Menu

Søg på sitet

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.
Optima 55 har en neutral aktieandel på 55%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.
Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 13,85 -7,63 4,04 5,58 4,49
Benchmark 16,46 -1,88 5,01 6,53 4,49
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,73 -5,05 -1,16 0,64 1,18
N/A N/A N/A N/A N/A

Data fra: 04.08.2020

161,08

Indre værdi

161,60

Emissionskurs

160,55

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 04.08.2020

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) 8,86
Sharpe Ratio 0,51
Information Ratio -0,76
Tracking Error (%) 2,09

Data fra: 31.07.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335636

Startdato

21.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.894

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP

1,20

Indd. handelsomk.

0,09

Løbende omkostninger

1,11

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Porteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Nicolas Tousgaard

    Nicolas Tousgaard

    Seniorstrateg

  • Mads Bech Flarup

    Mads Bech Flarup

    Investeringsstrateg

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld