Menu

Søg på sitet

Almen Bolig

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Region: Danmark

Region: Danmark

Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 3,94 0,46 5,93
Benchmark 2,82 0,47 4,38
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 0,76 0,32
Benchmark 0,28 -0,10
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 4,63 -5,88 -0,50 -0,08 -0,07
Benchmark 3,35 -4,92 -0,63 -0,66 -0,49
Udbytte 0,50 0,00 0,30 0,00 0,00
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

99,56

Indre værdi

99,66

Emissionskurs

99,46

Indløsningskurs

0,09 %

Afkast i dag

2,30

Korrigeret varighed

2,40

Effektiv rente

Data fra: 11.11.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 2,70 2,17 1,85 1,57
Sharpe Ratio -0,56 -0,46 -0,31 -0,07
Information Ratio 0,51 0,50 0,56 0,67
Tracking Error (%) 0,99 0,85 0,74 0,70

Data fra: 31.10.2024

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

672

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,24

Transaktionsomkostninger (%)

0,03

Max. emissionstillæg (%)

0,10

Max. indløsningsfradrag (%)

0,10

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld