BankInvest Koncept

BankInvest Koncept er unoterede andelsklasser uden provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med BankInvest.

Aktivklasser

Investeringsformer

Beskatningsformer

Navn	Afkast i dag	ISIN	Risiko	Indre værdi	Afkast i dag	År til dato	Data fra	Seneste måned	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	ISIN	Indre værdi	Indløsning	Emission	Data fra	ISIN	2024	2023	2022	ISIN	Artikelnr.	ESG-faktaark	ESG-faktaark
	Løbende afkast		Annualiserede gennemsnitsafkast
BIX Danske Aktier Indeks W	1,34 %	DK0061532405	4	91,69	1,34 %	-8,24 %	15.04 14:38	-9,51	-11,22	-1,60	N/A	N/A	N/A	DK0061532405	91,69	91,53	91,85	15.04 14:38	DK0061532405	3,10	1,10	2,70	DK0061532405	8
BIX Danske Aktier Indeks Akk. W	1,34 %	DK0061532678	4	100,43	1,34 %	-8,23 %	15.04 14:38	-9,53	-11,14	-1,49	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	100,43	100,26	100,60	15.04 14:38	DK0061532678	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	8
BIX Globale Aktier Indeks Akk. W	0,22 %	DK0063180617	4	88,74	0,22 %	-11,51 %	15.04 14:38	-8,28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0063180617	88,74	88,60	88,89	15.04 14:38	DK0063180617	N/A	N/A	N/A	DK0063180617	8	N/A	N/A
BIX USA Aktier Indeks W	-0,07 %	DK0061279247	5	115,70	-0,07 %	-16,41 %	15.04 14:38	-8,29	-0,26	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061279247	115,70	115,60	115,81	15.04 14:38	DK0061279247	10,50	2,40	0,00	DK0061279247	8
Bæredygtige Klimaaktier W	0,44 %	DK0062265237	4	85,80	0,44 %	-16,12 %	15.04 14:38	-10,93	-20,06	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265237	85,80	85,64	85,98	15.04 14:38	DK0062265237	1,00	0,00	N/A	DK0062265237	9
Bæredygtige Klimaaktier Akk. W	0,44 %	DK0062265583	4	86,74	0,44 %	-16,07 %	15.04 14:38	-10,71	-20,20	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	86,74	86,57	86,92	15.04 14:38	DK0062265583	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	9
Bæredygtige Klimaobligationer W	0,12 %	DK0062265740	2	106,02	0,12 %	-0,20 %	15.04 14:38	0,53	3,79	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265740	106,02	105,53	106,26	15.04 14:38	DK0062265740	3,40	0,60	N/A	DK0062265740	9
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. W	0,13 %	DK0062265906	2	109,63	0,13 %	-0,19 %	15.04 14:38	0,53	3,68	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	109,63	109,12	109,88	15.04 14:38	DK0062265906	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	9
Børsnoterede Alternativer Akk. W	0,73 %	DK0061925567	3	108,55	0,73 %	-11,38 %	15.04 14:38	-8,92	-3,32	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	108,55	108,27	109,08	15.04 14:38	DK0061925567	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	8	N/A	N/A
Danske Aktier W	1,35 %	DK0060821064	4	99,26	1,35 %	-9,93 %	15.04 14:38	-9,95	-9,06	0,02	10,08	8,22	7,67	DK0060821064	99,26	99,08	99,45	15.04 14:38	DK0060821064	6,20	6,20	8,10	DK0060821064	8
Danske Aktier Akk. W	1,34 %	DK0060823003	4	206,87	1,34 %	-10,02 %	15.04 14:38	-9,96	-9,05	0,00	9,86	7,97	N/A	DK0060823003	206,87	206,50	207,26	15.04 14:38	DK0060823003	N/A	N/A	N/A	DK0060823003	8
Emerging Markets Aktier W	1,35 %	DK0060821148	4	124,79	1,35 %	-11,96 %	15.04 14:38	-8,19	-7,67	-2,22	2,31	-0,42	0,16	DK0060821148	124,79	124,38	125,13	15.04 14:38	DK0060821148	0,00	0,00	0,00	DK0060821148	8	N/A	N/A
Emerging Markets Aktier Akk. W	1,35 %	DK0062502704	4	103,63	1,35 %	-11,69 %	15.04 14:38	-8,30	-5,63	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	103,63	103,29	103,91	15.04 14:38	DK0062502704	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	8	N/A	N/A
Emerging Markets Korte Obligationer W	0,17 %	DK0061541075	2	105,29	0,17 %	0,13 %	15.04 14:38	-1,11	4,54	3,66	N/A	N/A	N/A	DK0061541075	105,29	104,66	105,50	15.04 14:38	DK0061541075	0,00	0,00	0,00	DK0061541075	8
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. W	0,16 %	DK0062500765	2	108,12	0,16 %	0,26 %	15.04 14:38	-1,02	4,72	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	108,12	107,47	108,33	15.04 14:38	DK0062500765	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	8
Emerging Markets Obligationer W	0,37 %	DK0060822039	3	53,33	0,37 %	-0,96 %	15.04 14:38	-2,77	3,53	1,77	1,67	0,57	1,25	DK0060822039	53,33	52,95	53,51	15.04 14:38	DK0060822039	0,00	0,00	0,00	DK0060822039	8
Emerging Markets Obligationer Akk. W	0,38 %	DK0060823193	3	176,68	0,38 %	-0,97 %	15.04 14:38	-2,87	3,62	1,62	1,60	0,42	1,11	DK0060823193	176,68	176,06	177,30	15.04 14:38	DK0060823193	N/A	N/A	N/A	DK0060823193	8
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W	0,32 %	DK0060822112	3	96,04	0,32 %	-4,14 %	15.04 14:38	-4,92	-2,34	3,32	1,70	0,90	0,18	DK0060822112	96,04	95,56	96,28	15.04 14:38	DK0060822112	3,50	0,00	0,00	DK0060822112	8	N/A	N/A
Europæiske Aktier W	0,82 %	DK0062500252	4	110,78	0,82 %	-0,46 %	15.04 14:38	-6,81	0,37	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500252	110,78	110,62	111,13	15.04 14:38	DK0062500252	2,80	0,00	N/A	DK0062500252	8
Europæiske Aktier Akk. W	0,82 %	DK0062500419	4	113,67	0,82 %	-0,42 %	15.04 14:38	-6,81	0,57	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	113,67	113,50	114,02	15.04 14:38	DK0062500419	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	8
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle W	0,30 %	DK0061409984	4	119,10	0,30 %	-15,00 %	15.04 14:38	-9,75	-4,89	4,87	N/A	N/A	N/A	DK0061409984	119,10	118,92	119,30	15.04 14:38	DK0061409984	6,60	0,00	1,70	DK0061409984	8
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. W	0,30 %	DK0061410131	4	132,92	0,30 %	-14,96 %	15.04 14:38	-9,75	-4,82	4,80	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	132,92	132,72	133,14	15.04 14:38	DK0061410131	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	8
Globale Aktier W	0,37 %	DK0061271509	4	112,19	0,37 %	-11,36 %	15.04 14:38	-6,98	0,79	4,34	N/A	N/A	N/A	DK0061271509	112,19	112,01	112,37	15.04 14:38	DK0061271509	20,20	4,90	4,30	DK0061271509	8
Globale Aktier Akk. W	0,37 %	DK0061271772	4	160,07	0,37 %	-11,39 %	15.04 14:38	-7,07	0,64	4,40	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	160,07	159,81	160,33	15.04 14:38	DK0061271772	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	8
Globale Obligationer W	0,12 %	DK0061296092	2	94,30	0,12 %	0,00 %	15.04 14:38	0,17	4,02	1,02	N/A	N/A	N/A	DK0061296092	94,30	93,86	94,51	15.04 14:38	DK0061296092	0,00	0,00	0,00	DK0061296092	8
Globale Obligationer Akk. W	0,14 %	DK0061296258	2	96,25	0,14 %	0,88 %	15.04 14:38	0,14	4,93	1,24	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	96,25	95,80	96,47	15.04 14:38	DK0061296258	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	8
Højt Udbytte Aktier W	0,53 %	DK0060821494	4	139,93	0,53 %	-4,84 %	15.04 14:38	-6,07	1,79	2,81	10,27	8,81	6,63	DK0060821494	139,93	139,73	140,14	15.04 14:38	DK0060821494	12,50	8,60	15,40	DK0060821494	8
Højt Udbytte Aktier Akk. W	0,53 %	DK0061151446	4	142,11	0,53 %	-4,85 %	15.04 14:38	-6,07	1,79	2,87	10,19	N/A	N/A	DK0061151446	142,11	141,91	142,32	15.04 14:38	DK0061151446	N/A	N/A	N/A	DK0061151446	8
Korte Danske Obligationer W	0,04 %	DK0060822468	2	90,25	0,04 %	0,77 %	15.04 14:38	0,84	4,51	1,90	0,81	0,52	0,68	DK0060822468	90,25	90,16	90,34	15.04 14:38	DK0060822468	1,60	0,60	0,10	DK0060822468	8	N/A	N/A
Korte Danske Obligationer Akk. W	0,04 %	DK0060823276	2	129,02	0,04 %	0,77 %	15.04 14:38	0,84	4,50	1,88	0,80	0,48	0,59	DK0060823276	129,02	128,89	129,15	15.04 14:38	DK0060823276	N/A	N/A	N/A	DK0060823276	8	N/A	N/A
Korte HY Obligationer Royal London W	0,09 %	DK0061066339	2	104,79	0,09 %	0,47 %	15.04 14:38	-0,46	3,96	2,44	2,34	N/A	N/A	DK0061066339	104,79	103,95	105,20	15.04 14:38	DK0061066339	0,00	0,00	0,00	DK0061066339	8
Lange Danske Obligationer W	-0,02 %	DK0060822542	2	89,21	-0,02 %	-0,29 %	15.04 14:38	1,40	4,15	0,32	-1,11	-0,41	0,23	DK0060822542	89,21	89,08	89,34	15.04 14:38	DK0060822542	0,00	0,00	0,00	DK0060822542	8	N/A	N/A
Lange Danske Obligationer Akk. W	-0,02 %	DK0061151289	2	92,96	-0,02 %	-0,28 %	15.04 14:38	1,40	4,16	0,33	-1,07	N/A	N/A	DK0061151289	92,96	92,82	93,10	15.04 14:38	DK0061151289	N/A	N/A	N/A	DK0061151289	8	N/A	N/A
Mellemlange Danske Obligationer W	0,04 %	DK0060821817	2	103,00	0,04 %	0,39 %	15.04 14:38	0,94	4,56	1,40	-0,12	N/A	N/A	DK0060821817	103,00	102,85	103,15	15.04 14:38	DK0060821817	0,00	0,00	0,00	DK0060821817	8	N/A	N/A
Mellemlange Danske Obligationer Akk. W	0,04 %	DK0062500922	2	106,70	0,04 %	0,39 %	15.04 14:38	0,90	4,37	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	106,70	106,54	106,86	15.04 14:38	DK0062500922	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	8	N/A	N/A
Optima Rente W	0,11 %	DK0061272820	2	100,13	0,11 %	-0,08 %	15.04 14:38	-0,06	4,00	1,37	N/A	N/A	N/A	DK0061272820	100,13	99,72	100,41	15.04 14:38	DK0061272820	0,00	0,00	0,00	DK0061272820	8
Optima Rente Akk. W	0,11 %	DK0061273042	2	101,99	0,11 %	-0,08 %	15.04 14:38	-0,07	3,99	1,39	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	101,99	101,57	102,28	15.04 14:38	DK0061273042	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	8
Value Globale Aktier W	0,52 %	DK0060979284	4	80,82	0,52 %	-9,97 %	15.04 14:38	-7,60	-6,20	-0,49	10,10	N/A	N/A	DK0060979284	80,82	80,69	80,96	15.04 14:38	DK0060979284	17,00	0,00	16,90	DK0060979284	8
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital W	0,19 %	DK0060822971	3	115,02	0,19 %	-1,21 %	15.04 14:38	-1,61	5,78	3,35	4,65	2,47	2,19	DK0060822971	115,02	114,03	115,51	15.04 14:38	DK0060822971	0,00	0,00	0,00	DK0060822971	8
Virksomhedsobligationer IG W	0,11 %	DK0060822708	2	75,76	0,11 %	0,03 %	15.04 14:38	0,60	4,30	1,37	1,12	0,76	0,76	DK0060822708	75,76	75,41	75,93	15.04 14:38	DK0060822708	0,00	0,00	0,00	DK0060822708	8
Virksomhedsobligationer IG Akk. W	0,11 %	DK0060823433	2	150,32	0,11 %	-0,01 %	15.04 14:38	0,58	4,19	1,47	1,10	0,74	0,75	DK0060823433	150,32	149,63	150,66	15.04 14:38	DK0060823433	N/A	N/A	N/A	DK0060823433	8

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.

Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.

Menu

Søg på sitet

BankInvest Koncept

BankInvest Koncept

Nyhedsbrev