Small Cap Danske Aktier KL
Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC20 indekset. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 25% af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Grænsen på 25% kan ved passive overskridelser hæves midlertidigt af bestyrelsen i en nærmere fastsat periode. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.
Bemærk, at dette produkt er klassificeret som komplekst efter MiFID II.
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt | -7,55 | -7,49 | 0,71 |
| Benchmark | 0,04 | 0,04 | 19,36 |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| 4,45 | -3,44 |
| 12,19 | 11,50 |
Årligt afkast og udbytte
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 11,20 | 40,14 | -12,65 | -38,89 | 20,18 |
| 20,84 | 18,26 | 6,18 | -8,10 | 25,34 |
| 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 61,60 |
113,48
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 05.02.2026
Data fra: 31.10.2025
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
17,03 | 17,90 | 22,83 | N/A | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,18 | -0,26 | 0,43 | N/A | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
-0,41 | -0,94 | -0,08 | N/A | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
15,61 | 14,96 | 16,47 | N/A |
Data fra: 31.01.2026
Kommentar
Andelen af aktiver i afdelingen, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger, kan udgøre op til 25%.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0061029808
Startdato
09.10.2018
Investeringsunivers
Aktier
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
254
Benchmark
OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. bruttoudbytte
Morningstars
Forening
Kapitalforeningen BankInvest Select
Løbende omkostninger (%)
2,54
Transaktionsomkostninger (%)
0,03
Max. emissionstillæg (%)
0,62
Max. indløsningsfradrag (%)
0,61
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation (aktieindkomst)
Forvalter
-
Niels Andersen
Chefporteføljeforvalter
-
Stefan Ingildsen
Seniorporteføljeforvalter
-
Kitty Grøn
Assistentporteføljeforvalter
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.