lux Sarl 1/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,67 %
3.75% Kellanova 5/2034	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.75% Societe Generale 7/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.00% Takeda Pharmaceu 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.63% La Francaise Des 11/2036	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,65 %
3.00% Vattenfall Ab 3/2077	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
4.75% Lloyds Bk Gr Plc 9/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,64 %
1.25% Cellnex Finance 1/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,61 %
6.50% Sogecap Sa 5/2044	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
5.38% Caixabank 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.25% Perm Tsb Grp 7/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
7.00% Erste Group	Finans	Kreditobligation	Other	0,56 %
7.53% Santander Mexico 10/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,55 %
0.88% Skf Ab 11/2029	Industri	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.38% Sands China Ltd 6/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.80% Aroundtown Sa 7/2029	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.13% Castellum Ab 12/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.30% Standard Chart	Finans	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.88% Netflix Inc 11/2029	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.25% Axa Sa 3/2043	Finans	Kreditobligation	Other	0,54 %
4.25% Tag Immo Ag 3/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,53 %
3.75% Kerry Group Fin 9/2036	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,53 %
4.00% Eurofins Scien 7/2029	Sundhed	Kreditobligation	Other	0,53 %
4.19% Prosus Nv 1/2032	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,53 %
4.50% Millicom Intl 4/2031	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,52 %
2.38% Antofagasta 10/2030	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,50 %
5.13% Autostrade Per L 6/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
3.85% Greenko Dutch Bv 3/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
0.13% Upm-Kymmene Oyj 11/2028	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,47 %
7.13% Mgm China Holdin 6/2031	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,47 %
5.75% African Dev Bank	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,47 %
7.50% Continuum Grn Co 6/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
4.13% Jsw Hydro Energy 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
0.63% Molnlycke Hld 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
8.44% Mongolian Mining 4/2030	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,44 %
6.75% Commerzbank Ag 10/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.34% Kasikornbank Pcl 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.38% Shinhan Bank 4/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
5.75% Teleperformance 11/2031	Industri	Kreditobligation	Other	0,44 %
4.75% Elec De France 10/2034	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.13% B3 Sa 9/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,42 %
4.50% Fortum Oyj 5/2033	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,41 %
5.25% Perusahaan Listr 10/2042	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
5.13% Banco Sabadell 6/2034	Finans	Kreditobligation	Other	0,41 %
4.63% Piraeus Bank 7/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,40 %
4.63% Logicor Fin 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,40 %
4.13% Sydney Airport F 4/2036	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,40 %
6.25% Sogecap Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
4.63% Adani Renew Ener 10/2039	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
0.88% Ryanair Dac 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
1.88% Easyjet Finco 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
1.84% Power Fin Corp 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,37 %
10.50% Istanbul Metropo 12/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
2.88% Orsted A/S 6/2033	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,37 %
0.75% Acef Holding 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
6.38% Axa Sa	Finans	Kreditobligation	Other	0,34 %
4.38% Inversiones Cmpc 4/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,34 %
3.63% Sweihan Pv Power 1/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,34 %
8.38% Magellan Cap 7/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,34 %
6.25% Inv Ener Res Ltd 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,34 %
6.70% Adani Green/Pr 3/2042	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,32 %
3.73% Bangkok Bank/Hk 9/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,32 %
7.75% Aydem Yenilenebi 2/2027	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,31 %
5.80% Banco De Credito 3/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,31 %
3.88% Lloyds Bk Gr Plc 5/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,30 %
4.25% Deutschland Rep 7/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,30 %
8.63% Mbh Bank Nyrt 10/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,29 %
6.88% Nova Ljubljanska 1/2034	Finans	Kreditobligation	Other	0,28 %

Antal fondskoder

150

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.07.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		4,73	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		-0,06	N/A	N/A	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		-0,87	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		0,52	N/A	N/A	N/A

Data fra: 31.07.2025

Kommentar

Afdelingen var Svanemærket under de tidligere svanekriterier, der udløb 31. marts 2023

Afdelingen skiftede 1. april 2023 navn fra at hedde Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
Afdelingen skiftede 18. november 2024 navn fra at hedde Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061295870

Startdato

27.10.2020

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

577

Benchmark

40 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. 40 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,79

Transaktionsomkostninger (%)

0,03

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Michael Hauch

Obligationschef
Anders Isager

Chefporteføljeforvalter
Carsten Horn Nielsen

Chefporteføljeforvalter
Søren Bertelsen

Chefporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet

Globale Obligationer A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

Gns. afkast

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Michael Hauch

Anders Isager

Carsten Horn Nielsen

Søren Bertelsen

Dokumenter