Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (eksklusiv Japan) eller et land, der indgår i indekset JP Morgan EMBI Global Diversified eller indekset JP Morgan CEMBI Broad Diversified. En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder. Afdelingen kan maksimalt placere 10 % af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på CCC/Caa2 eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen mod alle andre valutaer end DKK og EUR. EUR kan afdækkes, hvis det vurderes fordelagtigt.

Indekseret afkast

Fra

Til

Alle afkast er efter omkostninger.

Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	4,12	0,48	5,30
Benchmark	2,27	0,25	3,47
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	N/A	N/A
Benchmark	4,11	2,80
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	6,10	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	4,62	4,57	1,62	0,76	0,76
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

111,76

Indre værdi

111,99

Emissionskurs

111,43

Indløsningskurs

0,07 %

Afkast i dag

1,50

Korrigeret varighed

5,90

Effektiv rente

Data fra: 16.09.2025

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Obligationstyper

Data fra: 31.08.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
6.70% Navoi Mining M 10/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,42 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	Finans	Kreditobligation	Other	1,40 %
4.75% Mgm China Holdin 2/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	1,34 %
8.38% Mbank 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	1,28 %
4.88% Pakuwon Jati 4/2028	Ejendomme	Kreditobligation	Other	1,23 %
5.13% Vivo Energy Inve 9/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,23 %
5.88% Telfonica Celuar 4/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,20 %
8.00% Grupo Nutresa 5/2030	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	1,16 %
2.75% Banco Continenta 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,12 %
7.53% Santander Mexico 10/2028	Finans	Kreditobligation	Other	1,06 %
7.13% Muthoot Finance 2/2028	Finans	Kreditobligation	Other	1,05 %
5.25% Namibia Rep Of 10/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,04 %
4.63% Minejesa Capital 8/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,04 %
3.75% San Miguel Indus 8/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,02 %
6.38% Tunisian Repub 7/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,00 %
4.88% Banco Industrial 1/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,99 %
9.50% We Soda Inv Hold 10/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,99 %
6.00% Rep Of Pakistan 4/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,98 %
6.13% Prio Lux Hld 6/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,98 %
5.25% Rumo Lux Sarl 1/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
3.34% Kasikornbank Pcl 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
2.25% Nemak Sab De Cv 7/2028	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,95 %
3.13% Serbia Republic 5/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,95 %
Ecopetrol Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,94 %
8.25% Transnet/Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
4.00% Tengizch Fin Int 8/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
8.63% Mbh Bank Nyrt 10/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,92 %
3.75% Bank Negara Indo 3/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,92 %
7.95% Mauritius Commer 4/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,91 %
6.88% Muangthai Capita 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,89 %
4.20% Adani Ports And 8/2027	Industri	Kreditobligation	Other	0,89 %
11.00% Energo Pro As 11/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,88 %
6.25% N Macedonia Bond 2/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,88 %
6.13% Access Bank Plc 9/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,87 %
4.25% Gmr Hyderabad In 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,86 %
4.00% Oleoducto Centra 7/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,84 %
7.50% Boi Finance Bv 2/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,84 %
4.75% Arab Rep Egypt 4/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,83 %
5.88% South Africa 9/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,82 %
7.50% Cec Bank Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,82 %
5.30% Sagicor Finl Co 5/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,81 %
4.88% Rep Of Guatemala 2/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,81 %
7.50% Mvm Energetika 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,81 %
4.50% Trinidad&Tobago 8/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,80 %
2.15% Haidilao Interna 1/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,80 %
4.00% Adani Trans Step 8/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,80 %
5.13% Mong Duong Fin 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,78 %
6.00% Far East Horizon 10/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,78 %
3.88% Morocco Kingdom 4/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,78 %
4.38% Sasol Financing 9/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,77 %
8.75% Iifl Finance Ltd 7/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,77 %
7.63% Rep Of Nigeria 11/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,77 %
6.50% Energean Plc 4/2027	Energi	Kreditobligation	Other	0,76 %
4.85% Uzauto Motors 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
8.00% Kawasan Industri 12/2027	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,75 %
10.88% Vedanta Resource 9/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
3.00% Adani Internatio 2/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
6.63% Oztel Hldg Spc 4/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
4.50% Upl Corp Ltd 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,74 %
6.00% Dominican Republ 7/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,72 %
6.13% Jordan 1/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,72 %
6.95% Ulker Biskuvi 10/2025	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,71 %
7.75% City Of Ulaanbaa 8/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,71 %
1.84% Power Fin Corp 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,70 %
4.50% Rep Of Guatemala 5/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,70 %
3.95% Fortune Star 10/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,70 %
8.50% Natl Bk Of Uzbek 7/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
7.13% Kosmos Energy 4/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,68 %
5.38% Japfa Comfeed 3/2026	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,68 %
6.38% Istanbul Metropo 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,68 %
6.13% Delhi Intl Airpo 10/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
7.63% Banca Comerciala 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
6.88% Turk Ihracat 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,66 %
4.25% Gohl Capital Ltd 1/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,64 %
8.25% Rep Of Pakistan 9/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,63 %
8.50% Tav Havaliman 12/2028	Industri	Kreditobligation	Other	0,63 %
4.25% Clean Renewable 3/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,62 %
5.40% Sands China Ltd 8/2028	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,60 %
6.75% United Bank Afr 11/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,59 %
5.38% Uzbek Intl Bond 5/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,59 %
5.25% Cabcorp 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
8.00% Ihs Mauritius Ng 9/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
8.25% Mersin Uluslarar 11/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.50% 10 Renew Pw Sub 7/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
5.85% India Vehicle Fi 3/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,56 %
9.00% Gdz Elektrik Da 10/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
6.50% Leviathan Bond 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
5.66% Bank Kb Indo 10/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,55 %
5.95% Dominican Republ 1/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,55 %
5.88% Turkiye Rep Of 5/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,54 %
3.75% Panama Notes 4/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,54 %
2.38% Mercadolibre Inc 1/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,53 %
3.63% Bidvest Group Uk 9/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
11.00% Golomt Bank 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
6.00% Sierracol Enrgy 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
10.25% Vedanta Resource 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
7.38% Manappuram Fin 5/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,50 %
0.00% Ghana Rep Of 7/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,49 %
5.63% Ihs Holding Ltd 11/2026	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,48 %
5.13% Millicom Intl 1/2028	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,48 %

Antal fondskoder

176

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.08.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 31.08.2025

Kommentar

Da fonden er nystartet, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062500682

Startdato

01.12.2023

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.197

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,11

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

0,20

Max. indløsningsfradrag (%)

0,30

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

Søren Bertelsen

Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund

Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

Gns. afkast

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Søren Bertelsen

Chresten Hagelund

Dokumenter