Emerging Markets Obligationer A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (excl. Japan) eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 25% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	0,58	-0,57	6,69
Benchmark	0,00	-0,74	5,55
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	-3,45	-0,48
Benchmark	-3,87	-0,84
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	7,79	-17,22	-1,36	5,33	9,95
Benchmark	7,18	-17,30	-1,31	4,50	10,47
Udbytte	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

50,25

Indre værdi

50,46

Emissionskurs

50,04

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,50

Korrigeret varighed

6,80

Effektiv rente

Data fra: 18.04.2024

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.03.2024

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
7.50% Boi Finance Bv 2/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	1,00 %
3.13% Qatar Energy 7/2041	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
8.50% Indonesia (Rep) 10/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,87 %
4.60% Abu Dhabi Crude 11/2047	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,85 %
7.25% Montenegro Rep 3/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,84 %
4.82% Qatar State Of 3/2049	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,81 %
3.70% Codelco Inc 1/2050	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,81 %
7.50% Arab Rep Egypt 2/2061	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,80 %
8.00% Angola Rep Of 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,79 %
5.25% Dubai Govt Int'L 1/2043	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,78 %
7.63% Ivory Coast-Pdi 1/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,73 %
2.00% Romania 1/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,69 %
5.50% Dp World Crescen 9/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.85% South Africa 9/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,68 %
7.00% Oman Intrnl Bond 1/2051	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,68 %
8.00% Panama 3/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,68 %
6.00% Republic Of Ecua 7/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,67 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,66 %
6.50% Mvm Energetika 3/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
5.38% Bank Gospodarstw 5/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
3.25% Colombia Rep Of 4/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,65 %
Ecopetrol Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,64 %
4.20% Alibaba Group 12/2047	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,64 %
2.78% Republic Of Peru 1/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,62 %
2.63% Galaxy Pipeline 3/2036	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,62 %
3.75% Romania 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,62 %
5.13% Gaci First Invst 2/2053	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,61 %
4.20% Globe Telecom	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,60 %
8.25% Brazil Rep Of 1/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,58 %
5.38% Kazmunaygas Nat 4/2030	Energi	Kreditobligation	Other	0,58 %
7.50% Colombia Rep Of 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,57 %
3.20% Aia Group 9/2040	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
5.88% Ivory Coast-Pdi 10/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,57 %
5.80% Oryx Funding 2/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,56 %
2.50% Becle Sa De Cv 10/2031	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,56 %
2.16% Galaxy Pipeline 3/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
4.88% Melco Resorts 6/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
10.50% Istanbul Metropo 12/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,54 %
5.25% Indonesia (Rep) 1/2047	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,53 %
3.50% Argentina 7/2041	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,52 %
Ecopetrol Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
9.25% Genel Energy 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
3.68% Prosus Nv 1/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,51 %
6.15% Perusahaan Listr 5/2048	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
5.95% Dominican Republ 1/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,50 %
4.40% Qatar State Of 4/2050	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,48 %
3.50% United Mexican 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,48 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
5.75% Uzbek Industrial 12/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,46 %
7.50% Cec Bank Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,46 %
5.80% Arab Rep Egypt 9/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,45 %
6.63% Turkiye Rep Of 2/2045	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,45 %
5.50% Dominican Republ 2/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,44 %
6.00% Rep Of Pakistan 4/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,44 %
Tencent Holdings Ltd	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
6.10% Paraguay 8/2044	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,42 %
7.85% Uzbek Intl Bond 10/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,42 %
2.75% Banco Continenta 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,42 %
6.25% State Agency Ro 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
8.50% Braskem Nl 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
3.96% Lamar Funding 5/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
7.75% Aydem Yenilenebi 2/2027	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,40 %
5.63% Antofagasta 5/2032	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,40 %
4.25% Gohl Capital Ltd 1/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,40 %
7.88% Dno Asa 9/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,40 %
7.75% Seplat Energy 4/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,40 %
3.54% Telefonica Movil 11/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
5.13% Vivo Energy Inve 9/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
5.88% Telfonica Celuar 4/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
6.75% Rep Of Sri Lanka 4/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,39 %
6.75% Banco Merc Norte	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
1.85% Coca-Cola Femsa 9/2032	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,39 %
4.13% Jsw Hydro Energy 5/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
5.63% Rec Ltd 4/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,38 %
5.00% Colombia Rep Of 6/2045	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,38 %
4.50% 10 Renew Pw Sub 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
4.13% B3 Sa 9/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,38 %
9.50% We Soda Inv Hold 10/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
4.75% Petroleos Del Pe 6/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
5.00% Philippines(Rep) 7/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,37 %
5.60% Sbsn Indo Iii 11/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,37 %
8.38% Garanti Bankasi 2/2034	Finans	Kreditobligation	Other	0,37 %
5.50% Mazoon Assets 2/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
10.25% Tullow Oil Plc 5/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,37 %
6.13% America Movil Sa 3/2040	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,37 %
5.13% Etesa 5/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
3.63% Bidvest Group Uk 9/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
8.63% Mbh Bank Nyrt 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
8.75% Otp Bank 5/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,36 %
1.75% Hungary 6/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,36 %
3.08% My Wakala Sukuk 4/2051	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,36 %
2.94% Galaxy Pipeline 9/2040	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
3.73% Bangkok Bank/Hk 9/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
5.88% Turkiye Rep Of 5/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,36 %
2.39% Tencent Hold 6/2030	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,36 %
4.88% Ck Hutchison 23 4/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %
0.75% Argentina 7/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,35 %
3.95% Adani Electricit 2/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %
2.63% Airport Auth Hk 2/2051	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %
5.25% Cabcorp 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %

Antal fondskoder

344

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.03.2024

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		8,73	9,83	8,58	7,74
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		-0,49	-0,10	-0,05	0,12
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		0,30	0,40	0,06	-0,15
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		0,97	0,87	0,83	0,86

Data fra: 31.03.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016112832

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.318

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,19

Transaktionsomkostninger (%)

0,06

Max. emissionstillæg (%)

0,40

Max. indløsningsfradrag (%)

0,40

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

Søren Bertelsen

Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund

Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

Gns. afkast

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Søren Bertelsen

Chresten Hagelund

Dokumenter

Nyhedsbrev