BankInvest Koncept

BankInvest Koncept er unoterede andelsklasser uden provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med BankInvest.

Aktivklasser

Investeringsformer

Beskatningsformer

Navn	Afkast i dag	ISIN	Risiko	Indre værdi	Afkast i dag	År til dato	Data fra	Seneste måned	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	ISIN	Indre værdi	Indløsning	Emission	Data fra	ISIN	2023	2022	2021	ISIN	Artikelnr.	Bæredygtigt aftryk	Bæredygtighedsrelaterede oplysninger	Bæredygtigt aftryk
	Løbende afkast		Annualiserede gennemsnitsafkast
BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0061532405	4	108,99	N/A	9,53 %	28.06 16:58	-1,73	10,72	2,61	N/A	N/A	N/A	DK0061532405	108,99	108,81	109,18	28.06 16:58	DK0061532405	1,10	2,70	1,60	DK0061532405	8
BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0061532678	4	115,61	N/A	9,64 %	28.06 16:58	-1,69	10,91	2,70	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	115,61	115,41	115,80	28.06 16:58	DK0061532678	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	8
BIX USA Aktier ESG Universal W	N/A	DK0061279247	5	133,32	N/A	18,35 %	28.06 16:58	4,20	29,10	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061279247	133,32	133,20	133,44	28.06 16:58	DK0061279247	2,40	0,00	N/A	DK0061279247	8
Bæredygtige Klimaaktier W	N/A	DK0062265237	4	102,03	N/A	2,25 %	28.06 16:58	-6,18	0,95	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265237	102,03	101,83	102,24	28.06 16:58	DK0062265237	0,00	N/A	N/A	DK0062265237	9
Bæredygtige Klimaaktier Akk. W	N/A	DK0062265583	4	102,26	N/A	1,77 %	28.06 16:58	-6,16	0,33	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	102,26	102,06	102,47	28.06 16:58	DK0062265583	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	9
Bæredygtige Klimaobligationer W	N/A	DK0062265740	2	105,34	N/A	0,32 %	28.06 16:58	0,36	5,74	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265740	105,34	105,09	105,58	28.06 16:58	DK0062265740	0,60	N/A	N/A	DK0062265740	9
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. W	N/A	DK0062265906	2	105,60	N/A	0,25 %	28.06 16:58	0,34	5,42	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	105,60	105,36	105,85	28.06 16:58	DK0062265906	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	9
Børsnoterede Alternativer Akk. W	N/A	DK0061925567	4	115,17	N/A	4,02 %	28.06 16:58	1,13	14,02	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	115,17	114,87	115,73	28.06 16:58	DK0061925567	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	8
Danske Aktier W	N/A	DK0060821064	4	119,31	N/A	12,69 %	28.06 16:58	-1,46	17,41	3,38	13,28	10,53	12,04	DK0060821064	119,31	119,10	119,54	28.06 16:58	DK0060821064	6,20	8,10	10,10	DK0060821064	8
Danske Aktier Akk. W	N/A	DK0060823003	4	235,07	N/A	12,68 %	28.06 16:58	-1,44	17,43	3,31	13,04	10,28	N/A	DK0060823003	235,07	234,65	235,52	28.06 16:58	DK0060823003	N/A	N/A	N/A	DK0060823003	8
Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest W	N/A	DK0060821148	4	138,66	N/A	11,93 %	28.06 16:58	1,19	15,94	-3,61	2,08	2,16	3,52	DK0060821148	138,66	138,20	139,03	28.06 16:58	DK0060821148	0,00	0,00	8,90	DK0060821148	8
Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest Akk. W	N/A	DK0062502704	4	113,03	N/A	12,83 %	28.06 16:58	1,43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	113,03	112,66	113,33	28.06 16:58	DK0062502704	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	8	N/A		N/A
Emerging Markets Korte Obligationer W	N/A	DK0061541075	2	101,61	N/A	2,70 %	28.06 16:58	0,53	6,38	0,47	N/A	N/A	N/A	DK0061541075	101,61	101,30	101,81	28.06 16:58	DK0061541075	0,00	0,00	0,00	DK0061541075	8
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. W	N/A	DK0062500765	2	104,19	N/A	2,99 %	28.06 16:58	0,53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	104,19	103,88	104,40	28.06 16:58	DK0062500765	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	8	N/A	N/A	N/A
Emerging Markets Obligationer W	N/A	DK0060822039	3	52,00	N/A	2,65 %	28.06 16:58	0,54	7,89	-3,09	-0,36	0,24	1,11	DK0060822039	52,00	51,82	52,18	28.06 16:58	DK0060822039	0,00	0,00	0,00	DK0060822039	8
Emerging Markets Obligationer Akk. W	N/A	DK0060823193	3	172,17	N/A	2,70 %	28.06 16:58	0,50	8,01	-3,27	-0,51	0,08	0,95	DK0060823193	172,17	171,57	172,77	28.06 16:58	DK0060823193	N/A	N/A	N/A	DK0060823193	8
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W	N/A	DK0060822112	3	100,23	N/A	-0,73 %	28.06 16:58	-1,25	3,12	1,81	0,43	0,67	1,28	DK0060822112	100,23	99,98	100,48	28.06 16:58	DK0060822112	0,00	0,00	2,90	DK0060822112	8
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0062500252	4	116,74	N/A	10,93 %	28.06 16:58	-1,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500252	116,74	116,57	117,10	28.06 16:58	DK0062500252	0,00	N/A	N/A	DK0062500252	8	N/A		N/A
Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0062500419	4	116,82	N/A	10,99 %	28.06 16:58	-1,36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	116,82	116,64	117,18	28.06 16:58	DK0062500419	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	8	N/A		N/A
Globale Aktier Columbia Threadneedle W	N/A	DK0061409984	4	138,91	N/A	18,98 %	28.06 16:58	3,21	31,25	8,12	N/A	N/A	N/A	DK0061409984	138,91	138,70	139,14	28.06 16:58	DK0061409984	0,00	1,70	5,40	DK0061409984	8
Globale Aktier Columbia Threadneedle Akk. W	N/A	DK0061410131	4	148,17	N/A	18,85 %	28.06 16:58	3,26	30,83	8,15	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	148,17	147,95	148,42	28.06 16:58	DK0061410131	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	8
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0061271509	4	135,71	N/A	15,09 %	28.06 16:58	2,87	22,94	9,71	N/A	N/A	N/A	DK0061271509	135,71	135,50	135,93	28.06 16:58	DK0061271509	4,90	4,30	11,90	DK0061271509	8
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0061271772	4	167,76	N/A	15,05 %	28.06 16:58	2,86	22,97	9,83	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	167,76	167,49	168,03	28.06 16:58	DK0061271772	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	8
Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling W	N/A	DK0061296092	2	90,95	N/A	1,03 %	28.06 16:58	0,45	5,89	-2,70	N/A	N/A	N/A	DK0061296092	90,95	90,75	91,16	28.06 16:58	DK0061296092	0,00	0,00	0,00	DK0061296092	8
Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. W	N/A	DK0061296258	2	92,01	N/A	1,03 %	28.06 16:58	0,40	6,01	-2,71	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	92,01	91,80	92,22	28.06 16:58	DK0061296258	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	8
Højt Udbytte Aktier W	N/A	DK0060821494	4	151,46	N/A	6,58 %	28.06 16:58	1,23	11,64	7,96	8,66	8,49	9,34	DK0060821494	151,46	151,25	151,69	28.06 16:58	DK0060821494	8,60	15,40	29,00	DK0060821494	8
Højt Udbytte Aktier Akk. W	N/A	DK0061151446	4	142,15	N/A	6,54 %	28.06 16:58	1,23	11,61	7,94	N/A	N/A	N/A	DK0061151446	142,15	141,95	142,36	28.06 16:58	DK0061151446	N/A	N/A	N/A	DK0061151446	8
Korte Danske Obligationer W	N/A	DK0060822468	2	88,39	N/A	1,27 %	28.06 16:58	0,48	4,51	0,07	-0,19	0,09	0,39	DK0060822468	88,39	88,30	88,48	28.06 16:58	DK0060822468	0,60	0,10	0,30	DK0060822468	8
Korte Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0060823276	2	124,19	N/A	1,25 %	28.06 16:58	0,49	4,63	0,00	-0,21	0,01	0,23	DK0060823276	124,19	124,07	124,32	28.06 16:58	DK0060823276	N/A	N/A	N/A	DK0060823276	8
Korte HY Obligationer Royal London W	N/A	DK0061066339	2	102,08	N/A	1,61 %	28.06 16:58	0,51	5,04	1,12	1,02	N/A	N/A	DK0061066339	102,08	101,67	102,49	28.06 16:58	DK0061066339	0,00	0,00	0,00	DK0061066339	8
Lange Danske Obligationer W	N/A	DK0060822542	2	85,83	N/A	0,43 %	28.06 16:58	0,59	5,81	-2,99	-2,31	-0,72	0,48	DK0060822542	85,83	85,70	85,96	28.06 16:58	DK0060822542	0,00	0,00	0,00	DK0060822542	8
Lange Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0061151289	2	89,42	N/A	0,47 %	28.06 16:58	0,60	5,73	-2,91	N/A	N/A	N/A	DK0061151289	89,42	89,29	89,56	28.06 16:58	DK0061151289	N/A	N/A	N/A	DK0061151289	8
Mellemlange Danske Obligationer W	N/A	DK0060821817	2	98,94	N/A	0,94 %	28.06 16:58	0,44	5,64	-1,44	N/A	N/A	N/A	DK0060821817	98,94	98,79	99,09	28.06 16:58	DK0060821817	0,00	0,00	0,00	DK0060821817	8
Mellemlange Danske Obligationer Akk. W	N/A	DK0062500922	2	102,62	N/A	0,95 %	28.06 16:58	0,42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	102,62	102,47	102,78	28.06 16:58	DK0062500922	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	8	N/A	N/A	N/A
Optima Rente W	N/A	DK0061272820	2	96,75	N/A	1,19 %	28.06 16:58	0,37	5,75	-1,64	N/A	N/A	N/A	DK0061272820	96,75	96,48	97,03	28.06 16:58	DK0061272820	0,00	0,00	1,80	DK0061272820	8
Optima Rente Akk. W	N/A	DK0061273042	2	98,53	N/A	1,16 %	28.06 16:58	0,37	5,63	-1,64	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	98,53	98,25	98,80	28.06 16:58	DK0061273042	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	8
Value Globale Aktier W	N/A	DK0060979284	4	102,29	N/A	7,00 %	28.06 16:58	-0,24	12,64	5,15	N/A	N/A	N/A	DK0060979284	102,29	102,13	102,48	28.06 16:58	DK0060979284	0,00	16,90	6,10	DK0060979284	8
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital W	N/A	DK0060822971	3	110,96	N/A	3,95 %	28.06 16:58	0,47	11,43	0,63	2,29	1,93	1,85	DK0060822971	110,96	110,48	111,44	28.06 16:58	DK0060822971	0,00	0,00	2,40	DK0060822971	8
Virksomhedsobligationer IG W	N/A	DK0060822708	2	72,69	N/A	0,85 %	28.06 16:58	0,36	6,52	-1,99	-0,52	0,27	0,79	DK0060822708	72,69	72,52	72,85	28.06 16:58	DK0060822708	0,00	0,00	2,60	DK0060822708	8
Virksomhedsobligationer IG Akk. W	N/A	DK0060823433	2	144,33	N/A	0,90 %	28.06 16:58	0,36	6,57	-1,96	-0,52	0,26	0,79	DK0060823433	144,33	144,00	144,66	28.06 16:58	DK0060823433	N/A	N/A	N/A	DK0060823433	8

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.

Alle udbytter er udtrykt i procent.