Menu

Søg på sitet

Value Globale Aktier Brandes A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.
Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden.
ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 2,99 2,84 10,36
Benchmark 3,91 2,49 11,38
Udbytte

Gns. afkast

Afkastene for 3 og 5 er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden.
3 år 5 år
Produkt 5,44 10,79
Benchmark 7,98 12,64
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

Årlige afkast vises, når der er data for hele kalenderåret. Evt. udbytte er opgjort i procent.
2024 2023 2022 2021 2020
Produkt 10,99 7,44 -8,01 30,94 -11,20
Benchmark 13,21 12,64 -7,44 28,89 4,38
Udbytte 16,50 0,00 16,30 5,30 0,00
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

90,66

Indre værdi

90,82

Emissionskurs

90,52

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 08.09.2025

Data fra: 31.08.2025

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
12,48 13,21 N/A N/A
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
0,22 0,63 N/A N/A
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
-0,92 -0,72 N/A N/A
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
2,83 2,83 N/A N/A

Data fra: 31.08.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060978716

Startdato

11.06.2018

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management/Brandes Investment Partners

Samlet formue (mio. kr.)

180

Benchmark

MSCI World Value inkl. nettoudbytte opgjort i DKK.

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,72

Transaktionsomkostninger (%)

0,18

Max. emissionstillæg (%)

0,18

Max. indløsningsfradrag (%)

0,16

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Brandes Investment Partners

    Brandes Investment Partners

    Ekstern forvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut