Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A
Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (eksklusiv Japan) eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks.
En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 40% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer her.
Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen.
Region: Global
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Morningstar Fund Award 2023
Det uafhængige analyseinstitut Morningstar kårede i marts 2023 BankInvest til årets bedste obligationshus.
Den officielle titel som Bedste Fondshus Fixed Income 2023 blev tildelt på baggrund af både det seneste års resultat og resultaterne på tre og fem års sigt.
Morningstar Rating™
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt | 0,36 | 0,34 | 3,57 |
| Benchmark | -0,45 | -0,21 | 4,63 |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| 6,09 | 1,15 |
| 4,63 | 0,89 |
Årligt afkast og udbytte
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 2,38 | 12,20 | -3,97 | -4,25 | -7,46 |
| 4,17 | 9,15 | -5,91 | -1,90 | -6,15 |
| 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
99,29
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Korrigeret varighed
Effektiv rente
Data fra: 20.06.2025
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
6,30 | 6,19 | 8,76 | 8,91 | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,33 | -0,09 | 0,06 | 0,02 | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
0,58 | 0,05 | -0,08 | -0,32 | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
1,79 | 2,01 | 1,85 | 1,62 |
Data fra: 31.05.2025
Kommentar
Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, lokalvaluta.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0060012037
Startdato
09.06.2017
Investeringsunivers
Obligationer
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
1.486
Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Forening
Investeringsforeningen BankInvest
Løbende omkostninger (%)
1,23
Transaktionsomkostninger (%)
0,00
Max. emissionstillæg (%)
0,25
Max. indløsningsfradrag (%)
0,25
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Forvalter
-
Michael Hauch
Obligationschef
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.