Menu

Søg på sitet

Balance C

Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner, dog således at den gennemsnitlige andel af aktiebaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 10-35 % og en aktieeksponering mellem 65-90 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Indekseret afkast
Alle afkast er efter omkostninger. Bemærk at siden kan vise daglige kurser for de seneste 6 måneder. Før det er datapunkterne månedlige.
Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 11,08 0,33 22,82
Benchmark 9,95 0,95 19,28
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 14,09 8,29
Benchmark N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2025 2024 2023 2022 2021
Produkt 7,51 18,93 13,75 -13,82 21,07
Benchmark 6,80 N/A N/A N/A N/A
Udbytte 12,30 20,80 0,00 7,30 13,30
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

129,94

Indre værdi

130,16

Emissionskurs

129,72

Indløsningskurs

-0,19 %

Afkast i dag

Data fra: 02.07.2026

Data fra: 31.05.2026

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 9,82 10,76 11,13 10,27
Sharpe Ratio 1,09 0,57 0,68 0,76
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2026

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060622884

Startdato

05.05.2015

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.855

Benchmark

65,625 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 9,375 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 17,5 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,75 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 3,75 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 1/6/2024: Afdelingen havde intet benchmark.

Morningstars

Forening

Investeringsforeningen Kerne Invest

Løbende omkostninger (%)

0,99

Transaktionsomkostninger (%)

0,30

Max. emissionstillæg (%)

0,17

Max. indløsningsfradrag (%)

0,17

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation (aktieindkomst)

Forvalter

  • Peter Lorin Rasmussen

    Peter Lorin Rasmussen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Jakob Sellebjerg Nielsen

    Jakob Sellebjerg Nielsen

    Porteføljeforvalter