Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Aktier Vontobel/BankInvest A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 13,61 4,29 17,07
Benchmark 13,05 5,16 16,92
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -2,76 1,69
Benchmark 0,07 4,52
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 7,56 -22,10 1,80 4,92 16,93
Benchmark 6,37 -14,87 4,78 8,11 20,76
Udbytte 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

135,88

Indre værdi

136,25

Emissionskurs

135,45

Indløsningskurs

-0,08 %

Afkast i dag

Data fra: 15.07.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 14,08 16,13 15,35 15,13
Sharpe Ratio -0,42 0,04 0,08 0,18
Information Ratio -0,71 -0,80 -0,84 -0,67
Tracking Error (%) 3,31 3,35 3,12 3,14

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060516854

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.644

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,71

Transaktionsomkostninger (%)

0,27

Max. emissionstillæg (%)

0,27

Max. indløsningsfradrag (%)

0,33

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • BankInvest

    BankInvest

    BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

  • Vontobel Asset Management AG

    Vontobel Asset Management AG

    Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld