Menu

Søg på sitet

Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.
Region: Global

Region: Global

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtigt faktaark

Bæredygtigt faktaark

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 9,21 0,75 11,36
Benchmark 6,76 0,87 9,03
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 1,91 2,95
Benchmark 1,63 2,44
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 10,00 -12,19 4,54 4,49 8,82
Benchmark 10,87 -11,66 3,41 3,72 10,13
Udbytte 0,00 0,00 2,20 0,40 0,00
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

115,56

Indre værdi

116,05

Emissionskurs

115,05

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,30

Korrigeret varighed

6,50

Effektiv rente

Data fra: 13.12.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 7,61 9,56 8,42 7,45
Sharpe Ratio -0,06 0,15 0,16 0,24
Information Ratio 0,14 0,20 -0,02 -0,32
Tracking Error (%) 1,83 1,85 1,60 1,58

Data fra: 30.11.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060461424

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.115

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,27

Transaktionsomkostninger (%)

0,34

Max. emissionstillæg (%)

0,43

Max. indløsningsfradrag (%)

0,43

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Jyske Bank

    Jyske Bank

    Ekstern forvalter

  • MAN GLG

    MAN GLG

    Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld