Menu

Søg på sitet

Balance C Akkumulerende

Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner, dog således at den gennemsnitlige andel af aktiebaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 10-35 % og en aktieeksponering mellem 65-90 %.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Indekseret afkast
Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger. Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 2,71 2,00 10,65
Benchmark 2,86 1,87 9,31
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt N/A N/A
Benchmark N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2024 2023 2022 2021 2020
Produkt 19,07 N/A N/A N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

135,36

Indre værdi

135,62

Emissionskurs

135,03

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 12.09.2025

Data fra: 31.08.2025

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) N/A N/A N/A N/A
Sharpe Ratio N/A N/A N/A N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 31.08.2025

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062266391

Startdato

25.04.2023

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

204

Benchmark

65,625 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 9,375 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 17,5 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,75 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 3,75 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 1/6/2024: Afdelingen havde intet benchmark.

Forening

Investeringsforeningen Kerne Invest

Løbende omkostninger (%)

1,00

Transaktionsomkostninger (%)

0,23

Max. emissionstillæg (%)

0,19

Max. indløsningsfradrag (%)

0,24

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

  • Peter Lorin Rasmussen

    Peter Lorin Rasmussen

    Chefporteføljeforvalter

  • Jakob Vejlø

    Jakob Vejlø

    Chefstrateg

  • Jakob Sellebjerg Nielsen

    Jakob Sellebjerg Nielsen

    Analytiker