Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Hovedparten af investeringerne rettes direkte eller indirekte imod den lokale møntsort i disse lande. Formålet er at få del i den valutakursstigning, som forventes, i takt med at landenes økonomi styrkes. I denne afdeling skal minimum 40% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. I tilfælde hvor obligationer ikke er noteret på en anerkendt børs, kan markedet for disse obligationer vurderes og godkendes af bestyrelsen for investeringsforeningen. Dette er sket for markedet for malaysiske statsobligationer.

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,04	-0,07	-8,30	0,75	3,34
Benchmark	0,20	0,12	-6,84	1,93	4,53
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
-7,46	15,67	-2,94	0,39	11,07
-6,15	15,72	-1,26	1,34	12,82
N/A	6,00	0,00	1,80	2,10

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

98,89

Indre værdi

99,12

Emissionskurs

98,66

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,70

Korrigeret varighed

5,00

Effektiv rente

Data fra: 15.01.2021

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
3,29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	6,31 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	5,24 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	4,69 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	4,51 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,94 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,76 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,52 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	3,46 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,39 %
8,5% South Africa (republic Of) 01/2037	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,27 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,23 %
3,844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	3,22 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,96 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,86 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,70 %
4,85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,70 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,51 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,49 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,07 %
7,75% Mexico (united Mexican States) (go 05/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	2,02 %
8,375% Indonesia (republic Of) 03/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,59 %
3,775% Thailand Kingdom Of (government) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,53 %
5,2% European Investment Bank 03/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,41 %
4,7% Chile (republic Of) 09/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,40 %
7,5% Indonesia (republic Of) 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,36 %
9,75% Bogota Distrio Capital 07/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,14 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,05 %
4,232% Malaysia (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,03 %
5% Chile (republic Of) 03/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	1,00 %
11% Turkey (republic Of) 02/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,97 %
12,4% Turkey (republic Of) 03/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,94 %
7,72% India (republic Of) 05/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,91 %
3% Hungary (republic Of) 08/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,79 %
4,5% Romania (republic Of) 06/2024	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,67 %
9,85% Colombia (republic Of) 06/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,67 %
2,5% Poland (republic Of) 07/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,64 %
11% Turkey (republic Of) 03/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,52 %
4,15% Romania (republic Of) 01/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,36 %
4,5% Serbia (republic Of) 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,34 %
6% Chile (republic Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,33 %
8,5% Uruguay (oriental Republic Of) 03/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,27 %
15,84% Ukraine Republic Of (government) 02/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,25 %
3,9% Philippines (republic Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,18 %
5,875% Serbia (republic Of) 02/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1% Czech Republic 06/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,16 %
1% Israel (state Of) 03/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
7,25% Russian Federation 05/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,13 %
9,875% Uruguay (oriental Republic Of) 06/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,13 %
5,5% Hungary (republic Of) 06/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,07 %
6,15% Peru (republic Of) 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,03 %
14,2% Nigeria (federal Republic Of) 03/2024	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,01 %

Antal fondskoder

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	9,91
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,10
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-1,30
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	1,08

Data fra: 31.12.2020

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, lokalvaluta.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060012037

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.628

Benchmark

JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Før 30/06/2011 JP Morgan GBI EM Broad Diversified Traded index.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,32

Ind. handelsomk. (%)

0,11

Løbende omkostninger (%)

1,25

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Troels Halck Pedersen

Chefporteføljeforvalter
Michael Hauch

Obligationschef

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

Afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Troels Halck Pedersen

Michael Hauch

Dokumenter

Nyhedsbrev