Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år.

Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,02 1,57 1,96 1,35 N/A
Benchmark 0,06 0,69 0,77 0,71 0,71
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
Produkt -0,21 3,50 N/A N/A N/A
Benchmark 0,76 0,62 0,69 0,73 0,85
Udbytte 4,70 0,30 0,00 N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

98,50

Indre værdi

98,90

Emissionskurs

98,10

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

1,40

Korrigeret varighed

3,70

Effektiv rente

Data fra: 26.11.2021

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) 5,09
Sharpe Ratio 0,33
Information Ratio 0,10
Tracking Error (%) 5,08

Data fra: 31.10.2021

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061066255

Startdato

11.10.2018

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management/Royal London Asset Management

Samlet formue (mio. kr.)

9.840

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,94

Ind. handelsomk. (%)

0,28

Løbende omkostninger (%)

0,82

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Royal London Asset Management

    Royal London Asset Management

    Ekstern forvalter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika. Disse karakteristika inkluderer:

  • Overholdelse af menneskerettigheder
  • Overholdelse arbejdstagerrettigheder
  • Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
  • Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
  • Bidrag til FN’s verdensmål
  • Fokus på virksomhedernes CO2-udledning i forhold til benchmark
  • Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld