Almen Bolig

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Årligt afkast

	2019	2018	2017	2016	2015
Produkt	-0,07	-0,02	1,06	1,23	0,31
Benchmark	-0,49	-0,27	-0,47	0,10	0,55
Udbytte	0,00	0,00	0,70	0,70	1,00

Afkast i perioden

1 md.	i år	1 år	3 år	5 år
0,16	-0,06	-0,64	0,05	0,46
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Data fra: 04.08.2020

98,50

Indre værdi

98,67

Emissionskurs

98,33

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

2,20

Korrigeret varighed

0,10

Effektiv rente

Data fra: 04.08.2020

Fordeling

Obligationstype

Restløbetid

Data fra: 30.06.2020

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Sektor	Obligationstype	Vægt
-0,103% Dlr Kredit A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	9,70 %
1% Brfkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	7,83 %
1% Realkredit Danmark A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	6,41 %
0,1% Denmark I/l Government Bond 11/2023	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	6,00 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	5,65 %
1% Nykredit Realkredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	4,85 %
0,1987% Nykredit Realkredit A/S 07/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	4,33 %
1% Dlr Kredit A/S 10/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,96 %
1% Kommunekredit 01/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,14 %
0,03% Dlr Kredit A/S 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,06 %
-0,02% Realkredit Danmark A/S 07/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	3,06 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2022	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,34 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2026	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	2,16 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,86 %
3% Totalkredit 07/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,73 %
2% Nykredit Realkredit A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,69 %
3% Dlr Kredit A/S 10/2046	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,69 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,60 %
1% Jyske Realkredit A/S 04/2023	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,59 %
1,5% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,58 %
0,5% Brfkredit A/S 10/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,39 %
5% Realkredit Danmark A/S 04/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,37 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,27 %
2% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,17 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,12 %
5% Nordea Kredit Realkredit 07/2035	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,10 %
3,5% Realkredit Danmark A/S 10/2044	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,06 %
0,5% Realkredit Danmark A/S 10/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	1,04 %
0,79% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,95 %
4% Nykredit Realkredit A/S 10/2041	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,89 %
1% Realkredit Danmark A/S 01/2025	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,81 %
1% Lr Realkredit A/S 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,80 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 04/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,80 %
1% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2023	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,80 %
0,4633% Danish Ship Finance A/S 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,77 %
0,25% Denmark (kingdom Of) 11/2020	Ikke-klassificeret	Stat eller statsgaranteret	0,77 %
3,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2044	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,72 %
1,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2024	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,68 %
3% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2044	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,65 %
2% Nykredit Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,59 %
1% Realkredit Danmark A/S 10/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,56 %
0,79% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,56 %
3% Brfkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,50 %
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,45 %
0,5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,42 %
3% Realkredit Danmark A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,38 %
5% Nykredit A/S 10/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
0,3067% Lr Realkredit A/S 01/2029	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,35 %
3% Lr Realkredit A/S 07/2031	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,32 %
3,5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 01/2046	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,29 %
1% Nykredit Realkredit A/S 10/2027	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,28 %
4% Realkredit Danmark A/S 10/2041	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,14 %
3% Nykredit Realkredit A/S 10/2044	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,13 %
2,5% Realkredit Danmark A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,12 %
4% Nykredit 10/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,12 %
6% Realkredit Danmark A/S 01/2038	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,11 %
2,5% Brfkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,10 %
2,5% Nykredit Realkredit A/S 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,10 %
3% Lr Realkredit A/S 07/2034	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,07 %
2,5% Nordea Kredit Realkreditaktieselsk 10/2047	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,06 %
3% Kommunekredit 01/2028	Ikke-klassificeret	Realkreditinstitut	0,03 %

Antal fondskoder

Listen viser op til 100 instrumenter. Listen summerer ikke altid til 100% grundet afrundinger og kontantbeholdninger.

Data fra: 30.06.2020

Risiko

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.	0,87
Sharpe Ratio Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.	1,08
Information Ratio Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.	1,06
Tracking Error (%) Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.	0,58

Data fra: 31.07.2020

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

657

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP

0,32

Indd. handelsomk.

0,04

Løbende omkostninger

0,27

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Porteføljeforvalter

Anders Isager

Chefporteføljeforvalter
Christian Meyersahm

Seniorporteføljeforvalter

Menu

Søg på sitet

Almen Bolig

Årligt afkast

Afkast i perioden

Fordeling

Obligationstype

Restløbetid

De største beholdninger i porteføljen

Risiko

Kommentar

Stamdata & nøgletal

Porteføljeforvalter

Anders Isager

Christian Meyersahm

Dokumenter

Nyhedsbrev