Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt og har et meget lavt CO2-aftryk. Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer, ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og ved at investere i selskaber med et lavt CO2-aftryk. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.
Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.
2 siders brochure om Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling.

Svanemærket fond

Bæredygtigt aftryk

Region: Global

CO2-kompenseret
Afkast i perioden
1 md. | i år | 1 år | 3 år | 5 år | |
---|---|---|---|---|---|
Produkt | -1,37 | -1,36 | N/A | N/A | N/A |
Benchmark | -1,18 | -1,14 | 0,45 | 2,02 | 2,76 |
Udbytte |
Årligt afkast og udbytte
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2,87 | 5,21 | -1,60 | 3,25 | 5,71 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
100,52
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Korrigeret varighed
Effektiv rente
Data fra: 26.02.2021
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast
Finanstilsynets risikoangivelse
Gul
Risiko | Afdelingen har endnu ikke 3 års historik |
---|---|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
N/A |
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
N/A |
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
N/A |
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
N/A |
Data fra: N/A
Kommentar
Da produktet er nylanceret, vil data i en periode være begrænset.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0061295870
Startdato
27.10.2020
Investeringsunivers
Obligationer
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
1.432
Benchmark
40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y). 30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 10 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK). 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.
Forening
Investeringsforeningen BankInvest
ÅOP (%)
0,79
Ind. handelsomk. (%)
0,10
Løbende omkostninger (%)
0,71
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Forvalter
-
Michael Hauch
Obligationschef
-
Anders Isager
Chefporteføljeforvalter
-
Carsten Horn Nielsen
Chefporteføljeforvalter
-
Søren Bertelsen
Chefporteføljeforvalter
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.