Emerging Markets Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (excl. Japan) eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 25% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,23	1,70	2,87	-4,85	-0,94
Benchmark	0,23	1,34	2,74	-4,89	-1,12
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	-17,22	-1,36	5,33	9,95	-6,33
Benchmark	-17,30	-1,31	4,50	10,47	-5,86
Udbytte	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

47,08

Indre værdi

47,36

Emissionskurs

46,81

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,60

Korrigeret varighed

7,30

Effektiv rente

Data fra: 22.09.2023

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.08.2023

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
5.25% Dubai Govt Int'L 1/2043	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,36 %
3.75% Romania 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,24 %
4.82% Qatar State Of 3/2049	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,23 %
8.75% Otp Bank 5/2033	Finans	Kreditobligation	Other	1,17 %
6.40% Qatar State Of 1/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,10 %
4.88% Gaci First Invst 2/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,10 %
3.13% Qatar Energy 7/2041	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,00 %
Ecopetrol Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,00 %
2.50% Becle Sa De Cv 10/2031	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,96 %
2.16% Galaxy Pipeline 3/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,94 %
7.50% Boi Finance Bv 2/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,91 %
Ecopetrol Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,89 %
6.50% Hungarian Devel 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,85 %
3.70% Codelco Inc 1/2050	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,84 %
5.80% Oryx Funding 2/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,84 %
7.00% Oman Intrnl Bond 1/2051	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,84 %
3.28% Bank Leumi Isrl 1/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,83 %
3.62% Romania 5/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,81 %
2.00% Romania 1/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,79 %
4.85% South Africa 9/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,78 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
4.60% Abu Dhabi Crude 11/2047	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
8.50% Ypf Sociedad Ano 7/2025	Energi	Kreditobligation	Other	0,70 %
4.88% Masdar Abu 7/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
9.25% Genel Energy 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
3.26% Bank Hapoalim 1/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,68 %
4.20% Globe Telecom	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,67 %
5.50% Dominican Republ 2/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,66 %
6.63% Romania 9/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,66 %
4.75% Uzbekneftegaz 11/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
4.69% Khazanah Glo Suk 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,64 %
3.25% Colombia Rep Of 4/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,64 %
8.50% Indonesia (Rep) 10/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,63 %
4.88% Melco Resorts 6/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,62 %
1.80% Samvardhana Moth 7/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,61 %
7.38% Bahrain 5/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,61 %
5.63% Antofagasta 5/2032	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,61 %
7.50% Mvm Energetika 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,60 %
Alibaba Group Holding Ltd	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.95% Autoridad Canal 7/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.63% Upl Corp Ltd 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
5.80% Arab Rep Egypt 9/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,58 %
3.20% Aia Group 9/2040	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
7.50% Arab Rep Egypt 2/2061	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,57 %
2.63% Galaxy Pipeline 3/2036	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
6.84% Petroleos Mexica 1/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
9.13% Turkey Rep Of 7/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,56 %
6.27% Nakilat Inc 12/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,56 %
2.78% Republic Of Peru 1/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,55 %
7.50% Colombia Rep Of 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,55 %
2.63% Airport Auth Hk 2/2051	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
5.38% Kazmunaygas Nat 4/2030	Energi	Kreditobligation	Other	0,54 %
3.88% Rep Of Korea 9/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,53 %
5.65% South Africa 9/2047	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,53 %
5.63% Rec Ltd 4/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,52 %
5.75% Uzbek Industrial 12/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
8.25% Brazil Rep Of 1/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,51 %
5.70% Aes Espana Bv 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
6.38% Istanbul Metropo 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
8.00% Angola Rep Of 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,49 %
7.50% Cec Bank Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
1.84% Power Fin Corp 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,48 %
3.50% United Mexican 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,48 %
7.88% Dno Asa 9/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,48 %
3.68% Prosus Nv 1/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,48 %
5.25% Indonesia (Rep) 1/2047	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,48 %
7.30% South Africa 4/2052	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,48 %
Oil And Gas Holding Co Bsc Closed	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
3.88% Brazil Rep Of 6/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,46 %
5.32% Freeport Indones 4/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,46 %
3.63% Sweihan Pv Power 1/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
4.40% Shriram Finance 3/2024	Finans	Kreditobligation	Other	0,45 %
5.13% Gaci First Invst 2/2053	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,45 %
6.13% America Movil Sa 3/2040	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,45 %
5.13% Etesa 5/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
2.75% Kia Corp 2/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,44 %
3.75% Teva Pharm Fnc 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
6.25% State Agency Ro 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.40% Gc Treasury 3/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
6.13% Magyar Export-Im 12/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,42 %
5.25% Cabcorp 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,42 %
5.00% Philippines(Rep) 7/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,42 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,42 %
4.30% Standard Chart	Finans	Kreditobligation	Other	0,42 %
4.25% Transport Gas Pe 4/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,42 %
7.75% Aydem Yenilenebi 2/2027	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,42 %
2.75% Banco Continenta 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
3.50% San Miguel Indus 8/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
4.30% Greenko Power 12/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
3.75% Bank Negara Indo 3/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,39 %
7.00% Embraer Nl Finan 7/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
6.88% First Quantum 3/2026	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,39 %
5.00% Colombia Rep Of 6/2045	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,39 %
6.63% Turkey Rep Of 2/2045	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,39 %
5.30% Sagicor Finl Co 5/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,39 %
4.38% Shinhan Bank 4/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
8.75% Raiffeisen Bk Rt 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
3.13% Colombia Rep Of 4/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,38 %
3.54% Telefonica Movil 11/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %

Antal fondskoder

290

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.08.2023

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,58
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,14
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,31
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	0,86

Data fra: 31.08.2023

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016112832

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.092

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,23

Transaktionsomkostninger (%)

0,08

Max. emissionstillæg (%)

0,58

Max. indløsningsfradrag (%)

0,58

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Søren Bertelsen

Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund

Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Søren Bertelsen

Chresten Hagelund

Dokumenter

Nyhedsbrev