Menu

Søg på sitet

BIX Globale Aktier ESG Universal KL

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at følge det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen giver investorerne mulighed for at opnå et afkast, som følger udviklingen i et ESG-indeks for globale aktier, MSCI World Aktier ESG Universal inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger.
Samtidig gennemgår afdelingens investeringer en ESG-screening for brud på nationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ligesom BankInvest’s generelle kriterier for eksklusion af selskaber også gælder for denne afdeling. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.
Region: Global

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Oversigten "Bæredygtigt aftryk" kan downloades her.

Artikel 8

Artikel 8

Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).

 

Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.

 

Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.

 

Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Vores fondes bæredygtighedsprofil

 

 

Vores artikel 8-fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika

 

Vores delvist bæredygtige artikel 8-fonde som stiller krav om, at en andel af investeringerne er bæredygtige

 

  

Vores bæredygtige artikel 9-fonde som har bæredygtighed som investeringsmål

 

Se mere om hvad profilerne indebærer her

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -2,23 12,20 13,13 11,94 N/A
Benchmark -2,23 12,45 13,55 12,10 9,24
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -12,51 30,60 5,59 N/A N/A
Benchmark -12,55 30,96 5,92 30,19 -3,89
Udbytte 22,40 10,50 2,70 1,80 N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

114,49

Indre værdi

114,70

Emissionskurs

114,30

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 03.10.2023

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
14,57
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
0,69
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
-0,43
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
0,38

Data fra: 30.09.2023

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. december 2022 navn fra Globale Aktier Indeks KL

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061133709

Startdato

10.03.2019

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.352

Benchmark

MSCI World ESG Universal inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,58

Transaktionsomkostninger (%)

0,02

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Nils Lodberg

    Nils Lodberg

    Chefporteføljeforvalter

  • Glenn Martin Vestergaard

    Glenn Martin Vestergaard

    Chefporteføljeforvalter

  • Mikkel Zobbe

    Mikkel Zobbe

    Seniorporteføljeforvalter

  • Mads Stenbo Nielsen

    Mads Stenbo Nielsen

    Porteføljeforvalter

  • Daniel Safai

    Daniel Safai

    Porteføljeforvalter

Dokumenter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld