BIX USA Aktier ESG Universal A
Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks’ afkast- og risikoprofil. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et ESG-indeks for amerikanske aktier, MSCI USA Aktier ESG Universal inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.
Samtidig gennemgår afdelingens investeringer en ESG-screening for brud på nationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ligesom BankInvest’s generelle kriterier for eksklusion af selskaber også gælder for denne afdeling. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.
Region: USA
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Bæredygtighedsprofil
Vores fondes bæredygtighedsprofil
Vores artikel 8-fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika
Vores delvist bæredygtige artikel 8-fonde som stiller krav om, at en andel af investeringerne er bæredygtige
Vores bæredygtige artikel 9-fonde som har bæredygtighed som investeringsmål
Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)
| 1 md. | i år | 1 år | 3 år | 5 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | -2,42 | 14,21 | N/A | N/A | N/A |
| Benchmark | -2,32 | 14,48 | 13,39 | 13,02 | 11,72 |
| Udbytte |
Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| -14,68 | 37,08 | 11,05 | 34,51 | 0,83 |
| 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
106,31
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 03.10.2023
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Afdelingen har endnu ikke 3 års historik |
|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
N/A |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
N/A |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
N/A |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
N/A |
Data fra: N/A
Kommentar
Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0061279163
Startdato
28.11.2022
Investeringsunivers
Aktier
Børsstatus
Noteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
2.551
Benchmark
MSCI USA ESG Universal inkl. nettoudbytte
Forening
Investeringsforeningen BankInvest
Løbende omkostninger (%)
0,56
Transaktionsomkostninger (%)
0,01
Max. emissionstillæg (%)
0,09
Max. indløsningsfradrag (%)
0,09
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Forvalter
-
Nils Lodberg
Chefporteføljeforvalter
-
Glenn Martin Vestergaard
Chefporteføljeforvalter
-
Mikkel Zobbe
Seniorporteføljeforvalter
-
Mads Stenbo Nielsen
Porteføljeforvalter
-
Daniel Safai
Porteføljeforvalter
Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.