Menu

Søg på sitet

Almen Bolig

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Indekseret afkast
Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 2,23 0,33 3,35
Benchmark 1,47 0,10 2,47
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 3,57 0,88
Benchmark 2,18 0,42
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2024 2023 2022 2021 2020
Produkt 4,38 4,63 -5,88 -0,50 -0,08
Benchmark 3,21 3,35 -4,92 -0,63 -0,66
Udbytte 1,20 0,50 0,00 0,30 0,00
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

100,90

Indre værdi

101,00

Emissionskurs

100,80

Indløsningskurs

0,02 %

Afkast i dag

2,60

Korrigeret varighed

2,40

Effektiv rente

Data fra: 16.09.2025

Data fra: 31.08.2025

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 2,05 2,16 1,89 1,60
Sharpe Ratio 0,13 -0,38 -0,27 0,01
Information Ratio 1,48 0,55 0,59 0,90
Tracking Error (%) 0,81 0,80 0,75 0,66

Data fra: 31.08.2025

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

660

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov.

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,24

Transaktionsomkostninger (%)

0,03

Max. emissionstillæg (%)

0,10

Max. indløsningsfradrag (%)

0,10

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter