Optima 55 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 55 har en neutral aktieandel på 55%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Årligt afkast

	2019	2018	2017	2016	2015
Produkt	13,85	-7,63	4,04	5,58	4,49
Benchmark	16,46	-1,88	5,01	6,53	4,49
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast i perioden

1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
0,73	-5,05	-1,16	0,64	1,18
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 04.08.2020

161,08

Indre værdi

161,60

Emissionskurs

160,55

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 04.08.2020

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling af aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

Data fra: 30.06.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til Obligation	5,34 %
Ishares Msci World Esg Screened Uc	Ikke-klassificeret	Andre	1,43 %
Microsoft Corp	IT	Andre	1,30 %
Alibaba Group Holding Adr Represen	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,77 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,74 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,66 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,60 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,50 %
Apple INC	IT	Andre	0,49 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,48 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	IT	Andre	0,46 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,41 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,39 %
7,75% Russian Federation 09/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,38 %
Ishares Core S&p Ucits Etf Usd (d	Ikke-klassificeret	Andre	0,37 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,34 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,34 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,33 %
Unitedhealth Group INC	Sundhed	Andre	0,33 %
Intercontinental Exchange INC	Finans	Andre	0,32 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,30 %
Danone SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,30 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,28 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,28 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,27 %
Pepsico INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,27 %
Paychex INC	IT	Andre	0,26 %
Anthem INC	Sundhed	Andre	0,26 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,25 %
Wolters Kluwer NV	Industri	Andre	0,25 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,25 %
Aia Group LTD	Finans	Andre	0,24 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,24 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,24 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,23 %
Verizon Communications INC	Kommunikation	Andre	0,23 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
Abbvie INC	Sundhed	Andre	0,23 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,23 %
Eli Lilly	Sundhed	Andre	0,23 %
Chugai Pharmaceutical LTD	Sundhed	Andre	0,22 %
Adobe INC	IT	Andre	0,22 %
Vinci SA	Industri	Andre	0,22 %
Novartis AG	Sundhed	Andre	0,22 %
Nestle SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,22 %
Royal Bank Of Canada	Finans	Andre	0,22 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
5,25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,21 %
Lyondellbasell Industries NV Class	Råvarer	Andre	0,21 %
Johnson & Johnson	Sundhed	Andre	0,21 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
Netease Adr INC	Kommunikation	Andre	0,21 %
Sanofi SA	Sundhed	Andre	0,20 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,20 %
Ping An Insurance (group) Co Of Ch	Finans	Andre	0,19 %
Capgemini	IT	Andre	0,19 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,19 %
Peugeot SA	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,19 %
Tractor Supply	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,19 %
Allianz	Finans	Andre	0,19 %
Deutsche Telekom N AG	Kommunikation	Andre	0,19 %
Avery Dennison Corp	Råvarer	Andre	0,18 %
Infosys LTD	IT	Andre	0,18 %
Qualcomm INC	IT	Andre	0,18 %
Baloise Holding AG	Finans	Andre	0,18 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,18 %
Accenture PLC Class A	IT	Andre	0,18 %
Travelers Companies INC	Finans	Andre	0,18 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,17 %
Mastercard INC Class A	IT	Andre	0,17 %
Jd.com Adr Representing INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,17 %
Lg Chem Preferred Stock LTD	Råvarer	Andre	0,17 %
Biogen INC	Sundhed	Andre	0,17 %
Facebook Class A INC	Kommunikation	Andre	0,17 %
American Water Works INC	Forsyning	Andre	0,17 %
Coca-cola	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,17 %
Essity Class B	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,17 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,16 %
Neste	Energi	Andre	0,16 %
Bnp Paribas SA	Finans	Andre	0,16 %
Rogers Communications Non-voting I	Kommunikation	Andre	0,16 %
Denso Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,16 %
Abbott Laboratories	Sundhed	Andre	0,16 %
Citigroup INC	Finans	Andre	0,16 %
Pfizer INC	Sundhed	Andre	0,16 %
Iqvia Holdings INC	Sundhed	Andre	0,16 %
Clorox	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,16 %
Coloplast Class B	Sundhed	Andre	0,16 %
Reliance Industries LTD	Energi	Andre	0,16 %
International Business Machines Co	IT	Andre	0,16 %
China Mobile LTD	Kommunikation	Andre	0,16 %
Paccar INC	Industri	Andre	0,16 %
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
Bunzl	Industri	Andre	0,15 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,15 %
Sysco Corp	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,15 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,15 %
Cigna Corp	Sundhed	Andre	0,15 %
Brenntag AG	Industri	Andre	0,15 %
Sap	IT	Andre	0,15 %
Gold Fields LTD	Råvarer	Andre	0,15 %
Bristol Myers Squibb	Sundhed	Andre	0,15 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
Barclays PLC	Finans	Andre	0,15 %
6,875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,15 %
Dte Energy	Forsyning	Andre	0,15 %
Ameriprise Finance INC	Finans	Andre	0,14 %
Tjx INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,14 %
Sonoco Products	Råvarer	Andre	0,14 %
First Republic Bank	Finans	Andre	0,14 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
Pjsc Lukoil Sponsored Adr Represen	Energi	Andre	0,14 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
Panasonic Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,14 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
Unilever PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,14 %
5,875% Cco Holdings Llc 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
Newmont	Råvarer	Andre	0,14 %
Delta Electronics INC	IT	Andre	0,14 %
6,25% South Africa (republic Of) 03/2036	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
Lamb Weston Holdings INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,14 %
Magna International INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,14 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
6,875% Vtr Finance BV 01/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,14 %
Hitachi LTD	IT	Andre	0,14 %
Alexion Pharmaceuticals INC	Sundhed	Andre	0,14 %
4,7% Chile (republic Of) 09/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,13 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,13 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
Cms Energy Corp	Forsyning	Andre	0,13 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
Fastenal	Industri	Andre	0,13 %
China Construction Bank Corp H	Finans	Andre	0,13 %
4,85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,13 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
0,1987% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,12 %
1,823% Wintershall Dea Finance BV 09/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,12 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
3,75% De Volksbank NV 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,12 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
11,5% Sprint Communications 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
2,875% Equinix INC 10/2025	Ejendomme	Kreditobligation	0,11 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,11 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,11 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,11 %
10,875% Csc Holdings Llc 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
3,125% Serbia (republic Of) 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
3,775% Reynolds Group Issuer INC 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
6% Millicom International Cellular S. 03/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,11 %
5,625% Russian Federation 04/2042	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,10 %
4,5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
4,75% Amc Networks INC 12/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,10 %
5,375% Level 3 Financing INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
6,75% Mattel INC 12/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,10 %
5,125% Berry Global INC 07/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
5,375% Softbank Group Corp 07/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,10 %
5,75% Iron Mountain INC 08/2024	Ejendomme	Kreditobligation	0,10 %
2,5% Poland (republic Of) 07/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,10 %
6,375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,09 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
3,5% Adt Corp 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
5,99% 1malaysia Development Bhd 05/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
5% Davita INC 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,09 %
3,25% Iqvia INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
6,45% Centurylink INC 06/2021	Kommunikation	Kreditobligation	0,09 %
3,7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
3,875% Sirius Xm Radio INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
8,375% Indonesia (republic Of) 03/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,09 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,09 %
0,75% Crown European Holdings SA 02/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
3,25% Silgan Holdings INC 03/2025	Råvarer	Kreditobligation	0,09 %
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
6,75% Arqiva Broadcast Finance PLC 09/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
6,067% Nakilat INC 12/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
4,875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 01/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
0,5% Op Corporate Bank PLC 08/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
4,75% Avantor INC 10/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,09 %
4,817% Qatar (state Of) 03/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
4% Electricite De France SA 12/2049	Forsyning	Kreditobligation	0,09 %
4,85% South Africa (republic Of) 09/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
5,875% Dominican Republic 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,08 %
9,5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
5,2% European Investment Bank 03/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
3,95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049	Industri	Kreditobligation	0,08 %
5,75% Quebecor Media INC 01/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %

Antal fondskoder

2635

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.06.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	8,86
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,51
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,76
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	2,09

Data fra: 31.07.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335636

Startdato

21.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.894

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP

1,20

Indd. handelsomk.

0,09

Løbende omkostninger

1,11

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Porteføljeforvalter

Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg
Mads Bech Flarup

Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 55 Akk. KL

Årligt afkast

Afkast i perioden

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling af aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling af obligationer

Obligationstype

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Porteføljeforvalter

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Mads Bech Flarup

Dokumenter

Nyhedsbrev