Almen Bolig
Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.
Morningstar Fund Award 2023
Det uafhængige analyseinstitut Morningstar kårede i marts 2023 BankInvest til årets bedste obligationshus.
Den officielle titel som Bedste Fondshus Fixed Income 2023 blev tildelt på baggrund af både det seneste års resultat og resultaterne på tre og fem års sigt.
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Bæredygtighedsprofil
Vores fondes bæredygtighedsprofil
Vores artikel 8-fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika
Vores artikel 8-fonde som stiller krav om, at en væsentlig andel af investeringerne er bæredygtige
Vores bæredygtige artikel 9-fonde som har bæredygtighed som investeringsmål
Morningstar Rating™
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt | 1,20 | 0,47 | 4,68 |
| Benchmark | 0,54 | 0,57 | 3,34 |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| -0,12 | -0,30 |
| -0,47 | -0,61 |
Årligt afkast og udbytte
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4,63 | -5,88 | -0,50 | -0,08 | -0,07 |
| 3,35 | -4,92 | -0,63 | -0,66 | -0,49 |
| 0,50 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
96,83
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Korrigeret varighed
Effektiv rente
Data fra: 28.06.2024
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
2,56 | 2,06 | 1,75 | 1,50 | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
-0,80 | -0,63 | -0,40 | -0,16 | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
0,40 | 0,38 | 0,59 | 0,63 | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
0,98 | 0,84 | 0,73 | 0,70 |
Data fra: 31.05.2024
Kommentar
Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0016026750
Startdato
31.08.1999
Investeringsunivers
Obligationer
Børsstatus
Unoteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
636
Benchmark
Nordea DK Bond CM 2Y Gov.
Forening
Investeringsforeningen BankInvest
Løbende omkostninger (%)
0,24
Transaktionsomkostninger (%)
0,03
Max. emissionstillæg (%)
0,10
Max. indløsningsfradrag (%)
0,10
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Forvalter
-
Anders Isager
Chefporteføljeforvalter
-
Christian Meyersahm
Seniorporteføljeforvalter