Menu

Søg på sitet

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Region: Danmark

Region: Danmark

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,49 -2,17 0,70 N/A N/A
Benchmark -0,33 -2,23 0,24 -0,06 0,76
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
1,25 N/A N/A N/A N/A
1,09 2,51 -2,12 0,01 8,55
0,40 7,30 0,00 16,20 0,30
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

103,59

Indre værdi

103,75

Emissionskurs

103,40

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,50

Korrigeret varighed

0,40

Effektiv rente

Data fra: 14.04.2021

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Navneskift: Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde Globale Indeksobligationer

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0015908719

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.987

Benchmark

50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Revægtes månedligt. Før 02/12/2019 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-10 Year afdækket til DKK. Før 30/06/2017 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til DKK. Før 31/12/2012 Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR afdækket til EUR

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,48

Ind. handelsomk. (%)

0,03

Løbende omkostninger (%)

0,43

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld