Emerging Markets Obligationer Akk. A
Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.
Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.
Morningstar Rating™
Annualiseret afkast i perioden
| 1 md. | i år | 1 år | 3 år | 5 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | -2,48 | -13,95 | -14,57 | -2,38 | -1,44 |
| Benchmark | -1,85 | -14,30 | -14,62 | -2,55 | -1,24 |
| Udbytte |
Årligt afkast og udbytte
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| -1,61 | 5,00 | 9,84 | -6,44 | 6,33 |
| -1,31 | 4,50 | 10,47 | -5,86 | 6,95 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
158,91
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Korrigeret varighed
Effektiv rente
Data fra: 25.05.2022
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast
Finanstilsynets risikoangivelse
Gul
| Risiko | Horisont: 10 år |
|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
7,25 |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,24 |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
-0,29 |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
0,86 |
Data fra: 30.04.2022
Kommentar
Afdelingen hed frem til 1. marts 2016 Højrentelande, Akkumulerende.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0060019552
Startdato
09.06.2017
Investeringsunivers
Obligationer
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
424
Benchmark
50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt
Forening
Investeringsforeningen BankInvest
ÅOP (%)
1,37
Ind. handelsomk. (%)
0,16
Løbende omkostninger (%)
1,24
Type
Akkumulerende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Lager
Forvalter
-
Troels Halck Pedersen
Chefporteføljeforvalter
-
Søren Bertelsen
Chefporteføljeforvalter
-
Chresten Hagelund
Seniorporteføljeforvalter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:
- Overholdelse af menneskerettigheder
- Overholdelse arbejdstagerrettigheder
- Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
- Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
- Bidrag til FN’s verdensmål
- Fokus på virksomhedernes CO2-udledning i forhold til benchmark
- Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark
Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.
Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.
Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.
Når afdelingen investerer i statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande, er der et ESG-fokus på det pågældende land. Afdelingens investeringspolitik på området inkluderer metodikken fra FFP's Fragile States Index og MSCI ESG rating. FFP vurderer på årlig basis lande på indikatorer i tre grupper: sociale, økonomiske og politiske/militære indikatorer og inddeler landene i 11 kategorier. Hvis et land tilhører de to laveste kategorier (High Alert og Very High Alert), investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.
MSCI ESG vurderer overordnet landene på E (Environment) S (Social) og G (Governance) ud fra en række forhold. Landene får herfra en overordnet ESG rating mellem AAA og CCC. Hvis et land får ratingen CCC, investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette.
Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest
Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.
Senest opdateret den 16. december 2021: Det er blevet præciseret, hvordan afdelingen arbejder med statsobligationer i en ESG-kontekst.
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.