Danske Aktier Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Indekseret afkast

Fra

Til

Alle afkast er efter omkostninger. Bemærk at siden kan vise daglige kurser for de seneste 6 måneder. Før det er datapunkterne månedlige.

Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	ÅTD	1 md.	1 år
Produkt	2,28	-0,05	0,79
Benchmark	5,85	1,51	3,86
Udbytte

Gns. afkast

	3 år	5 år
Produkt	7,39	4,95
Benchmark	4,80	4,65
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	7,79	10,24	-18,15	22,31	31,10
Benchmark	2,07	5,77	-12,45	19,20	29,12
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

225,46

Indre værdi

225,90

Emissionskurs

225,00

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 01.12.2025

Fordeling

Sektorfordeling aktier

Data fra: 31.10.2025

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Alternativ kategori	Vægt
Dsv A/S	Industri	Andre	Infrastruktur	8,55 %
Danske Bank A/S	Finans	Andre	Infrastruktur	7,17 %
Novo Nordisk A/S	Sundhed	Andre	Forsvar	6,65 %
Per Aarsleff Holding Class B	Industri	Andre	Infrastruktur	5,29 %
Pandora A/S	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Infrastruktur	5,12 %
Nkt A/S	Industri	Andre	Energi	4,92 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	Finans	Andre	Infrastruktur	4,79 %
Tryg A/S	Finans	Andre	Infrastruktur	4,54 %
Alk-Abello A/S	Sundhed	Andre	Forsvar	4,27 %
Ap Moller - Maersk Class B	Industri	Andre	Other	4,02 %
Vestas Wind Systems A/S	Industri	Andre	Energi	3,72 %
Demant A/S	Sundhed	Andre	Forsvar	3,06 %
Nordea Bank Abp	Finans	Andre	Infrastruktur	2,97 %
Coloplast A/S	Sundhed	Andre	Infrastruktur	2,79 %
Alm Brand A/S	Finans	Andre	Infrastruktur	2,58 %
Novozymes Class B	Råvarer	Andre	Energi	2,47 %
Rockwool A/S	Industri	Andre	Other	2,43 %
Royal Unibrew A/S	Stabile forbrugsgoder	Andre	Energi	2,40 %
Schouw & Co A/S	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	2,28 %
Carlsberg As	Stabile forbrugsgoder	Andre	Other	2,12 %
Genmab A/S	Sundhed	Andre	Forsvar	2,09 %
Zealand Pharma A/S	Sundhed	Andre	Energi	1,91 %
Bavarian Nordic A/S	Sundhed	Andre	Forsvar	1,76 %
Gn Store Nord As	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Infrastruktur	1,74 %
Sydbank As	Finans	Andre	Infrastruktur	1,74 %
H Lundbeck A/S	Sundhed	Andre	Other	1,49 %
Netcompany Group A/S	IT	Andre	Infrastruktur	1,34 %
Trustpilot Group Plc	Kommunikation	Andre	Infrastruktur	1,27 %
Matas A/S	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	1,14 %
Broedrene A&O Johansen A/S	Industri	Andre	Other	0,96 %
Tcm Group A/S	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,75 %
Huscompagniet A/S	Cykliske forbrugsgoder	Andre	Other	0,63 %
H+H International A/S	Råvarer	Andre	Other	0,52 %
Visiopharm A/S	Ikke-klassificeret	Andre	Other	0,10 %

Antal fondskoder

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.10.2025

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.		N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 30.11.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060622967

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.578

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,54

Transaktionsomkostninger (%)

0,02

Max. emissionstillæg (%)

0,19

Max. indløsningsfradrag (%)

0,18

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (aktieindkomst)

Forvalter

Niels Andersen

Chefporteføljeforvalter
Stefan Ingildsen

Seniorporteføljeforvalter
Kitty Grøn

Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Menu

Søg på sitet