Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A

Afdelingen har som målsætning at skabe et langsigtet positivt afkast for investor og samtidig bidrage til en positiv miljøpåvirkning. Dette betyder, at afdelingen investerer i grønne obligationer, hvor provenuet for udstedelsen udelukkende benyttes til grønne projekter. Derudover investeres der i selskaber, som vurderes i væsentlig grad at bidrage til ét eller begge af følgende FN miljø- og klimaverdensmål: Verdensmål 7: Bæredygtig energi og Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingens investeringer har et klima- eller miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål. Andelen af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet skal udgøre minimum 10 %.

Afdelingen ønsker at bidrage til et bæredygtigt investeringsmål i henhold til artikel 9 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen) og overholder eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (A-G). Benchmarket er Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Fonden er svanemærket. Læs mere om, hvad svanemærkede investeringer indebærer på Svanemærkets hjemmeside.

Indekseret afkast

Fra

Til

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	1,89	0,25	3,64
Benchmark	2,28	0,16	4,20
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	N/A	N/A
Benchmark	2,46	0,17
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	3,75	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	4,33	7,82	-13,67	-0,85	2,78
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

111,00

Indre værdi

111,25

Emissionskurs

110,75

Indløsningskurs

0,06 %

Afkast i dag

3,90

Korrigeret varighed

3,50

Effektiv rente

Data fra: 05.08.2025

Fordeling

Landefordeling obligationer

Landefordelingen er et udtryk for, på hvilket marked virksomheden(erne) har deres største omsætning.

Restløbetid (år)

Data fra: 30.06.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
6.00% Nn Group Nv 11/2043	Finans	Kreditobligation	Other	2,05 %
4.50% Dell Bank Intern 10/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,98 %
4.63% Aib Group Plc 5/2035	Finans	Kreditobligation	Other	1,84 %
5.38% Caixabank 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	1,83 %
5.40% Generali 4/2033	Finans	Kreditobligation	Other	1,81 %
4.13% Spar Nord Bank 10/2030	Finans	Kreditobligation	Other	1,73 %
4.13% Ing Groep Nv 8/2033	Finans	Kreditobligation	Other	1,72 %
4.63% Covivio 6/2032	Ejendomme	Kreditobligation	Other	1,58 %
4.00% Eurobank 9/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,56 %
1.38% Raiffeisen Bk In 6/2033	Finans	Kreditobligation	Other	1,54 %
4.25% Iliad 12/2029	Kommunikation	Kreditobligation	Other	1,54 %
2.88% Aib Group Plc 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	1,48 %
1.38% Axa Sa 10/2041	Finans	Kreditobligation	Other	1,46 %
4.88% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	1,43 %
3.38% Ahold Delhaize 3/2031	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	1,41 %
3.92% Eurogrid Gmbh 2/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,38 %
4.88% Jyske Bank A/S 11/2029	Finans	Kreditobligation	Other	1,37 %
4.88% Hm Finance 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,37 %
4.25% Perm Tsb Grp 7/2030	Finans	Kreditobligation	Other	1,32 %
3.75% Ibm Corp 2/2035	IT	Kreditobligation	Other	1,26 %
5.74% Ceska Sporitelna 3/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,26 %
6.00% Koninklijke Kpn	Kommunikation	Kreditobligation	Other	1,25 %
6.00% Banco Bilbao Viz	Finans	Kreditobligation	Other	1,21 %
1.38% Bank Of Ireland 8/2031	Finans	Kreditobligation	Other	1,18 %
5.13% Sydbank A/S 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	1,17 %
5.88% Drax Finco Plc 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,14 %
4.88% Sparebank 1 Sor 8/2028	Finans	Kreditobligation	Other	1,14 %
6.00% Cpi Property Gro 1/2032	Ejendomme	Kreditobligation	Other	1,12 %
0.63% Mondelez Intl 9/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,12 %
4.38% Ds Smith Plc 7/2027	Råvarer	Kreditobligation	Other	1,11 %
4.75% Ctp Nv 2/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	1,10 %
4.50% Gen Motors Fin 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,10 %
4.88% Rci Banque 6/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,09 %
2.88% Orsted A/S 6/2033	Forsyning	Kreditobligation	Other	1,06 %
4.11% East Japan Rail 2/2043	Industri	Kreditobligation	Other	1,06 %
4.50% Darling Glbl Fin 7/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,05 %
1.50% Vestas Wind Syst 6/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,01 %
1.00% Bmw Finance Nv 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,99 %
0.88% Skf Ab 11/2029	Industri	Kreditobligation	Other	0,97 %
7.75% Fidel Co Seguros	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,97 %
4.63% Piraeus Bank 7/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,96 %
3.88% Pko Bank Polski 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,96 %
4.88% Nordea Bank Abp 2/2034	Finans	Kreditobligation	Other	0,95 %
0.38% Dassault Systeme 9/2029	IT	Kreditobligation	Other	0,94 %
4.18% Telefonica Emis 11/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,93 %
3.88% E.On Se 1/2035	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,93 %
4.03% Mbank 9/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,93 %
4.13% Castellum Ab 12/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,92 %
3.38% Upm-Kymmene Oyj 8/2034	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,91 %
4.88% Urw Se	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,90 %
3.50% Natl Bk Greece 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,88 %
2.38% Terna Rete	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,87 %
4.63% Bank Of Ireland 11/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,86 %
3.81% Smurfit Kappa 11/2036	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,85 %
8.38% Mbank 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,83 %
4.25% Banco Sabadell 9/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,80 %
0.63% Klepi 7/2030	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,80 %
1.38% Sato-Oyj 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,79 %
0.38% Alliander 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,79 %
3.63% Societe Generale 11/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,77 %
3.88% Urw Se 9/2034	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,76 %
3.38% Ing Groep Nv 11/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
3.63% Jyske Bank A/S 4/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
4.13% Commerzbank Ag 2/2037	Finans	Kreditobligation	Other	0,75 %
3.38% Schneider Elec 4/2034	Industri	Kreditobligation	Other	0,75 %
1.75% Asn Bank Nv 10/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,75 %
4.88% Wienerberger Ag 10/2028	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,73 %
6.00% Banco Bpm Spa 6/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,71 %
4.63% Red Electrica	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,63 %
5.00% Banco Sabadell 6/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,63 %
3.63% Brambles Usa Inc 4/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.50% Mercedes-Benz In 5/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.25% Erste Group 6/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,60 %
3.88% Kojamo Oyj 3/2032	Ejendomme	Kreditobligation	Other	0,59 %
3.50% Unicaja Es 6/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,59 %
2.50% Telefonica Europ	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
0.25% Ayvens Bank Nv 9/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
0.75% Skandinav Enskil 8/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
0.88% Societe Generale 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.13% Getlink Se 4/2030	Industri	Kreditobligation	Other	0,51 %
0.75% Daimler Ag 3/2033	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.25% Commerzbank Ag 3/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,48 %
5.38% Ericsson Lm 5/2028	IT	Kreditobligation	Other	0,48 %
5.85% Elia Group Sa/Nv	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,47 %
4.75% Terna Rete	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,46 %
3.63% Asn Bank Nv 10/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,46 %
3.00% Commerzbank Ag 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,46 %
3.50% Schneider Elec 6/2033	Industri	Kreditobligation	Other	0,45 %
4.13% Ing Groep Nv 5/2036	Finans	Kreditobligation	Other	0,45 %
0.13% Upm-Kymmene Oyj 11/2028	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,44 %
0.08% Ntt Finance 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,44 %
1.25% Caixabank 6/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
0.38% Belfius Bank Sa 6/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
2.75% Coca-Cola Hbc Bv 9/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,38 %
3.63% Bank Of Ireland 5/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,37 %
3.75% Fcc Aqualia Sa 6/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
4.25% Abn Amro Bank Nv 2/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,32 %
4.25% Bper Banca 2/2030	Finans	Kreditobligation	Other	0,31 %
4.13% Orsted A/S 3/2035	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,31 %
3.88% Lloyds Bk Gr Plc 5/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,31 %
3.50% Banco Sabadell 5/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,30 %
2.88% Swedbank Ab 4/2029	Finans	Kreditobligation	Other	0,30 %
4.20% Volvo Car Ab 6/2029	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,30 %
1.25% Red Electrica Sa 3/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,29 %
3.75% Stellantis Nv 3/2036	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,28 %
3.13% Dnb Bank Asa 9/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,27 %
4.13% Nordea Bank Abp 5/2035	Finans	Kreditobligation	Other	0,15 %
4.13% Timken Co 5/2034	Industri	Kreditobligation	Other	0,15 %
1.50% Elia System Op 9/2028	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,14 %

Antal fondskoder

109

Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.06.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 31.07.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062265823

Startdato

21.03.2023

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

508

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,10

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

Carsten Horn Nielsen

Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver

Porteføljeforvalter
Anders Preisler Skovgaard

Porteføljeforvalter
Line Vestergaard Stæhr

ESG Investment Specialist, obligationer

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet