Danske Aktier Indeks Bæredygtig A
Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks.
Afdelingen har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i sammenligningsindekset under hensyntagen til, at afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.
Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.
Svanemærket fond
Region: Danmark
Annualiseret afkast i perioden
| 1 md. | i år | 1 år | 3 år | 5 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | 2,41 |
11,35
Bemærk at afdelingen har startdato i indeværende år og afkast er beregnet fra denne dato. 13.04.2021.
|
N/A | N/A | N/A |
| Benchmark | 2,22 |
11,37
Bemærk at afdelingen har startdato i indeværende år og benchmark er beregnet fra denne dato. 13.04.2021.
|
36,59 | 18,51 | 16,44 |
| Udbytte |
Årligt afkast og udbytte
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29,38 | 26,66 | -7,50 | 16,82 | 3,22 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
113,00
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 04.08.2021
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast
Finanstilsynets risikoangivelse
Gul
| Risiko | Afdelingen har endnu ikke 3 års historik |
|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
N/A |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
N/A |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
N/A |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
N/A |
Data fra: N/A
Kommentar
Da fonden er nystartet, vil data i en periode være begrænset.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0061532322
Startdato
13.04.2021
Investeringsunivers
Aktier
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
1.138
Benchmark
OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.
Forening
Investeringsforeningen BankInvest
ÅOP (%)
0,50
Ind. handelsomk. (%)
0,01
Løbende omkostninger (%)
0,45
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Forvalter
-
Nils Lodberg
Chefporteføljeforvalter
-
Glenn Martin Vestergaard
Chefporteføljeforvalter
-
Mads Stenbo Nielsen
Porteføljeforvalter
-
Mikkel Zobbe
Seniorporteføljeforvalter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika og investerer delvist i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:
- Overholdelse af menneskerettigheder
- Overholdelse arbejdstagerrettigheder
- Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
- Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
- Bidrag til FN’s verdensmål
- At CO2-aftryk (målt som CO2/Sales-intensitet) fra afdelingens investeringer samlet set er mindst 25 % lavere end det samlede CO2-aftryk på afdelingens benchmark
- Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen, hvor selskaber med de højeste ESG-risici fravælges
Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.
Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.
Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika.
Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici samt Svanemærkets kriterier. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest
Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.