Menu

Søg på sitet

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,04 0,06 -0,23 0,01 0,48
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
-0,07 -0,02 1,06 1,23 0,31
-0,49 -0,27 -0,47 0,10 0,55
0,00 0,00 0,70 0,70 1,00

98,61

Indre værdi

98,78

Emissionskurs

98,44

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

2,10

Korrigeret varighed

0,00

Effektiv rente

Data fra: 23.10.2020

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 0,85
Sharpe Ratio 1,10
Information Ratio 1,10
Tracking Error (%) 0,58

Data fra: 30.09.2020

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

549

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,32

Ind. handelsomk. (%)

0,04

Løbende omkostninger (%)

0,27

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld