Menu

Søg på sitet

Indeks Mellemlange Obligationer

Afdelingen investerer minimum 80 % af formuen i danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Indekseret afkast
Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

År til dato opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden.
ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 1,61 0,39 2,58
Benchmark 1,93 0,31 2,98
Udbytte

Gns. afkast

Afkastene for 3 og 5 er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden.
3 år 5 år
Produkt 3,20 -0,97
Benchmark 3,45 -0,68
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

Årlige afkast vises, når der er data for hele kalenderåret. Evt. udbytte er opgjort i procent.
2024 2023 2022 2021 2020
Produkt 3,60 5,28 -12,16 -2,27 0,46
Benchmark 3,65 5,52 -11,82 -1,91 0,83
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

96,75

Indre værdi

96,85

Emissionskurs

96,66

Indløsningskurs

0,06 %

Afkast i dag

N/A

Korrigeret varighed

N/A

Effektiv rente

Data fra: 17.09.2025

Data fra: 31.08.2025

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
4,02 4,29 3,74 N/A
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
-0,13 -0,63 -0,44 N/A
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
-0,92 -1,15 -1,06 N/A
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
0,29 0,27 0,29 N/A

Data fra: 31.08.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060700433

Startdato

30.03.2016

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

488

Benchmark

50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt. Før 1/6/2024 25 % Nordea Markets Mortgage Bond Index Callable, 40 % Nordea Markets Mortgage Bond Index Non-callable > 1Y, 10 % Nordea Markets Government Bond Denmark Index og 25% Nordea Markets Government Bond Denmark Index CM 2Y

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen Kerne Invest

Løbende omkostninger (%)

0,38

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

0,10

Max. indløsningsfradrag (%)

0,10

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

  • Anders Isager

    Anders Isager

    Chefporteføljeforvalter

  • Christian Meyersahm

    Christian Meyersahm

    Seniorporteføljeforvalter

Dokumenter