Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Hovedparten af investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakursstigning, som forventes, i takt med at landenes økonomi styrkes. I denne afdeling skal minimum 40% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer.

Artikel 8

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	3,78	-3,52	-3,21	-4,43	-0,59
Benchmark	2,19	-5,93	-5,63	-4,13	0,11
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	-4,25	-7,46	15,67	-2,94	0,39
Benchmark	-1,90	-6,15	15,72	-1,26	1,34
Udbytte	2,60	0,00	6,00	0,00	1,80

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

89,07

Indre værdi

89,28

Emissionskurs

88,86

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,20

Korrigeret varighed

8,40

Effektiv rente

Data fra: 25.11.2022

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.10.2022

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
10% Brazil Ntn-F 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	8,55 %
5.5% Mexican Bonos 03/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	6,92 %
3.29% China Govt Bond 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	6,20 %
8.75% Rep South Africa 01/2044	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	5,46 %
1.25% Poland Govt Bond 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	4,19 %
8.5% Mexican Bonos 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,97 %
8.375% Indonesia Gov'T 03/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,83 %
8.5% Rep South Africa 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,76 %
3.775% Thailand Govt 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,44 %
7.5% Indonesia Gov'T 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,33 %
7% Colombia Tes 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,23 %
6.625% Indonesia Gov'T 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,12 %
5.4% Peru B Soberano 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,10 %
9% Rep South Africa 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	3,06 %
10% Brazil Ntn-F 01/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	2,74 %
3.844% Malaysia Govt 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	2,65 %
2.75% Hungary Govt 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	2,58 %
3.9% Malaysia Govt 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	2,47 %
4.232% Malaysia Govt 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	2,32 %
4.85% Romania Govt 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,87 %
8.5% Mexican Bonos 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,76 %
9.75% Bogota D.C. 07/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,71 %
8% Mexican Bonos 11/2047	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,33 %
10% Brazil Ntn-F 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,25 %
4.15% Romania Govt 10/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,12 %
0.75% Thailand Govt 06/2024	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,07 %
3.828% Malaysia Govt 07/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	1,02 %
6.75% Mexican Bonos 03/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,90 %
7.72% India Govt Bond 05/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,85 %
10% Brazil Ntn-F 01/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,78 %
1.6% Thailand Govt 06/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,55 %
6% Tesoreria Pesos 01/2043	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,52 %
3.9% Philippines(Rep) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,45 %
4.5% Serbia T-Bonds 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,44 %
9.79% Govt Of Ukraine 05/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,42 %
10.95% Kazakh Developme 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,34 %
7.5% Indonesia Gov'T 06/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,34 %
6.1% India Govt Bond 07/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,26 %
4.7% Tesoreria Pesos 09/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,15 %
3% Hungary Govt 08/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,12 %
8.75% Rep South Africa 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,11 %
14.483% Egypt Govt Bond 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,10 %
6.15% Peru B Soberano 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,06 %
3.65% Thailand Govt 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,04 %
11.7% Turkey Govt Bond 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,02 %
1.75% Czech Republic 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,00 %
6% Russia-Ofz 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	0,00 %

Antal fondskoder

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.10.2022

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	9,71
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	-0,07
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,68
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,47

Data fra: 31.10.2022

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, lokalvaluta.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060012037

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.436

Benchmark

JP Morgan GBI-EM Global Diversified.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,31

Ind. handelsomk. (%)

0,04

Løbende omkostninger (%)

1,24

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Michael Hauch

Obligationschef
Nicolas Tousgaard

EM seniorstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Michael Hauch

Nicolas Tousgaard

Dokumenter

Nyhedsbrev