Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende i Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 16,93 -14,38 23,30 12,09 -5,75
Benchmark 20,76 -10,06 20,75 14,10 -5,02
Udbytte 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,59 -4,17 10,52 2,67 5,22
-1,69 -5,54 8,97 4,07 6,21

Data fra: 12.08.2020

135,50

Indre værdi

135,90

Emissionskurs

135,05

Indløsningskurs

0,04 %

Afkast i dag

Data fra: 13.08.2020

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 5 år
Standardafvigelse (%) 17,07
Sharpe Ratio 0,23
Information Ratio -0,32
Tracking Error (%) 3,29

Data fra: 31.07.2020

Kommentar

Fusion 2015
I forbindelse med den skattefrie fusion af afdelingerne Latinamerika og Østeuropa (ophørende afdelinger) og afdeling Emerging Markets Aktier (fortsættende afdeling), alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdene blevet opgjort.

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Latinamerika
Opgjort til 1:1,104764 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,104764 andele i den fortsættende afdeling

Ombytningsforholdet pr. 11. december 2015 (lukkekurs) for Østeuropa
Opgjort til 1:1,376397 (afrundet), således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 1,376397 andele i den fortsættende afdeling

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060516854

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.002

Benchmark

MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

2,17

Ind. handelsomk. (%)

0,03

Løbende omkostninger (%)

2,05

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Porteføljeforvalter

  • Hans-Martin Thorsen

    Hans-Martin Thorsen

    Chefporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld