Emerging Markets Obligationer Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

	1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
Produkt	-0,19	-0,78	3,54	2,23	4,33
Benchmark	-0,34	-0,91	2,90	2,46	4,65
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020	2019	2018	2017	2016
5,00	9,84	-6,44	6,33	7,50
4,50	10,47	-5,86	6,95	8,09
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

186,41

Indre værdi

187,25

Emissionskurs

185,55

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

6,10

Korrigeret varighed

4,10

Effektiv rente

Data fra: 15.01.2021

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

Data fra: 31.12.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
5,25% Dubai (emirate Of) 01/2043	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	2,45 %
6,4% Qatar State Of (government) 01/2040	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	2,26 %
5,95% Turkey (republic Of) 01/2031	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,48 %
3,125% Serbia (republic Of) 05/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,31 %
5,99% 1malaysia Development Bhd 05/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,24 %
2,875% Montenegro (republic Of) 12/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,13 %
3,7% Corporacion Nacional Del Cobre De 01/2050	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	1,05 %
3,624% Romania (republic Of) 05/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,96 %
6,067% Nakilat INC 12/2033	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,90 %
4,85% South Africa (republic Of) 09/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,88 %
4,85% Natl Bk For Foreign Economic Activ 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,86 %
4% Tengizchevroil Finance Co Internat 08/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,86 %
3,95% Shenzhen International Holdings Lt 12/2049	Industri	Kreditobligation	0,84 %
6% Ruwais Power Company Pjsc 08/2036	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,78 %
4,4% Muthoot Finance LTD 09/2023	Finans	Kreditobligation	0,77 %
3,275% Bank Leumi Le-israel Corp 01/2031	Finans	Kreditobligation	0,74 %
7,5% Pbr Kyiv Finance PLC 12/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,68 %
5,625% Russian Federation 04/2042	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,66 %
4,25% Pelabuhan Indonesia (pelindo) Ii P 05/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,64 %
6,375% Turkey (republic Of) 10/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,64 %
6,84% Petroleos Mexicanos 01/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,63 %
6,2% Times China Holdings LTD 03/2026	Ejendomme	Kreditobligation	0,62 %
5,625% Oman Sultanate Of (government) 01/2028	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,61 %
6,875% Ecopetrol SA 04/2030	Energi	Kreditobligation	0,61 %
4,875% Melco Resorts Finance LTD 06/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,61 %
6,75% Bank Razvitiya Respubliki Belarus 05/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,60 %
5,1% Russian Federation 03/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,60 %
4,6% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 11/2047	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,58 %
6,5% Nexa Resources SA 01/2028	Råvarer	Kreditobligation	0,57 %
1,8% Samvardhana Motherson Automotive S 07/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
7,375% Cbb International Sukuk Programme 05/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
8,75% Mongolia (government Of) 03/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,56 %
4,375% Russian Federation 03/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,55 %
4,866% Standard Chartered PLC 03/2033	Finans	Kreditobligation	0,54 %
4% Grupo Bimbo Sab De Cv 09/2049	Stabile forbrugsgoder	Kreditobligation	0,53 %
5,75% Jordan (hashemite Kingdom Of) 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
3,875% Republic Of Colombia 04/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,53 %
4,5% Brazil Federative Republic Of (gov 05/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,52 %
6,25% Adani Green Energy Up LTD 12/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,52 %
4,375% Persero Pln Vi Pt 02/2050	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,51 %
11,95% Kaisa Group Holdings LTD 10/2022	Ejendomme	Kreditobligation	0,51 %
5,75% Logan Property Holdings Co LTD 01/2025	Ejendomme	Kreditobligation	0,51 %
3,949% Adani Electricity Mumbai LTD 02/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,51 %
5,125% Vivo Energy Investments BV 09/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,50 %
6,875% First Quantum Minerals LTD 03/2026	Råvarer	Kreditobligation	0,50 %
5,103% Qatar (state Of) 04/2048	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,50 %
7,5% Standard Chartered PLC 12/2049	Finans	Kreditobligation	0,50 %
6,25% Greenko Mauritius LTD 02/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,50 %
5,75% Uzpromstroybank Akb 12/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,49 %
4,2% Aev International Pte. Ltd. 01/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,49 %
2,625% Galaxy Pipeline Assets Bid Co LTD 03/2036	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,49 %
3,375% Veon Holdings BV 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,49 %
4,817% Qatar (state Of) 03/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,49 %
2,75% Romania (republic Of) 02/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,48 %
6,375% Istanbul Metropolitan Municipality 12/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,48 %
4,25% Turkey (republic Of) 03/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,48 %
3,223% Icd Funding LTD 04/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,47 %
2,625% Enn Energy Holdings LTD 09/2030	Forsyning	Kreditobligation	0,47 %
7,75% Israel Electric Corp Ltd. 12/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,47 %
6,375% Israel Chemicals LTD 05/2038	Råvarer	Kreditobligation	0,47 %
4,75% Egypt (arab Republic Of) 04/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,46 %
6,375% El Salvador (republic Of) 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,46 %
4,95% Autoridad Del Canal De Panama 07/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,45 %
8% Angola (republic Of) 11/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,45 %
7,625% Republic Of Hungary 03/2041	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,44 %
4,35% Fortune Star Bvi LTD 05/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,44 %
8,25% Brazil (federative Republic Of) 01/2034	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,44 %
5,875% Sri Lanka Democratic Socialist (re 07/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,42 %
5,95% Dominican Republic (government) 01/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,42 %
5,25% Perusahaan Listrik Negara Pt 10/2042	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,42 %
7,625% Turkey (republic Of) 04/2029	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,41 %
5,15% Gaz Capital SA 02/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,41 %
5,875% Ictsi Treasury BV 09/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,40 %
6,1% Paraguay (republic Of) 08/2044	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,40 %
5,25% Indonesia (republic Of) 01/2047	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,40 %
4,75% Bank Mandiri (persero) Tbk Pt 05/2025	Finans	Kreditobligation	0,40 %
6,95% Mhp Lux SA 04/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
2,75% Israel (state Of) 07/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
8,5% Indonesia (republic Of) 10/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
6,15% Perusahaan Perseroan (persero) Pt 05/2048	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
7,25% Turkey (republic Of) 12/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,39 %
6,5% Nigeria (federal Republic Of) 11/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,38 %
6% Bank Of Georgia Jsc 07/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,38 %
7,95% Nagacorp LTD 07/2024	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,38 %
5,875% Telefonica Celular Del Paraguay SA 04/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,38 %
6% Turkey (republic Of) 03/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,38 %
5,5% Industrial Senior Trust 11/2022	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,38 %
4,25% Tower Bersama Infrastructure Tbk P 01/2025	Kommunikation	Kreditobligation	0,37 %
3,875% Brazil Federative Republic Of (gov 06/2030	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,37 %
0,125% Argentina Republic Of Government 07/2035	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,37 %
4,5% Fpc Treasury LTD 04/2023	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,37 %
4,25% Parkway Pantai LTD 12/2049	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,36 %
5,375% Gmr Hyderabad International Airpor 04/2024	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,36 %
9,375% Nagacorp LTD 05/2021	Cykliske forbrugsgoder	Kreditobligation	0,36 %
5,95% Global Prime Capital Pte LTD 01/2025	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,36 %
8,75% Dno Asa 05/2023	Energi	Kreditobligation	0,33 %
7,375% Cemex Sab De Cv 06/2027	Råvarer	Kreditobligation	0,33 %
4,375% Guatemala Republic Of (government) 06/2027	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,33 %
6,75% Ukraine Republic Of (government) 06/2026	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,33 %
7,25% Votorantim Cimentos SA 04/2041	Ikke-klassificeret	Kreditobligation	0,32 %

Antal fondskoder

263

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 31.12.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	7,22
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	0,56
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	-0,47
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	0,91

Data fra: 31.12.2020

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, Akkumulerende.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019552

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

517

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,40

Ind. handelsomk. (%)

0,19

Løbende omkostninger (%)

1,27

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

Troels Halck Pedersen

Chefporteføljeforvalter
Søren Bertelsen

Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund

Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer Akk. A

Afkast i perioden

Årligt afkast og udbytte

Fordeling

Landefordeling obligationer

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Forvalter

Troels Halck Pedersen

Søren Bertelsen

Chresten Hagelund

Dokumenter

Nyhedsbrev