Optima 55 Akk. KL

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer. Optima forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser baseret på porteføljeforvalternes syn på økonomien, hvilket giver mulighed for et langsigtet attraktivt afkast.

Optima 55 har en neutral aktieandel på 55%, der består af aktier eller alternativer til aktier, men andelen kan svinge mellem 50 % og 60 %. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	2,52	-3,24	-0,03	0,88	2,09
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019	2018	2017	2016	2015
13,85	-7,63	4,04	5,58	4,49
16,46	-1,88	5,01	6,53	4,49
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

164,41

Indre værdi

164,95

Emissionskurs

163,90

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 23.10.2020

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 30.09.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
Bi Erhvervsejendomme A/S	Ikke-klassificeret	Alternativ til Obligation	5,21 %
Microsoft Corp	IT	Andre	1,48 %
Apple INC	IT	Andre	1,36 %
Alibaba Group Holding Adr Represen	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,85 %
Ishares Msci World Esg Screened Uc	Ikke-klassificeret	Andre	0,84 %
Alphabet INC Class A	Kommunikation	Andre	0,82 %
Tencent Holdings LTD	Kommunikation	Andre	0,62 %
Amazon Com INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,57 %
Roche Holding Par AG	Sundhed	Andre	0,55 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,54 %
2,75% Poland (republic Of) 04/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,50 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,40 %
6% Russian Federation 10/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,40 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,39 %
8,75% South Africa (republic Of) 02/2048	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,39 %
Ishares Core S&p Ucits Etf Usd (d	Ikke-klassificeret	Andre	0,38 %
Visa INC Class A	IT	Andre	0,37 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,35 %
Intel Corporation Corp	IT	Andre	0,34 %
Procter & Gamble	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,34 %
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,33 %
Applied Material INC	IT	Andre	0,32 %
Merck & Co INC	Sundhed	Andre	0,31 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,31 %
0,5% Denmark (kingdom Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,30 %
2,75% Hungary (republic Of) 12/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,30 %
Nestle SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,30 %
Eli Lilly	Sundhed	Andre	0,30 %
Pepsico INC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,29 %
Samsung Electronics Non Voting Pre	IT	Andre	0,29 %
Verizon Communications INC	Kommunikation	Andre	0,29 %
Novo Nordisk Class B	Sundhed	Andre	0,29 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
Anthem INC	Sundhed	Andre	0,29 %
Facebook Class A INC	Kommunikation	Andre	0,28 %
Nvidia Corp	IT	Andre	0,28 %
Cisco Systems INC	IT	Andre	0,27 %
Paychex INC	IT	Andre	0,27 %
Adobe INC	IT	Andre	0,26 %
4,5% Denmark (kingdom Of) 11/2039	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
Abbvie INC	Sundhed	Andre	0,26 %
7% Colombia (republic Of) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,26 %
6,25% European Bank For Reconstruction A 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,25 %
8,5% Mexico (united Mexican States) (go 11/2038	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,24 %
5,4% Peru (republic Of) 08/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,24 %
Johnson & Johnson	Sundhed	Andre	0,24 %
Mastercard INC Class A	IT	Andre	0,24 %
Wolters Kluwer NV	Industri	Andre	0,23 %
3,9% Malaysia (government) 11/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,23 %
Novartis AG	Sundhed	Andre	0,23 %
Industrial And Commercial Bank Of	Finans	Andre	0,22 %
Biogen INC	Sundhed	Andre	0,22 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,22 %
Unitedhealth Group INC	Sundhed	Andre	0,21 %
7,7% Russian Federation 03/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,21 %
Royal Bank Of Canada	Finans	Andre	0,21 %
Sanofi SA	Sundhed	Andre	0,20 %
3,844% Malaysia (government) 04/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
4,85% Romania (republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
Abbott Laboratories	Sundhed	Andre	0,20 %
0,1% Denmark (kingdom Of) 11/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,20 %
Lyondellbasell Industries NV Class	Råvarer	Andre	0,20 %
Allstate Corp	Finans	Andre	0,19 %
Kddi Corp	Kommunikation	Andre	0,19 %
Avery Dennison Corp	Råvarer	Andre	0,19 %
Chugai Pharmaceutical LTD	Sundhed	Andre	0,19 %
Coca-cola	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,19 %
3,65% Thailand Kingdom Of (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,19 %
China Overseas Land Investment LTD	Ejendomme	Andre	0,19 %
International Business Machines Co	IT	Andre	0,19 %
Pfizer INC	Sundhed	Andre	0,19 %
Ping An Insurance (group) Co Of Ch	Finans	Andre	0,18 %
Sap	IT	Andre	0,18 %
Jd.com Adr Representing INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,18 %
Bristol Myers Squibb	Sundhed	Andre	0,18 %
Amgen INC	Sundhed	Andre	0,18 %
Cummins INC	Industri	Andre	0,18 %
Sony Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,18 %
6,625% Indonesia (republic Of) 05/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,18 %
Jpmorgan Chase	Finans	Andre	0,18 %
Essity Class B	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,18 %
Clorox	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,17 %
Bunzl	Industri	Andre	0,17 %
6,25% South Africa (republic Of) 03/2036	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,17 %
Qualcomm INC	IT	Andre	0,17 %
Danone SA	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,17 %
Peugeot SA	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,17 %
Automatic Data Processing INC	IT	Andre	0,17 %
Rogers Communications Non-voting I	Kommunikation	Andre	0,17 %
Lowes Companies INC	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,17 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,17 %
Deutsche Telekom N AG	Kommunikation	Andre	0,17 %
Brenntag AG	Industri	Andre	0,17 %
Samsung Electronics LTD	IT	Andre	0,16 %
Baloise Holding AG	Finans	Andre	0,16 %
Allianz	Finans	Andre	0,16 %
Oracle Corp	IT	Andre	0,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	Andre	0,16 %
Hitachi LTD	IT	Andre	0,16 %
Comcast Corp Class A	Kommunikation	Andre	0,16 %
Newmont	Råvarer	Andre	0,16 %
Sysco Corp	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,16 %
Unilever PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,16 %
United Parcel Service INC Class B	Industri	Andre	0,16 %
5% Nielsen Finance Llc/nielsen Financ 04/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,16 %
Recordati Industria Chimica E Farm	Sundhed	Andre	0,16 %
Tractor Supply	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,15 %
Capgemini	IT	Andre	0,15 %
Diageo PLC	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,15 %
Housing Development Finance Corpor	Finans	Andre	0,15 %
Dte Energy	Forsyning	Andre	0,15 %
10% Brazil Federative Republic Of (go 01/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,15 %
Anta Sports Products LTD	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,15 %
Medtronic PLC	Sundhed	Andre	0,15 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,15 %
China Mobile LTD	Kommunikation	Andre	0,15 %
Colgate-palmolive	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,15 %
Ameriprise Finance INC	Finans	Andre	0,15 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stabile forbrugsgoder	Andre	0,14 %
0,5% Kommunekredit 06/2039	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
Panasonic Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,14 %
5% 1011778 Bc Unlimited Liability Co 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,14 %
3,29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
Public Service Enterprise Group In	Forsyning	Andre	0,14 %
Denso Corp	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,14 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
Coloplast Class B	Sundhed	Andre	0,14 %
Cms Energy Corp	Forsyning	Andre	0,14 %
4,7% Chile (republic Of) 09/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,14 %
Nike INC Class B	Cykliske forbrugsgoder	Andre	0,14 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,13 %
Sonoco Products	Råvarer	Andre	0,13 %
S&p Global INC	Finans	Andre	0,13 %
Cigna Corp	Sundhed	Andre	0,13 %
Citrix Systems INC	IT	Andre	0,13 %
Bnp Paribas SA	Finans	Andre	0,13 %
5,75% Verisure Midholding AB 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,13 %
6,875% Comunicaciones Celulares SA 02/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
5,5% Commscope Finance Llc 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,12 %
0,1987% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,12 %
3,775% Thailand Kingdom Of (government) 06/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,12 %
5,375% Softbank Group Corp 07/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,12 %
4,625% Tenet Healthcare Corporation 07/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,11 %
3% Takeda Pharmaceutical Co LTD 11/2030	Sundhed	Kreditobligation	0,11 %
6,75% Mattel INC 12/2025	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,11 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,11 %
7,125% Dell International Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,11 %
5,25% Csc Holdings Llc 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
3,25% Iqvia INC 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,11 %
8,375% Indonesia (republic Of) 03/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,11 %
3,2% Grifols SA 05/2025	Sundhed	Kreditobligation	0,11 %
5,25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
5,5% Cott Finance Corporation 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,11 %
3,375% Bharti Airtel International Nether 05/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
5,2% European Investment Bank 03/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
11,5% Sprint Communications 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
0,375% Dsv Panalpina A/S 02/2027	Industri	Kreditobligation	0,10 %
6,75% Dish Dbs Corp 06/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
1,875% G4s International Finance PLC 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
2,2% Teva Pharmaceutical Finance Nether 07/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
6% Millicom International Cellular S. 03/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,10 %
2,5% Expedia INC 06/2022	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,10 %
3,75% De Volksbank NV 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
1,5% Enel Finance International NV 07/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,10 %
7,5% Indonesia (republic Of) 08/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,09 %
9,85% Colombia (republic Of) 06/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,09 %
4,75% Amc Networks INC 12/2022	Kommunikation	Kreditobligation	0,09 %
4% Ocado Group PLC 06/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,09 %
1,8% International Flavors & Fragrances 09/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,09 %
3,5% Adt Corp 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,09 %
0,75% Crown European Holdings SA 02/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
6,45% Centurylink INC 06/2021	Kommunikation	Kreditobligation	0,08 %
6,375% Mpt Operating Partnership Lp / Mpt 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
3,25% Silgan Holdings INC 03/2025	Råvarer	Kreditobligation	0,08 %
4,232% Malaysia (government) 06/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,08 %
3,875% Sirius Xm Radio INC 08/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
6,95% Unicredit SPA 10/2022	Finans	Kreditobligation	0,08 %
4,75% Avantor INC 10/2024	Sundhed	Kreditobligation	0,08 %
9,75% Bogota Distrio Capital 07/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,08 %
1,875% Credit Agricole SA (london Branch) 12/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
-0,1733% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,08 %
0,25% Denmark (kingdom Of) 11/2022	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,08 %
4,875% Sunoco Lp / Sunoco Finance Corp 01/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
4,375% Cogent Communications Group INC 06/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
5,875% Cco Holdings Llc 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,08 %
6% Blitz F18-674 Gmbh 07/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,08 %
5,375% Ineos Group Holdings SA 08/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,07 %
1,875% Syngenta Finance NV 11/2021	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,07 %
2,25% Iqvia INC 01/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,07 %
2% Lr Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,07 %
9,5% Intelsat Jackson Holdings SA 09/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,07 %
4,5% Financial & Risk Us Holdings INC 05/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,07 %
6% Zayo Group Llc/zayo Capital INC 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,07 %
11% Turkey (republic Of) 02/2027	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,07 %
7,72% India (republic Of) 05/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,07 %
3,875% Fiat Chrysler Automobiles NV 01/2026	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,07 %

Antal fondskoder

2738

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.09.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	8,85
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,53
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,76
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	2,10

Data fra: 30.09.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060335636

Startdato

21.09.2011

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.022

Benchmark

55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 18 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 13,50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 4,50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 4,50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK og 4,50 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2 % afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 02/12/2019 55 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 45 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes dagligt. Før 20/12/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Før 01/01/2016 50 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte og 50 % Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt 1-10 Yr

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

1,30

Ind. handelsomk. (%)

0,09

Løbende omkostninger (%)

1,21

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Chefporteføljeforvalter
Jakob Vejlø

Chefstrateg
Nicolas Tousgaard

Seniorstrateg
Mads Bech Flarup

Investeringsstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Optima 55 Akk. KL

Afkast i perioden (%)

Årligt afkast (%)

Fordeling

Aktivfordeling

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Peter Lorin Rasmussen

Jakob Vejlø

Nicolas Tousgaard

Mads Bech Flarup

Dokumenter

Nyhedsbrev