Menu

Søg på sitet

Afdelingen investerer minimum 80 % af formuen i danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 0,49 0,72 5,54
Benchmark 0,63 0,78 5,73
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -2,68 -1,96
Benchmark -2,32 -1,63
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 5,28 -12,16 -2,27 0,46 0,89
Benchmark 5,52 -11,82 -1,91 0,83 1,20
Udbytte 0,00 0,00 0,00 N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

92,39

Indre værdi

92,48

Emissionskurs

92,29

Indløsningskurs

0,06 %

Afkast i dag

N/A

Korrigeret varighed

N/A

Effektiv rente

Data fra: 15.07.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 5,32 4,25 3,67 N/A
Sharpe Ratio -0,87 -0,73 -0,46 N/A
Information Ratio -1,51 -1,32 -1,45 N/A
Tracking Error (%) 0,25 0,28 0,26 N/A

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060700433

Startdato

24.05.2024

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

420

Benchmark

50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt. Før 1/6/2024 25 % Nordea Markets Mortgage Bond Index Callable, 40 % Nordea Markets Mortgage Bond Index Non-callable > 1Y, 10 % Nordea Markets Government Bond Denmark Index og 25% Nordea Markets Government Bond Denmark Index CM 2Y

Forening

Investeringsforeningen PFA Invest

Løbende omkostninger (%)

0,40

Transaktionsomkostninger (%)

0,02

Max. emissionstillæg (%)

0,10

Max. indløsningsfradrag (%)

0,10

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter