Emerging Markets Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,79	0,92	-3,60	-3,16	-1,47
Benchmark	-0,86	0,93	-3,36	-3,14	-1,33
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	-17,15	-1,61	5,00	9,84	-6,44
Benchmark	-17,30	-1,31	4,50	10,47	-5,86
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

154,85

Indre værdi

155,75

Emissionskurs

153,95

Indløsningskurs

0,16 %

Afkast i dag

5,80

Korrigeret varighed

7,00

Effektiv rente

Data fra: 31.05.2023

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 30.04.2023

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	AlternativeClass	Vægt
6.40% Qatar State Of 1/2040	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	2,11 %
5.25% Dubai Govt Int'L 1/2043	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,86 %
6.07% Nakilat Inc 12/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,33 %
2.78% Republic Of Peru 1/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,23 %
8.75% Otp Bank 5/2033	Finans	Kreditobligation	Other	1,21 %
3.75% Romania 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,17 %
4.85% South Africa 9/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	1,11 %
Ecopetrol Sa	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,09 %
4.88% Gaci First Invst 2/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	1,05 %
3.13% Qatar Energy 7/2041	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,97 %
3.62% Romania 5/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,95 %
4.60% Abu Dhabi Crude 11/2047	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,92 %
3.70% Codelco Inc 1/2050	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,87 %
5.50% Dominican Republ 2/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,85 %
2.50% Becle Sa De Cv 10/2031	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,85 %
3.28% Bank Leumi Isrl 1/2031	Finans	Kreditobligation	Other	0,85 %
4.95% Autoridad Canal 7/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,83 %
5.63% Antofagasta 5/2032	Råvarer	Kreditobligation	Other	0,72 %
7.00% Oman Intrnl Bond 1/2051	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,71 %
5.63% Rec Ltd 4/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,71 %
6.13% Magyar Export-Im 12/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,70 %
7.50% Boi Finance Bv 2/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	Other	0,69 %
5.80% Oryx Funding 2/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,69 %
4.00% Shinhan Bank 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,65 %
4.30% Standard Chart	Finans	Kreditobligation	Other	0,63 %
6.63% Romania 9/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,62 %
8.00% Angola Rep Of 11/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,61 %
4.63% Upl Corp Ltd 6/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,61 %
5.13% Etesa 5/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,59 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	Finans	Kreditobligation	Other	0,58 %
4.75% Uzbekneftegaz 11/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,58 %
Alibaba Group Holding Ltd	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
1.80% Samvardhana Moth 7/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,57 %
4.38% Perusahaan Listr 2/2050	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,55 %
3.75% Teva Pharm Fnc 5/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,53 %
3.20% Aia Group 9/2040	Finans	Kreditobligation	Other	0,53 %
9.13% Turkey Rep Of 7/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,53 %
5.95% Turkey Rep Of 1/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,53 %
4.82% Qatar State Of 3/2049	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,52 %
8.50% Ypf Sociedad Ano 7/2025	Energi	Kreditobligation	Other	0,52 %
5.00% Royal Capital	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
4.76% Freeport Indones 4/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,52 %
8.25% Brazil Rep Of 1/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,52 %
7.50% Colombia Rep Of 2/2034	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,51 %
4.40% Shriram Finance 3/2024	Finans	Kreditobligation	Other	0,51 %
4.88% Melco Resorts 6/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,51 %
3.25% Colombia Rep Of 4/2032	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,50 %
7.63% Turkey Rep Of 4/2029	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,50 %
9.25% Genel Energy 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,50 %
4.20% Globe Telecom	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,50 %
2.63% Airport Auth Hk 2/2051	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.85% Natl Bk Of Uzbek 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.25% Cabcorp 4/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
4.38% Shinhan Bank 4/2032	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
2.75% Kia Corp 2/2027	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.70% Aes Espana Bv 5/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
5.88% Telfonica Celuar 4/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,49 %
1.84% Power Fin Corp 9/2028	Finans	Kreditobligation	Other	0,49 %
3.88% Brazil Rep Of 6/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,48 %
2.80% Tower Bersama In 5/2027	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,48 %
4.00% Oleoducto Centra 7/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,47 %
8.50% Indonesia (Rep) 10/2035	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,46 %
3.63% Nbk Tier 1	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,46 %
7.50% Arab Rep Egypt 2/2061	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,45 %
3.68% Prosus Nv 1/2030	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,45 %
4.85% Indonesia (Rep) 1/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,45 %
7.30% South Africa 4/2052	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,45 %
5.25% Indonesia (Rep) 1/2047	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,45 %
3.54% Indofood Cbp Suk 4/2032	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	Other	0,45 %
3.26% Bank Hapoalim 1/2032	Finans	Kreditobligation	Other	0,44 %
6.84% Petroleos Mexica 1/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
4.00% Cas Capital No1	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,43 %
6.10% Paraguay 8/2044	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,43 %
7.75% Seplat Energy 4/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,42 %
7.88% Dno Asa 9/2026	Energi	Kreditobligation	Other	0,42 %
5.13% Gaci First Invst 2/2053	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
8.75% Raiffeisen Bk Rt 11/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,41 %
7.50% Cec Bank Sa 2/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,40 %
Tencent Holdings Ltd	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,39 %
6.13% America Movil Sa 3/2040	Kommunikation	Kreditobligation	Other	0,38 %
9.88% Turkey Rep Of 1/2028	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,38 %
7.38% Bahrain 5/2030	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,37 %
7.88% Mashreqbank Psc 2/2033	Finans	Kreditobligation	Other	0,37 %
5.88% Meglobal Canada 5/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
6.13% Gold Fields Orog 5/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
7.63% Oil & Gas Hlding 11/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,37 %
5.00% Philippines(Rep) 7/2033	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,37 %
7.05% Dominican Republ 2/2031	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,36 %
4.75% Airport Auth Hk 1/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
9.50% Angola Rep Of 11/2025	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,36 %
Oil And Gas Holding Co Bsc Closed	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
5.00% Colombia Rep Of 6/2045	Ikke-klassificeret	Stat eller statsejet	Other	0,36 %
3.63% Sweihan Pv Power 1/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
7.88% Maf Global Sec	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
4.75% Gaci First Invst 2/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,36 %
4.70% Taqa Abu Dhabi 4/2033	Forsyning	Kreditobligation	Other	0,36 %
5.50% Bank Mandiri Pt 4/2026	Finans	Kreditobligation	Other	0,36 %
1.88% Nova Kreditna 1/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %
4.88% Ck Hutchison 23 4/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %
Sasol Financing Usa Llc	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	Other	0,35 %

Antal fondskoder

242

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.04.2023

Risiko

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,82
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,03
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,39
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	0,95

Data fra: 30.04.2023

Kommentar

Afdelingen hed frem til 1. marts 2016 Højrentelande, Akkumulerende.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019552

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

381

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,24

Transaktionsomkostninger (%)

0,08

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

Søren Bertelsen

Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund

Seniorporteføljeforvalter
Nicolas Tousgaard

EM seniorstrateg

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Søren Bertelsen

Chresten Hagelund

Nicolas Tousgaard

Dokumenter

Nyhedsbrev