Menu

Søg på sitet

Value Globale Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.
Region: Global

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Oversigten "Bæredygtigt aftryk" kan downloades her.

Artikel 8

Artikel 8

Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).

 

Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.

 

Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.

 

Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Vores fondes bæredygtighedsprofil

 

 

Vores artikel 8-fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika

 

Vores artikel 8-fonde som stiller krav om, at en væsentlig andel af investeringerne er bæredygtige

 

  

Vores bæredygtige artikel 9-fonde som har bæredygtighed som investeringsmål

 

Se mere om hvad profilerne indebærer her

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

År til dato opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden.
ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 4,64 0,02 8,67
Benchmark 4,30 -0,24 12,18
Udbytte

Gns. afkast

Afkastene for 3 og 5 er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden.
3 år 5 år
Produkt 4,34 N/A
Benchmark 5,74 10,61
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

Årlige afkast vises, når der er data for hele kalenderåret. Evt. udbytte er opgjort i procent.
2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 7,44 -8,01 30,94 -11,20 N/A
Benchmark 12,64 -7,44 28,89 4,38 34,29
Udbytte 0,00 16,30 5,30 0,00 15,10
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

98,15

Indre værdi

98,32

Emissionskurs

98,00

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 19.04.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
13,07 N/A N/A N/A
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
0,34 N/A N/A N/A
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
-0,51 N/A N/A N/A
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
2,59 N/A N/A N/A

Data fra: 31.03.2024

Kommentar

Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde USA Large Cap Aktier.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060978716

Startdato

11.06.2018

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

503

Benchmark

MSCI ACWI Select Value Region Sector Neutral Special Weighted Index inkl. nettoudbytte (et sammenligningsindeks beregnet af MSCI baseret på specifikke value parametre defineret af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.)

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,60

Transaktionsomkostninger (%)

0,17

Max. emissionstillæg (%)

0,18

Max. indløsningsfradrag (%)

0,16

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Nils Lodberg

    Nils Lodberg

    Chefporteføljeforvalter

  • Glenn Martin Vestergaard

    Glenn Martin Vestergaard

    Chefporteføljeforvalter

  • Mikkel Zobbe

    Mikkel Zobbe

    Seniorporteføljeforvalter

  • Mads Stenbo Nielsen

    Mads Stenbo Nielsen

    Porteføljeforvalter

  • Daniel Safai

    Daniel Safai

    Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld