Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Region: Danmark

Region: Danmark

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 1,50 -1,63 -0,76 0,93 1,29
Benchmark 1,29 -0,99 -0,69 0,98 0,51
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
Produkt 1,38 2,59 1,10 3,12 4,51
Benchmark 0,96 2,30 1,55 0,14 3,23
Udbytte 1,00 3,10 1,90 1,60 2,10
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

95,49

Indre værdi

95,64

Emissionskurs

95,34

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,70

Korrigeret varighed

0,30

Effektiv rente

Data fra: 28.07.2021

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 3,42
Sharpe Ratio 0,99
Information Ratio 0,29
Tracking Error (%) 1,62

Data fra: 30.06.2021

Kommentar

Fusion 2019
Afdelingerne Udenlandske Obligationer KL og Lange Danske Obligationer KL fusionerede august 2019

» Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusionen

 

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016109531

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.784

Benchmark

Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Denmark Traded

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,56

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,51

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld