Balance C
Afdelingen kan investere direkte eller indirekte i aktier og obligationer, herunder stats- og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner, dog således at den gennemsnitlige andel af aktiebaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %. Afdelingen skal have en obligationseksponering inklusiv kontanter mellem 10-35 % og en aktieeksponering mellem 65-90 %.
Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.
Artikel 8
Disclosureforordningen 2021 opstiller oplysningskrav til henholdsvis fuldt bæredygtige og delvist bæredygtige investeringsprodukter (de såkaldte artikel 8- og artikel 9-produkter).
Artikel 6 betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika.
Artikel 8 betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan de disse karakteristika opfyldes.
Artikel 9 betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtighedsmål opnås.
Morningstar Rating™
År til dato (ÅTD) og løbende afkast
| ÅTD | 1 md. | 1 år | |
|---|---|---|---|
| Produkt |
9,80
Bemærk at afdelingen har startdato i indeværende år og afkast er beregnet fra denne dato. 24.05.2024.
|
-2,52 | 13,53 |
| Benchmark |
1,44
Bemærk at afdelingen har startdato i indeværende år og benchmark er beregnet fra denne dato. 24.05.2024.
|
-1,32 | N/A |
| Udbytte |
Gns. afkast
| 3 år | 5 år |
|---|---|
| 4,39 | 6,97 |
| N/A | N/A |
Årligt afkast og udbytte
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 13,75 | -13,82 | 21,07 | 2,19 | 23,23 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0,00 | 7,30 | 13,30 | N/A | N/A |
130,62
Indre værdi
Emissionskurs
Indløsningskurs
Afkast i dag
Data fra: 26.07.2024
Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Investeringsproduktets kompleksitet
Ikke-kompleks
| Risiko | Horisont | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
|
Standardafvigelse (%)
Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.
|
10,82 | 11,33 | 10,70 | N/A | |
|
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.
|
0,34 | 0,59 | 0,61 | N/A | |
|
Information Ratio
Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.
|
N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Tracking Error (%)
Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.
|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Data fra: 30.06.2024
Stamdata & nøgletal
ISIN
DK0060622884
Startdato
24.05.2024
Investeringsunivers
Blandede
Børsstatus
Unoteret
Porteføljeforvalter
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)
2.288
Benchmark
65,625 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 9,375 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 17,5 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 3,75 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK og 3,75 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 1/6/2024: Afdelingen havde intet benchmark.
Forening
Investeringsforeningen PFA Invest
Løbende omkostninger (%)
0,89
Transaktionsomkostninger (%)
0,09
Max. emissionstillæg (%)
0,20
Max. indløsningsfradrag (%)
0,25
Type
Udbyttebetalende
Valuta
DKK
Beskatningsform
Realisation
Forvalter
-
Peter Lorin Rasmussen
Chefporteføljeforvalter
-
Jakob Vejlø
Chefstrateg
-
Jakob Sellebjerg Nielsen
Analytiker