Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Hovedparten af investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakursstigning, som forventes, i takt med at landenes økonomi styrkes. I denne afdeling skal minimum 40% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer.

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,56 -11,51 -10,33 -0,58 1,44
Benchmark 0,45 -9,83 -8,61 0,96 2,67
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
15,67 -2,94 0,39 11,07 -5,68
15,72 -1,26 1,34 12,82 -5,02
6,00 0,00 1,80 2,10 0,00

94,76

Indre værdi

94,98

Emissionskurs

94,54

Indløsningskurs

-0,05 %

Afkast i dag

5,70

Korrigeret varighed

5,00

Effektiv rente

Data fra: 26.10.2020

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 9,88
Sharpe Ratio 0,07
Information Ratio -1,29
Tracking Error (%) 1,08

Data fra: 30.09.2020

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, lokalvaluta.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060012037

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.370

Benchmark

JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Før 30/06/2011 JP Morgan GBI EM Broad Diversified Traded index.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,32

Ind. handelsomk. (%)

0,11

Løbende omkostninger (%)

1,25

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Troels Halck Pedersen

    Troels Halck Pedersen

    Chefporteføljeforvalter

  • Michael Hauch

    Michael Hauch

    Obligationschef

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld