BankInvest Koncept

BankInvest Koncept er unoterede andelsklasser uden provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med BankInvest.

Aktivklasser

Investeringsformer

Beskatningsformer

Navn	Afkast i dag	ISIN	Risiko	Indre værdi	Afkast i dag	År til dato	Data fra	Seneste måned	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	ISIN	Indre værdi	Indløsning	Emission	Data fra	ISIN	2024	2023	2022	ISIN	Artikelnr.	ESG-faktaark	ESG-faktaark
	Løbende afkast		Annualiserede gennemsnitsafkast
BIX Danske Aktier Indeks W	0,20 %	DK0061532405	4	101,78	0,20 %	3,02 %	22.07 16:58	0,57	-2,75	3,37	N/A	N/A	N/A	DK0061532405	101,78	101,61	101,95	22.07 16:58	DK0061532405	3,10	1,10	2,70	DK0061532405	8
BIX Danske Aktier Indeks Akk. W	0,21 %	DK0061532678	4	111,53	0,21 %	3,06 %	22.07 16:58	0,50	-2,60	3,51	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	111,53	111,34	111,72	22.07 16:58	DK0061532678	N/A	N/A	N/A	DK0061532678	8
BIX Globale Aktier Indeks Akk. W	-0,26 %	DK0063180617	4	99,67	-0,26 %	-0,13 %	22.07 16:58	3,34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0063180617	99,67	99,52	99,84	22.07 16:58	DK0063180617	N/A	N/A	N/A	DK0063180617	8	N/A	N/A
BIX USA Aktier Indeks W	-0,27 %	DK0061279247	4	131,77	-0,27 %	-4,61 %	22.07 16:58	4,17	7,99	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061279247	131,77	131,65	131,89	22.07 16:58	DK0061279247	10,50	2,40	0,00	DK0061279247	8
Bæredygtige Klimaaktier Akk. W i likvidation	0,02 %	DK0062265583	4	98,76	0,02 %	-4,05 %	22.07 16:58	5,31	-4,65	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	98,76	98,57	98,96	22.07 16:58	DK0062265583	N/A	N/A	N/A	DK0062265583	9
Bæredygtige Klimaobligationer W	0,10 %	DK0062265740	2	108,30	0,10 %	1,97 %	22.07 16:58	0,60	5,13	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265740	108,30	108,06	108,55	22.07 16:58	DK0062265740	3,40	0,60	N/A	DK0062265740	9
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. W	0,10 %	DK0062265906	2	111,99	0,10 %	1,99 %	22.07 16:58	0,60	5,11	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	111,99	111,73	112,25	22.07 16:58	DK0062265906	N/A	N/A	N/A	DK0062265906	9
Børsnoterede Alternativer Akk. W	0,23 %	DK0061925567	4	120,54	0,23 %	-1,10 %	22.07 16:58	2,56	2,13	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	120,54	120,23	121,13	22.07 16:58	DK0061925567	N/A	N/A	N/A	DK0061925567	8	N/A	N/A
Danske Aktier W	-0,11 %	DK0060821064	4	111,40	-0,11 %	2,57 %	22.07 16:58	0,70	0,41	6,41	7,62	9,27	8,80	DK0060821064	111,40	111,20	111,61	22.07 16:58	DK0060821064	6,20	6,20	8,10	DK0060821064	8
Danske Aktier Akk. W	-0,12 %	DK0060823003	4	232,05	-0,12 %	2,40 %	22.07 16:58	0,66	0,32	6,37	7,53	9,04	8,51	DK0060823003	232,05	231,63	232,49	22.07 16:58	DK0060823003	N/A	N/A	N/A	DK0060823003	8
Emerging Markets Aktier W	-0,49 %	DK0060821148	4	145,10	-0,49 %	4,26 %	22.07 16:58	3,77	7,49	5,65	2,47	2,36	2,92	DK0060821148	145,10	144,62	145,49	22.07 16:58	DK0060821148	0,00	0,00	0,00	DK0060821148	8	N/A	N/A
Emerging Markets Aktier Akk. W	-0,49 %	DK0062502704	4	120,07	-0,49 %	4,21 %	22.07 16:58	3,79	9,26	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	120,07	119,67	120,39	22.07 16:58	DK0062502704	N/A	N/A	N/A	DK0062502704	8	N/A	N/A
Emerging Markets Korte Obligationer W	0,10 %	DK0061541075	2	108,22	0,10 %	2,99 %	22.07 16:58	0,68	5,68	5,40	N/A	N/A	N/A	DK0061541075	108,22	107,89	108,44	22.07 16:58	DK0061541075	0,00	0,00	0,00	DK0061541075	8
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. W	0,10 %	DK0062500765	2	111,16	0,10 %	3,15 %	22.07 16:58	0,68	5,87	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	111,16	110,83	111,39	22.07 16:58	DK0062500765	N/A	N/A	N/A	DK0062500765	8
Emerging Markets Obligationer W	0,12 %	DK0060822039	2	55,84	0,12 %	3,97 %	22.07 16:58	1,40	6,41	6,78	0,59	1,62	1,86	DK0060822039	55,84	55,65	56,04	22.07 16:58	DK0060822039	0,00	0,00	0,00	DK0060822039	8
Emerging Markets Obligationer Akk. W	0,12 %	DK0060823193	2	185,08	0,12 %	4,00 %	22.07 16:58	1,41	6,48	6,77	0,51	1,48	1,74	DK0060823193	185,08	184,43	185,72	22.07 16:58	DK0060823193	N/A	N/A	N/A	DK0060823193	8
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta W	0,13 %	DK0060822112	3	100,90	0,13 %	0,92 %	22.07 16:58	0,53	3,40	6,81	1,81	2,39	1,31	DK0060822112	100,90	100,65	101,16	22.07 16:58	DK0060822112	3,50	0,00	0,00	DK0060822112	8	N/A	N/A
Europæiske Aktier W	-0,34 %	DK0062500252	4	119,36	-0,34 %	8,49 %	22.07 16:58	0,20	6,49	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500252	119,36	119,18	119,73	22.07 16:58	DK0062500252	2,80	0,00	N/A	DK0062500252	8
Europæiske Aktier Akk. W	-0,34 %	DK0062500419	4	122,55	-0,34 %	8,61 %	22.07 16:58	0,24	6,66	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	122,55	122,37	122,93	22.07 16:58	DK0062500419	N/A	N/A	N/A	DK0062500419	8
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle W	-0,47 %	DK0061409984	4	134,78	-0,47 %	-3,07 %	22.07 16:58	4,40	5,02	11,23	N/A	N/A	N/A	DK0061409984	134,78	134,58	135,01	22.07 16:58	DK0061409984	6,60	0,00	1,70	DK0061409984	8
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. W	-0,47 %	DK0061410131	4	150,41	-0,47 %	-3,03 %	22.07 16:58	4,39	5,03	11,11	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	150,41	150,18	150,66	22.07 16:58	DK0061410131	N/A	N/A	N/A	DK0061410131	8
Globale Aktier W	-0,29 %	DK0061271509	4	126,64	-0,29 %	0,71 %	22.07 16:58	2,94	9,70	10,69	12,02	N/A	N/A	DK0061271509	126,64	126,43	126,84	22.07 16:58	DK0061271509	20,20	4,90	4,30	DK0061271509	8
Globale Aktier Akk. W	-0,29 %	DK0061271772	4	180,74	-0,29 %	0,71 %	22.07 16:58	2,95	9,60	10,79	12,10	N/A	N/A	DK0061271772	180,74	180,45	181,02	22.07 16:58	DK0061271772	N/A	N/A	N/A	DK0061271772	8
Globale Obligationer W	0,10 %	DK0061296092	2	96,47	0,10 %	2,32 %	22.07 16:58	0,61	5,11	3,39	N/A	N/A	N/A	DK0061296092	96,47	96,25	96,69	22.07 16:58	DK0061296092	0,00	0,00	0,00	DK0061296092	8
Globale Obligationer Akk. W	0,11 %	DK0061296258	2	98,33	0,11 %	3,09 %	22.07 16:58	0,59	5,91	3,64	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	98,33	98,10	98,55	22.07 16:58	DK0061296258	N/A	N/A	N/A	DK0061296258	8
Højt Udbytte Aktier W	0,22 %	DK0060821494	4	140,08	0,22 %	-4,44 %	22.07 16:58	-0,50	-1,41	3,93	8,98	7,80	6,86	DK0060821494	140,08	139,88	140,29	22.07 16:58	DK0060821494	12,50	8,60	15,40	DK0060821494	8
Højt Udbytte Aktier Akk. W	0,21 %	DK0061151446	4	142,30	0,21 %	-4,41 %	22.07 16:58	-0,49	-1,39	4,01	8,90	N/A	N/A	DK0061151446	142,30	142,10	142,52	22.07 16:58	DK0061151446	N/A	N/A	N/A	DK0061151446	8
Korte Danske Obligationer W	0,05 %	DK0060822468	2	91,32	0,05 %	1,96 %	22.07 16:58	0,44	4,54	2,82	0,94	0,65	0,85	DK0060822468	91,32	91,23	91,41	22.07 16:58	DK0060822468	1,60	0,60	0,10	DK0060822468	8	N/A	N/A
Korte Danske Obligationer Akk. W	0,05 %	DK0060823276	2	130,55	0,05 %	1,96 %	22.07 16:58	0,45	4,49	2,77	0,90	0,62	0,76	DK0060823276	130,55	130,42	130,68	22.07 16:58	DK0060823276	N/A	N/A	N/A	DK0060823276	8	N/A	N/A
Korte HY Obligationer Royal London W	0,06 %	DK0061066339	2	106,93	0,06 %	2,57 %	22.07 16:58	0,38	4,34	4,45	2,23	N/A	N/A	DK0061066339	106,93	106,50	107,36	22.07 16:58	DK0061066339	0,00	0,00	0,00	DK0061066339	8
Lange Danske Obligationer W	0,11 %	DK0060822542	2	90,41	0,11 %	0,92 %	22.07 16:58	0,49	4,41	2,36	-1,22	-0,36	0,72	DK0060822542	90,41	90,27	90,54	22.07 16:58	DK0060822542	0,00	0,00	0,00	DK0060822542	8	N/A	N/A
Lange Danske Obligationer Akk. W	0,11 %	DK0061151289	2	94,20	0,11 %	0,93 %	22.07 16:58	0,50	4,42	2,24	-1,19	N/A	N/A	DK0061151289	94,20	94,06	94,34	22.07 16:58	DK0061151289	N/A	N/A	N/A	DK0061151289	8	N/A	N/A
Mellemlange Danske Obligationer W	0,06 %	DK0060821817	2	104,31	0,06 %	1,65 %	22.07 16:58	0,45	4,73	2,72	-0,18	N/A	N/A	DK0060821817	104,31	104,16	104,47	22.07 16:58	DK0060821817	0,00	0,00	0,00	DK0060821817	8	N/A	N/A
Mellemlange Danske Obligationer Akk. W	0,05 %	DK0062500922	2	108,02	0,05 %	1,61 %	22.07 16:58	0,46	4,60	N/A	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	108,02	107,86	108,18	22.07 16:58	DK0062500922	N/A	N/A	N/A	DK0062500922	8	N/A	N/A
Optima Rente W	0,08 %	DK0061272820	2	102,30	0,08 %	2,11 %	22.07 16:58	0,61	5,00	3,57	0,22	N/A	N/A	DK0061272820	102,30	102,02	102,59	22.07 16:58	DK0061272820	0,00	0,00	0,00	DK0061272820	8
Optima Rente Akk. W	0,08 %	DK0061273042	2	104,18	0,08 %	2,10 %	22.07 16:58	0,59	4,99	3,59	0,18	N/A	N/A	DK0061273042	104,18	103,89	104,47	22.07 16:58	DK0061273042	N/A	N/A	N/A	DK0061273042	8
Value Globale Aktier W	0,04 %	DK0060979284	4	88,28	0,04 %	-1,18 %	22.07 16:58	1,26	2,36	4,70	9,84	N/A	N/A	DK0060979284	88,28	88,14	88,44	22.07 16:58	DK0060979284	17,00	0,00	16,90	DK0060979284	8
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital W	0,09 %	DK0060822971	2	120,46	0,09 %	3,55 %	22.07 16:58	0,99	7,36	7,41	4,20	3,27	2,81	DK0060822971	120,46	119,94	120,97	22.07 16:58	DK0060822971	0,00	0,00	0,00	DK0060822971	8
Virksomhedsobligationer IG W	0,12 %	DK0060822708	2	77,45	0,12 %	2,25 %	22.07 16:58	0,67	5,56	3,39	0,62	1,13	1,25	DK0060822708	77,45	77,27	77,63	22.07 16:58	DK0060822708	0,00	0,00	0,00	DK0060822708	8
Virksomhedsobligationer IG Akk. W	0,12 %	DK0060823433	2	153,74	0,12 %	2,26 %	22.07 16:58	0,67	5,55	3,45	0,60	1,12	1,24	DK0060823433	153,74	153,39	154,09	22.07 16:58	DK0060823433	N/A	N/A	N/A	DK0060823433	8

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs.

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.

Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.

Alle udbytter er udtrykt i procent. Bemærk at årstallene for udbytterne relaterer sig til regnskabsåret og at udbytterne typisk først udbetales det efterfølgende år.

Menu

Søg på sitet

BankInvest Koncept

BankInvest Koncept

Nyhedsbrev